Hojas
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Revisa primero el margen de caja
Plantilla de Excel para finanzas
Descarga gratis la plantilla de previsión de flujo de caja. Gestiona cobros, pagos y tendencias de saldo en un solo libro.
Consultation
If you want to align one company’s company profile, receipt plan, payment plan, cash flow forecast, and alert review with your current workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current cash flow sheet.
If you need team collaboration, mobile data entry, attachment storage, cash alert follow-up reminders, or dashboards, view the system example.
Una plantilla gratuita de Excel que te ayuda a revisar cobros, pagos y tendencias de saldo en un solo libro.
Descarga gratuita
Cobros
Pagos
Tendencia de saldo
Flujo de trabajo
Trazable
Ideal para comprobaciones semanales móviles
Entrada
Compartible
Ayuda a cubrir faltantes pronto
Ejemplo de entrada
Fija la base de previsión de caja
Alinea primero saldo inicial, supuestos de caja, tendencia de saldo y línea de advertencia; después controla el movimiento de saldo.
Saldo inicial
1.200.000 JPY
Cobros esperados
4.800.000 JPY
Pagos esperados
3.200.000 JPY
Línea mínima de caja
500.000 JPY
Descarga gratuita
Mira primero qué contiene la versión de Excel
Una plantilla gratuita de Excel que facilita revisar cobros, pagos y tendencias de saldo.
Archivo
Plantilla de previsión de flujo de caja.xlsx
File name: finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Hojas
6 hojas
Propósito
Cobros, pagos, control de saldos
Alinear primero cobros, pagos y tendencias de saldo ayuda a reducir advertencias omitidas.
Puedes mantener el flujo de caja mensual y los datos reales en el mismo libro, lo que facilita las revisiones.
También puedes añadir notas en el mismo flujo, lo que facilita compartirlas con contabilidad y dirección.
Empieza por los supuestos de entradas y salidas.
Cómo se usa Excel
Cómo ejecutar la previsión de flujo de caja en Excel
La pantalla de resumen muestra primero saldos y líneas de advertencia, mientras que la pantalla de configuración fija los supuestos.
Paso 1
Registro de entradas y salidas
Primero define los supuestos de entradas y salidas para alinear el eje de revisión mensual.
Paso 2
Actualización de saldo
Organiza los cambios de saldo para detectar con más facilidad señales de advertencia tempranas.
Paso 3
Revisión de alertas
Registra el riesgo de faltantes y cualquier acción de pago anticipado para que las respuestas estén claras.
Paso 4
Revisión mensual
Mantén juntos los reales mensuales y las previsiones para apoyar el siguiente ciclo de previsión.
Correspondencia de Excel a pantalla
Qué columnas de Excel se convierten en la pantalla de flujo de caja
Separar saldo inicial, supuestos de caja y tendencias de saldo mantiene alineada la vista de previsión.
Elemento de Excel
Elemento del sistema
Notas
Elemento de Excel
Cobros
Elemento del sistema
Lista de cobros
Notas
Mantiene juntos pagador, fecha esperada e importe.
Elemento de Excel
Pagos
Elemento del sistema
Tablero de pagos
Notas
Organiza beneficiarios, vencimientos y prioridad.
Elemento de Excel
Tendencia de saldo
Elemento del sistema
Gráfico de flujo de caja
Notas
Permite controlar cambios de saldo por semana o por mes.
Elemento de Excel
Nota de alerta
Elemento del sistema
Lista de alertas
Notas
Útil para advertencias de falta de caja y notas de acción temprana.