Paso 1
Registro de entradas y salidas
Primero define los supuestos de entradas y salidas para alinear el eje de revisión mensual.
Plantilla de Excel para finanzas
Descarga gratis la plantilla de previsión de flujo de caja. Gestiona cobros, pagos y tendencias de saldo en un solo libro.
Una plantilla gratuita de Excel que te ayuda a revisar cobros, pagos y tendencias de saldo en un solo libro.
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Descarga gratuita
Cobros
Pagos
Tendencia de saldo
Ejemplo de entrada
Fija la base de previsión de caja
Alinea primero saldo inicial, supuestos de caja, tendencia de saldo y línea de advertencia; después controla el movimiento de saldo.
Hojas
10
Revisa primero el margen de caja
Flujo de trabajo
Trazable
Ideal para comprobaciones semanales móviles
Entrada
Compartible
Ayuda a cubrir faltantes pronto
Ejemplo de entrada
Saldo inicial
1.200.000 JPY
Cobros esperados
4.800.000 JPY
Pagos esperados
3.200.000 JPY
Línea mínima de caja
500.000 JPY
Consultation
If you want to align one company’s company profile, receipt plan, payment plan, cash flow forecast, and alert review with your current workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current cash flow sheet.
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Descarga gratuita
Mira primero qué contiene la versión de Excel
Una plantilla gratuita de Excel que facilita revisar cobros, pagos y tendencias de saldo.
Archivo
Plantilla de previsión de flujo de caja.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Hojas
6 hojas
Alinear primero cobros, pagos y tendencias de saldo ayuda a reducir advertencias omitidas.
Puedes mantener el flujo de caja mensual y los datos reales en el mismo libro, lo que facilita las revisiones.
También puedes añadir notas en el mismo flujo, lo que facilita compartirlas con contabilidad y dirección.
Empieza por los supuestos de entradas y salidas.
Correspondencia de Excel a pantalla
Qué columnas de Excel se convierten en la pantalla de flujo de caja
Separar saldo inicial, supuestos de caja y tendencias de saldo mantiene alineada la vista de previsión.
Elemento de Excel
Elemento del sistema
Notas
Cobros
Lista de cobros
Mantiene juntos pagador, fecha esperada e importe.
Pagos
Tablero de pagos
Organiza beneficiarios, vencimientos y prioridad.
Tendencia de saldo
Gráfico de flujo de caja
Permite controlar cambios de saldo por semana o por mes.
Nota de alerta
Lista de alertas
Útil para advertencias de falta de caja y notas de acción temprana.
Cómo se usa Excel
Cómo ejecutar la previsión de flujo de caja en Excel
La pantalla de resumen muestra primero saldos y líneas de advertencia, mientras que la pantalla de configuración fija los supuestos.
Paso 2
Actualización de saldo
Organiza los cambios de saldo para detectar con más facilidad señales de advertencia tempranas.
Paso 3
Revisión de alertas
Registra el riesgo de faltantes y cualquier acción de pago anticipado para que las respuestas estén claras.
Paso 4
Revisión mensual
Mantén juntos los reales mensuales y las previsiones para apoyar el siguiente ciclo de previsión.
¿Dónde termina Excel y empieza el sistema?
El volumen de transacciones, el número de ubicaciones y las necesidades de aprobación determinan cómo dividir Excel y el sistema web.
Excel es suficiente
Operaciones pequeñas de flujo de caja
Si el volumen de transacciones es pequeño y basta con una revisión mensual, Excel todavía puede cubrir muy bien el flujo de trabajo.
- Bajo volumen de transacciones
- Una sola entidad empresarial
- Actualizaciones principalmente mensuales
Sistematización parcial
Aligerar primero la confirmación y el uso compartido
Si primero mueves solo la lista de entradas y salidas a la web, la confirmación y el uso compartido se vuelven mucho más ligeros.
- Quieres una lista más clara
- Quieres separar primero las notificaciones
- Quieres reducir la carga de compartir
Sistematización completa
Construir alrededor del flujo de caja
Si necesitas varias ubicaciones, flujos de aprobación o integración bancaria, es más seguro diseñarlo como sistema desde el principio.
- Varias ubicaciones
- Flujo de aprobación requerido
- Integración bancaria o gestión de historial requerida
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Estas son las preguntas que suelen plantearse antes de adoptarla.
¿Qué necesitan para una estimación?
Si puedes compartir cobros, pagos, definiciones de saldo y criterios de advertencia por falta de efectivo, podemos plantear la estimación.
¿Podemos usarla con nuestra hoja actual de flujo de caja?
Sí. Puedes conservar tu hoja actual de flujo de caja y mover primero solo la lista de entradas y salidas a la web.
¿Es adecuada para uso móvil?
Sí. Está diseñada pensando en trabajo de revisión, por lo que la visualización móvil y la entrada de datos forman parte del concepto.