Trin 1
Register over ind- og udbetalinger
Definer først antagelserne for ind- og udbetalinger, så den månedlige gennemgangsakse er afstemt.
Finansiel Excel-skabelon
Download skabelonen til pengestrømsprognose gratis. Administrer indbetalinger, udbetalinger og saldotrends i én projektmappe.
En gratis Excel-skabelon, der hjælper dig med at gennemgå indbetalinger, udbetalinger og saldotrends i én projektmappe. Den fungerer også godt for teams med flere enheder som Finite Field, K.K., Tokyo-kontoret og Osaka-kontoret.
Vi kan tilpasse kolonnerne til gennemgangsflowet.
Gratis download
Indbetalinger
Udbetalinger
Saldotrend
Indtastningseksempel
Fastlæg grundlaget for pengestrømsprognosen
Afstem først åbningssaldo, kontantantagelser, saldotrend og advarselslinje, og spor derefter saldobevægelsen.
Ark
10
Gennemgå først likviditetsbufferen
Arbejdsgang
Sporbar
Bedst til ugentlige rullende kontroller
Inddata
Delbar
Hjælper med at dække mangler tidligt
Indtastningseksempel
Åbningssaldo
Northstar Manufacturing
Forventede indbetalinger
4,800,000 USD
Forventede udbetalinger
3,200,000 USD
Minimum kontantlinje
500,000 USD
Rådgivning
Hvis du vil afstemme indbetalinger, udbetalinger, saldotrends og advarselsnoter med din nuværende arbejdsgang, kan vi hjælpe med at afgøre, hvad der bliver i Excel, og hvad der flyttes til web. Vi kan også tilpasse kolonneopsætningen til dit nuværende pengestrømsark.
Vi kan tilpasse kolonnerne til gennemgangsflowet.
Gratis download
Se først, hvad Excel-versionen indeholder
En gratis Excel-skabelon, der gør indbetalinger, udbetalinger og saldotrends nemme at gennemgå. Den fungerer også godt for teams med flere enheder som Finite Field, K.K., Tokyo-kontoret og Osaka-kontoret.
Fil
Skabelon til pengestrømsprognose.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Ark
6 ark
Afstem først indbetalinger, udbetalinger og saldotrends for at reducere oversete advarsler.
Du kan holde månedlig pengestrøm og faktiske tal i samme projektmappe, hvilket gør gennemgange lettere.
Du kan også tilføje noter i samme flow, så det bliver lettere at dele med regnskab og ledelse.
Start med antagelserne for ind- og udbetalinger.
Kortlægning fra Excel til skærm
Hvilke Excel-kolonner bliver til pengestrømsskærmen
Når åbningssaldo, kontantantagelser og saldotrends adskilles, holdes prognosevisningen afstemt.
Excel-element
Systemelement
Noter
Indbetalinger
Indbetalingsliste
Holder betaler, forventet dato og beløb samlet.
Udbetalinger
Betalingstavle
Organiserer modtagere, forfaldsdatoer og prioritet.
Saldotrend
Pengestrømsdiagram
Lader dig spore saldoændringer pr. uge eller måned.
Advarselsnote
Advarselsliste
Nyttig til advarsler om likviditetsmangel og tidlige handlingsnoter.
Sådan bruges Excel
Sådan køres pengestrømsprognoser i Excel
Oversigtsskærmen viser saldi og advarselslinjer først, mens indstillingsskærmen fastlåser antagelserne.
Trin 2
Saldoopdatering
Organiser saldoændringerne, så tidlige advarselstegn er lettere at opdage.
Trin 3
Advarselsgennemgang
Registrer risikoen for mangler og eventuelle tidlige betalingshandlinger, så svarene er tydelige.
Trin 4
Månedlig gennemgang
Hold månedlige faktiske tal og prognoser samlet, så de kan understøtte næste prognosecyklus.
Hvor slutter Excel, og hvor begynder systemet?
Transaktionsmængde, antal lokationer og godkendelsesbehov afgør, hvordan Excel og websystemet bør opdeles.
Excel er nok
Små pengestrømsprocesser
Hvis transaktionsmængden er lille, og månedlig gennemgang er nok, kan Excel stadig dække arbejdsgangen meget godt.
- Lav transaktionsmængde
- Én forretningsenhed
- For det meste månedlige opdateringer
Delvis systematisering
Gør bekræftelse og deling lettere først
Hvis du først flytter kun ind- og udbetalingslisten online, bliver bekræftelse og deling langt lettere.
- Du ønsker en tydeligere liste
- Du ønsker først at adskille meddelelser
- Du ønsker at reducere delingsarbejdet
Fuld systematisering
Byg omkring pengestrøm
Hvis du har brug for flere lokationer, godkendelsesflows eller bankintegration, er det sikrere at designe til et system fra starten.
- Flere lokationer
- Godkendelsesflow kræves
- Bankintegration eller historikstyring kræves
Spørgsmål
Ofte stillede spørgsmål
Her er de spørgsmål, folk normalt stiller, før de tager den i brug.
Hvad har I brug for til et estimat?
Hvis du kan dele indbetalinger, udbetalinger, saldodefinitioner og dine advarselskriterier for likviditetsmangel, kan vi skitsere estimatet.
Kan vi bruge den sammen med vores nuværende pengestrømsark?
Ja. Du kan beholde dit nuværende pengestrømsark og først flytte kun ind-/udbetalingslisten online.
Er den egnet til mobilbrug?
Ja. Den er designet med gennemgangsarbejde i tankerne, så mobilvisning og dataindtastning er begge en del af konceptet.