Trinn 1
Registrer inn- og utbetalinger
Definer først forutsetningene for inn- og utbetalinger, slik at aksen for den månedlige gjennomgangen blir samkjørt.
Finans-Excel-mal
Last ned malen for kontantstrømprognose gratis. Håndter innbetalinger, utbetalinger og saldoendringer i én arbeidsbok.
En gratis Excel-mal som hjelper deg å gjennomgå innbetalinger, utbetalinger og saldoendringer i én arbeidsbok.
Vi kan tilpasse kolonnene slik at de passer kontantstrømprosessen din.
Gratis nedlasting
Innbetalinger
Utbetalinger
Saldoendring
Inndataeksempel
Lås kontantstrømgrunnlaget
Samkjør åpningssaldo, kontantforutsetninger, saldoendring og varsellinje først, og følg deretter saldoendringen.
Ark
10
Gjennomgå kontantbufferen først
Arbeidsflyt
Sporbar
Best for ukentlige rullerende kontroller
Inndata
Delbar
Hjelper med å dekke underskudd tidlig
Inndataeksempel
Åpningssaldo
Northstar Manufacturing
Forventede innbetalinger
4,800,000 USD
Forventede utbetalinger
3,200,000 USD
Minimum kontantlinje
500,000 USD
Konsultasjon
Vi kan hjelpe deg å avgjøre hvilke deler som bør bli i Excel og hvilke deler som bør flyttes til et nettsystem, basert på innbetalinger, utbetalinger, saldoendringer og varsler om likviditetsmangel. Vi kan også justere kolonnene slik at de passer ditt nåværende kontantstrømark.
Vi kan tilpasse kolonnene slik at de passer kontantstrømprosessen din.
Gratis nedlasting
Se først hva som ligger i Excel-versjonen
En gratis Excel-mal som gjør det enkelt å gjennomgå innbetalinger, utbetalinger og saldoendringer.
Fil
Mal for kontantstrømprognose.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Ark
4 ark
Å samkjøre innbetalinger, utbetalinger og saldoendringer først bidrar til færre tapte varsler.
Du kan holde månedlig kontantstrøm og faktiske tall i samme arbeidsbok, noe som gjør gjennomgangen enklere.
Du kan også legge til notater i den samme flyten, noe som gjør det enklere å dele med regnskap og ledelse.
Start med forutsetningene for inn- og utbetalinger.
Kartlegging fra Excel til skjerm
Hvilke Excel-kolonner blir til kontantstrømskjermen
Å skille åpningssaldo, kontantforutsetninger og saldoendringer holder prognosevisningen samkjørt.
Excel-element
Systemelement
Notater
Innbetalinger
Liste over innbetalinger
Holder betaler, forventet dato og beløp samlet.
Utbetalinger
Betalingsoversikt
Organiserer mottakere, forfallsdatoer og prioritet.
Saldoendring
Kontantstrømdiagram
Lar deg følge saldoendringer uke for uke eller måned for måned.
Varslingsnotat
Varslingsliste
Nyttig for varsler om likviditetsmangel og tidlige tiltak.
Slik brukes Excel
Slik kjører du kontantstrømprognose i Excel
Oversiktsskjermen viser saldoer og varsel-linjer først, mens innstillingsskjermen låser forutsetningene.
Trinn 2
Oppdater saldo
Organiser saldoendringene slik at tidlige varselsignaler er lettere å fange opp.
Trinn 3
Gjennomgå varsler
Registrer risikoen for underskudd og eventuelle tiltak for tidlig betaling, slik at responsen blir tydelig.
Trinn 4
Månedlig gjennomgang
Hold månedlige faktiske tall og prognoser sammen, slik at de kan støtte neste prognosesyklus.
Hvor slutter Excel og hvor begynner systemet?
Transaksjonsvolum, antall lokasjoner og godkjenningsbehov avgjør hvordan Excel og nettsystemet bør deles opp.
Excel holder
Liten kontantstrømbruk
Hvis transaksjonsvolumet er lavt og månedlig gjennomgang er nok, kan Excel fortsatt dekke arbeidsflyten svært godt.
- Lavt transaksjonsvolum
- Én juridisk enhet
- For det meste månedlige oppdateringer
Delvis systematisering
Lettere bekreftelse og deling først
Hvis du først flytter listen over inn- og utbetalinger på nett, blir bekreftelse og deling langt lettere.
- Du ønsker en klarere liste
- Du ønsker å dele opp varslinger først
- Du ønsker å redusere delingsarbeidet
Full systematisering
Bygg rundt kontantstrømmen
Hvis du trenger flere lokasjoner, godkjenningsflyter eller bankintegrasjon, er det tryggere å designe for et system fra starten av.
- Flere lokasjoner
- Krever godkjenningsflyt
- Krever bankintegrasjon eller historikkstyring
OSS
Ofte stilte spørsmål
Her er spørsmålene folk vanligvis stiller før de tar det i bruk.
Hva trenger dere for et estimat?
Hvis du kan dele innbetalinger, utbetalinger, saldo-definisjoner og varslingskriteriene dine for likviditetsmangel, kan vi skissere estimatet.
Kan vi bruke det med vårt nåværende kontantstrømark?
Ja. Du kan beholde ditt nåværende kontantstrømark og bare flytte listen over inn- og utbetalinger på nett først.
Passer det for mobilbruk?
Ja. Det er laget med gjennomgangsarbeid i tankene, så visning på mobil og dataregistrering er begge en del av konseptet.