1-qadam
Kirim/chiqim reyestri
Avval oylik ko'rib chiqish o'qi mos bo'lishi uchun kirim va chiqim farazlarini belgilang.
Moliya Excel shabloni
Pul oqimi prognozi shablonini bepul yuklab oling. Kirim to'lovlari, chiqim to'lovlari va qoldiq tendensiyalarini bitta ish kitobida boshqaring.
Kirim to'lovlari, chiqim to'lovlari va qoldiq tendensiyalarini bitta ish kitobida ko'rib chiqishga yordam beradigan bepul Excel shabloni. U Finite Field K.K., Tokio ofisi va Osaka ofisi kabi ko'p subyektli jamoalar uchun ham yaxshi ishlaydi.
Ustunlarni ko'rib chiqish oqimiga moslab sozlashimiz mumkin.
Bepul yuklab olish
Kirim to'lovlari
Chiqim to'lovlari
Qoldiq tendensiyasi
Kiritish namunasi
Pul prognozi asosini mahkamlang
Avval boshlang'ich qoldiq, pul farazlari, qoldiq tendensiyasi va ogohlantirish chizig'ini moslang, keyin qoldiq harakatini kuzating.
Varaqlar
10
Avval pul zaxirasini ko'rib chiqing
Ish oqimi
Kuzatiladigan
Haftalik rolling tekshiruvlar uchun qulay
Kiritish
Ulashish mumkin
Kamomadlarni erta qoplashga yordam beradi
Kiritish namunasi
Boshlang'ich qoldiq
Northstar Manufacturing
Kutilayotgan tushumlar
4,800,000 USD
Kutilayotgan to'lovlar
3,200,000 USD
Minimal pul chizig'i
500,000 USD
Maslahat
Kirim to'lovlari, chiqim to'lovlari, qoldiq tendensiyalari va ogohlantirish eslatmalarini mavjud ish oqimingizga moslashtirmoqchi bo'lsangiz, qaysi qism Excelda qolishi va qaysi qism webga o'tishini aniqlashda yordam beramiz. Joriy pul oqimi jadvalingizga mos ustun tuzilmasini ham sozlashimiz mumkin.
Ustunlarni ko'rib chiqish oqimiga moslab sozlashimiz mumkin.
Bepul yuklab olish
Avval Excel versiyasining ichini ko'ring
Kirim to'lovlari, chiqim to'lovlari va qoldiq tendensiyalarini ko'rib chiqishni osonlashtiradigan bepul Excel shabloni. U Finite Field K.K., Tokio ofisi va Osaka ofisi kabi ko'p subyektli jamoalar uchun ham yaxshi ishlaydi.
Fayl
Pul oqimi prognozi shabloni.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Varaqlar
6 ta varaq
Ogohlantirishlarni o'tkazib yubormaslik uchun avval kirim to'lovlari, chiqim to'lovlari va qoldiq tendensiyalarini moslang.
Oylik pul oqimi va haqiqiy natijalarni bir ish kitobida saqlashingiz mumkin, bu ko'rib chiqishni osonlashtiradi.
Eslatmalarni ham shu oqimga qo'shishingiz mumkin, bu buxgalteriya va boshqaruv bilan ulashishni osonlashtiradi.
Kirim va chiqim farazlaridan boshlang.
Exceldan ekranga moslash
Qaysi Excel ustunlari pul oqimi ekraniga aylanadi
Boshlang'ich qoldiq, pul farazlari va qoldiq tendensiyalarini ajratish prognoz ko'rinishini mos saqlaydi.
Excel elementi
Tizim elementi
Eslatmalar
Kirim to'lovlari
Tushumlar ro'yxati
To'lovchi, kutilayotgan sana va summani birga saqlaydi.
Chiqim to'lovlari
To'lovlar doskasi
To'lov oluvchilar, muddatlar va ustuvorlikni tartibga soladi.
Qoldiq tendensiyasi
Pul oqimi diagrammasi
Qoldiq o'zgarishlarini hafta yoki oy bo'yicha kuzatishga imkon beradi.
Ogohlantirish eslatmasi
Ogohlantirishlar ro'yxati
Pul yetishmasligi ogohlantirishlari va erta harakat eslatmalari uchun foydali.
Excel qanday ishlatiladi
Excelda pul oqimi prognozi qanday yuritiladi
Xulosa ekrani avval qoldiqlar va ogohlantirish chiziqlarini ko'rsatadi, sozlamalar ekrani esa farazlarni mahkamlaydi.
2-qadam
Qoldiqni yangilash
Erta ogohlantirish belgilarini ushlash oson bo'lishi uchun qoldiq o'zgarishlarini tartibga soling.
3-qadam
Ogohlantirishni ko'rib chiqish
Kamomad riski va erta to'lov harakatlarini yozing, shunda javoblar aniq bo'ladi.
4-qadam
Oylik ko'rib chiqish
Oylik haqiqiy natijalar va prognozlarni birga saqlang, shunda ular keyingi prognoz siklini qo'llab-quvvatlaydi.
Excel qayerda tugaydi va tizim qayerda boshlanadi?
Tranzaksiya hajmi, joylar soni va tasdiqlash ehtiyojlari Excel va web tizim qanday bo'linishini belgilaydi.
Excel yetarli
Kichik pul oqimi operatsiyalari
Tranzaksiya hajmi kichik va oylik ko'rib chiqish yetarli bo'lsa, Excel ish oqimini hali ham juda yaxshi qoplay oladi.
- Tranzaksiya hajmi past
- Bitta biznes subyekti
- Asosan oylik yangilanishlar
Qisman tizimlashtirish
Avval tasdiqlash va ulashishni yengillashtiring
Avval faqat kirim/chiqim ro'yxatini onlaynga o'tkazsangiz, tasdiqlash va ulashish ancha yengillashadi.
- Aniqroq ro'yxat kerak
- Avval bildirishnomalarni ajratmoqchisiz
- Ulashish yukini kamaytirmoqchisiz
To'liq tizimlashtirish
Pul oqimi atrofida quring
Bir nechta joy, tasdiqlash oqimlari yoki bank integratsiyasi kerak bo'lsa, boshidan tizim sifatida loyihalash xavfsizroq.
- Bir nechta joy
- Tasdiqlash oqimi kerak
- Bank integratsiyasi yoki tarix boshqaruvi kerak
Savol-javob
Ko'p beriladigan savollar
Joriy etishdan oldin odatda beriladigan savollar.
Baholash uchun nimalar kerak?
Kirim to'lovlari, chiqim to'lovlari, qoldiq ta'riflari va pul yetishmasligi bo'yicha ogohlantirish mezonlarini ulashsangiz, taxminiy bahoni belgilab bera olamiz.
Joriy pul oqimi jadvalimiz bilan ishlata olamizmi?
Ha. Mavjud pul oqimi jadvalingizni saqlab, avval faqat kirim/chiqim ro'yxatini onlaynga o'tkazishingiz mumkin.
Mobil foydalanishga mosmi?
Ha. U ko'rib chiqish ishlarini hisobga olib ishlab chiqilgan, shuning uchun mobil ko'rish va ma'lumot kiritish ham konsepsiyaning bir qismidir.