工作表
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先看现金余量
财务 Excel 模板
免费下载单公司现金流预测模板。把收款、付款和余额趋势放进同一个工作簿管理。
咨询
如果你想把单家公司的公司资料、收款计划、付款计划、现金流预测和预警复盘与现有流程对齐，我们可以帮你判断哪些留在 Excel，哪些移动到网页。 我们也可以按你现在的现金流表调整列布局。
如果需要多人协作、移动端录入、附件留存、现金预警跟进或数据看板，可以查看系统示例。
这是一份免费的 Excel 模板，用来查看单家公司的收款计划、付款计划、周期现金流、融资备用和余额预警。 每家公司各自复制一份独立使用，管理口径更清楚。
免费下载
收款登记
付款登记
余额趋势
流程
可追踪
适合每周滚动检查
投入
便于共享
帮助尽早补缺
输入示例
先锁定单家公司现金预测基线
先统一公司资料、期初现金、收付款计划、周期现金流和安全现金线，月度复盘会更稳定，也更容易发现缺口。
公司口径
示例制造企业
预测流入
4,800,000 元
预测流出
3,200,000 元
安全现金线
500,000 元
免费下载
先看看 Excel 版里包含什么
一份免费的单公司 Excel 模板，可把公司资料、收款计划、付款计划、周期现金流、融资备用和预警复盘整理在同一个工作簿里。 每家公司单独复制使用一份模板，数据口径更清楚。
文件
现金流预测模板.xlsx
文件名：finance_cash_flow_forecast_template_zh.xlsx
工作表
10 张
目的
收款、付款、余额管理
先对齐收款、付款和余额趋势，能更快发现现金缺口。
月度现金流和实际数可以放在同一个工作簿里，复盘会更轻松。
也可以在同一流程里补充备注，方便和财务、管理层共享。
先从收款和付款假设开始整理。
Excel 的使用方式
现金流预测在 Excel 中如何运作
概况页先看余额和预警线，基本设置页固定前置参数，可以让现金流判断更清楚。
步骤 1
设置公司资料
先固定单家公司的币种、期初现金和安全现金线，让后续预测口径稳定。
步骤 2
录入收付款计划
把客户收款、供应商付款、周期性收支和融资备用分别登记清楚。
步骤 3
查看现金流预测
按月观察预测流入、预测流出、期末现金和低于安全线的区间。
步骤 4
完成预警复盘
记录缺口原因、处理动作和责任人，作为下一轮预测的起点。
Excel 到界面映射
Excel 的哪些列会变成现金流页面
把期初余额、收支前提和余额趋势分开后，资金判断会更稳。
Excel 项目
系统项目
备注
Excel 项目
公司资料
系统项目
公司口径设置
备注
先固定公司名称、行业、币种、期初现金和安全现金线。
Excel 项目
收款计划
系统项目
收款清单
备注
整理客户、预计日期、金额、状态和负责人。
Excel 项目
付款计划
系统项目
付款看板
备注
管理供应商、到期日、优先级、状态和付款责任人。
Excel 项目
预警复盘
系统项目
预警列表
备注
记录现金缺口、应对动作、责任人和复盘结论。