工作表
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先看现金余量
财务 Excel 模板
免费下载单公司现金流预测模板。把收款、付款和余额趋势放进同一个工作簿管理。
咨询
如果你想把单家公司的公司资料、收款计划、付款计划、现金流预测和预警复盘与现有流程对齐，我们可以帮你判断哪些留在 Excel，哪些移动到网页。 我们也可以按你现在的现金流表调整列布局。
如果需要多人协作、移动端录入、照片上传、整改提醒或数据看板，可以查看系统化版本。
这是一份免费的 Excel 模板，用来查看单家公司的收款计划、付款计划、周期现金流、融资备用和余额预警。 每家公司各自复制一份独立使用，管理口径更清楚。
免费下载
收款登记
付款登记
余额趋势
流程
可追踪
适合每周滚动检查
投入
便于共享
帮助尽早补缺
输入示例
先锁定单家公司现金预测基线
先统一公司资料、期初现金、收付款计划、周期现金流和安全现金线，月度复盘会更稳定，也更容易发现缺口。
公司口径
示例制造企业
预测流入
4,800,000 元
预测流出
3,200,000 元
安全现金线
500,000 元
免费下载
先看看 Excel 版里包含什么
一份免费的单公司 Excel 模板，可把公司资料、收款计划、付款计划、周期现金流、融资备用和预警复盘整理在同一个工作簿里。 每家公司单独复制使用一份模板，数据口径更清楚。
文件
现金流预测模板.xlsx
文件名：finance_cash_flow_forecast_template_zh.xlsx
工作表
10张
目的
收款、付款、余额管理
先对齐收款、付款和余额趋势，能更快发现现金缺口。
月度现金流和实际数可以放在同一个工作簿里，复盘会更轻松。
也可以在同一流程里补充备注，方便和财务、管理层共享。
先从收款和付款假设开始整理。
Excel 如何运用
现金流预测在 Excel 中如何运作
概况页先看余额和预警线，基本设置页固定前置参数，可以让现金流判断更清楚。
步骤 1
设置公司资料
先固定单家公司的币种、期初现金和安全现金线，让后续预测口径稳定。
步骤 2
录入收付款计划
把客户收款、供应商付款、周期性收支和融资备用分别登记清楚。
步骤 3
查看现金流预测
按月观察预测流入、预测流出、期末现金和低于安全线的区间。
步骤 4
完成预警复盘
记录缺口原因、处理动作和责任人，作为下一轮预测的起点。