Step 1
Set company details
Fix the currency, opening cash, and safety cash line for one company so the forecast stays consistent.
เทมเพลต Excel สำหรับการเงิน
ดาวน์โหลดเทมเพลตคาดการณ์กระแสเงินสดได้ฟรี
เทมเพลต Excel ฟรีที่ช่วยเก็บรายการรับเงิน จ่ายเงิน และแนวโน้มยอดคงเหลือไว้ในสมุดงานเดียว
เราปรับคอลัมน์ให้เข้ากับโฟลว์ปิดรอบรายเดือนได้
ดาวน์โหลดฟรี
รับเงิน
จ่ายเงิน
ยอดคงเหลือ
Input example
Lock in one company’s cash forecast baseline
Align company details, opening cash, receipt plans, payment plans, recurring cash flow, and the safety cash line first, then use the monthly review to spot gaps earlier.
Sheets
10
Review cash headroom first
Workflow
Traceable
Best for weekly rolling checks
Input
Shareable
Helps cover shortfalls early
Input example
Company scope
Northstar Manufacturing
Forecast inflows
4,800,000 USD
Forecast outflows
3,200,000 USD
Safety cash line
500,000 USD
ปรึกษา
หากต้องการจัดยอดรับจ่าย รอบการคาดการณ์ และกฎปิดรอบให้สอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน เราช่วยตัดสินใจได้ว่าส่วนใดควรอยู่ใน Excel และส่วนใดควรย้ายไปเว็บ
เราปรับคอลัมน์ให้เข้ากับโฟลว์ปิดรอบรายเดือนได้
ดาวน์โหลดฟรี
ดูว่ามีอะไรอยู่ในเวอร์ชัน Excel ก่อน
เทมเพลต Excel ฟรีที่ช่วยเก็บรายการรับเงิน จ่ายเงิน และแนวโน้มยอดคงเหลือให้ง่ายต่อการทบทวน
File
เทมเพลตคาดการณ์กระแสเงินสด.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Sheets
10 sheets
Align incoming payments, outgoing payments, and balance trends first to reduce missed warnings.
You can keep monthly cash flow and actuals in the same workbook, which makes reviews easier.
You can also add notes in the same flow, which makes it easier to share with accounting and management.
เริ่มจากจัดสมมติฐานของกระแสเงินสด
การแมปจาก Excel ไปสู่หน้าจอ
คอลัมน์ Excel ใดจะกลายเป็นหน้าจอคาดการณ์
การจัดบรรทัดรายการรับและจ่ายให้อยู่ในลำดับเดียวกันช่วยให้มองแนวโน้มยอดคงเหลือได้ง่ายขึ้น
Excel element
System element
Notes
Company profile
Company scope settings
Set the company name, industry, currency, opening cash, and safety cash line first.
Receipt plan
Receipt list
Keep customers, expected dates, amounts, status, and owners together.
Payment plan
Payment board
Manage suppliers, due dates, priority, status, and payment owners.
Alert review
Alert list
Record cash gaps, response actions, owners, and review notes.
วิธีใช้ Excel
วิธีเดินงานคาดการณ์กระแสเงินสดใน Excel
หน้าภาพรวมจะแสดงยอดคงเหลือและบรรทัดเตือนก่อน ขณะที่หน้าการตั้งค่าจะคงสมมติฐานให้ตายตัว
Step 2
Enter receipts and payments
Record customer receipts, supplier payments, recurring cash flow, and financing reserves in separate sheets.
Step 3
Review the cash forecast
Check monthly forecast inflows, forecast outflows, closing cash, and periods below the safety line.
Step 4
Complete the alert review
Capture gap reasons, response actions, and owners so the next forecast starts from a clearer baseline.
จุดไหนที่ Excel จบ และระบบเริ่มต้น
ถ้าปริมาณธุรกรรมน้อยและทบทวนรายเดือน Excel ก็เพียงพอ
Excel is enough
Small cash flow operations
If transaction volume is small and monthly review is enough, Excel can still cover the workflow very well.
- Low transaction volume
- Single business entity
- Mostly monthly updates
Partial systemization
Lighten confirmation and sharing first
If you move only the inflow/outflow list online first, confirmation and sharing become much lighter.
- You want a clearer list
- You want to split notifications first
- You want to reduce sharing overhead
Full systemization
Build around cash flow
If you need approval flows, bank connections, permission layers, or audit history, it is safer to design for a system from the start.
- Approval flow required
- Approval flow required
- Bank integration or history management required
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
นี่คือคำถามที่คนมักถามก่อนนำไปใช้
What do you need for an estimate?
If you can share incoming payments, outgoing payments, balance definitions, and your warning criteria for cash shortages, we can outline the estimate.
Can we use it with our current cash flow sheet?
Yes. You can keep your existing cash flow sheet and move only the inflow/outflow list online first.
Is it suitable for mobile use?
Yes. It is designed with review work in mind, so mobile viewing and data entry are both part of the concept.