Stap 1
Instroom-/uitstroomregister
Definieer eerst de aannames voor instroom en uitstroom zodat de maandelijkse beoordelingsas is uitgelijnd.
Financieel Excel-sjabloon
Download het kasstroomprognose-sjabloon gratis. Beheer ontvangsten, betalingen en saldotrends in één werkboek.
Een gratis Excel-sjabloon waarmee u ontvangsten, betalingen en saldotrends in één werkboek kunt beoordelen.
We kunnen de kolommen afstemmen op uw kasstroomproces.
Gratis download
Ontvangsten
Betalingen
Saldotrend
Invoervoorbeeld
Leg de basis voor de kasprognose vast
Stem eerst beginsaldo, kasaannames, saldotrend en waarschuwingslijn op elkaar af en volg daarna de saldoverandering.
Bladen
10
Beoordeel eerst de kasruimte
Werkstroom
Traceerbaar
Het meest geschikt voor wekelijks rollende controles
Invoer
Deelbaar
Helpt tekorten vroeg afdekken
Invoervoorbeeld
Beginsaldo
1.200.000 JPY
Verwachte ontvangsten
4.800.000 JPY
Verwachte betalingen
3.200.000 JPY
Minimale kassalijn
500.000 JPY
Advies
We can help you decide which parts should stay in Excel and which parts should move into a web system, based on ontvangsten, betalingen, saldotrends, and cash shortfall meldingen. We can also tune the columns to match your current kasstroomsheet.
We kunnen de kolommen afstemmen op uw kasstroomproces.
Gratis download
Bekijk eerst wat er in de Excel-versie zit
Een gratis Excel-sjabloon dat ontvangsten, betalingen en saldotrends gemakkelijk te beoordelen houdt.
Bestand
Kasstroomprognose-sjabloon.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Bladen
10 sheets
Stem ontvangsten, betalingen en saldotrends eerst op elkaar af om gemiste waarschuwingen te verminderen.
U kunt maandelijkse kasstroom en realisaties in hetzelfde werkboek houden, waardoor beoordelingen eenvoudiger worden.
U kunt ook notities in dezelfde flow opnemen, zodat delen met boekhouding en management makkelijker wordt.
Begin met de aannames voor instroom en uitstroom.
Excel-naar-scherm koppeling
Welke Excel-kolommen worden het kasstroomscherm
Door beginsaldo, kasaannames en saldotrends te scheiden, blijft de prognoseweergave op elkaar afgestemd.
Excel-element
Systeemelement
Notities
Ontvangsten
Ontvangstenlijst
Houdt betaler, verwachte datum en bedrag bij elkaar.
Betalingen
Betalingenbord
Ordent ontvangers, vervaldatums en prioriteit.
Saldotrend
Kasstroomgrafiek
Laat u saldoveranderingen per week of per maand volgen.
melding notitie
meldingenlijst
Handig voor waarschuwingen bij kastekorten en notities voor vroege actie.
Hoe Excel wordt gebruikt
Hoe u kasstroomprognoses in Excel uitvoert
Het overzichtsscherm toont eerst saldo's en waarschuwingsregels, terwijl het instellingen-scherm de aannames vastzet.
Stap 2
Saldo bijwerken
Orden de saldoveranderingen zodat vroege waarschuwingssignalen makkelijker te herkennen zijn.
Stap 3
melding review
Leg het risico op tekorten en eventuele vroege betalingsacties vast zodat de reacties duidelijk zijn.
Stap 4
Maandelijkse beoordeling
Houd maandelijkse realisaties en prognoses bij elkaar zodat ze de volgende prognosecyclus kunnen ondersteunen.
Waar eindigt Excel en begint het systeem?
Transactievolume, aantal locaties en goedkeuringsbehoefte bepalen hoe Excel en het websysteem worden gesplitst.
Excel is voldoende
Kleine kasstroomorganisatie
Als het transactievolume klein is en een maandelijkse beoordeling voldoende is, kan Excel de werkstroom nog steeds uitstekend afdekken.
- Laag transactievolume
- Eén bedrijfseenheid
- Voornamelijk maandelijkse updates
Gedeeltelijke systeematisering
Bevestiging en delen eerst verlichten
Als u eerst alleen de lijst met in- en uitstroom online zet, worden bevestiging en delen veel lichter.
- U wilt een duidelijkere lijst
- U wilt eerst meldingen scheiden
- U wilt de deeloverhead verminderen
Volledige systeematisering
Bouw rond kasstroom
Als u meerdere locaties, goedkeuringsflows of bankkoppeling nodig hebt, is het veiliger om vanaf het begin voor een systeem te ontwerpen.
- Meerdere locaties
- Goedkeuringsflow vereist
- Bankkoppeling of historiebijhouding vereist
FAQ
Veelgestelde vragen
Hier zijn de vragen die mensen meestal stellen voordat ze het gaan gebruiken.
Wat hebt u nodig voor een inschatting?
Als u ontvangsten, betalingen, saldodefinities en uw waarschuwingscriteria voor kastekorten kunt delen, kunnen we de inschatting schetsen.
Kunnen we het met onze huidige kasstroomsheet gebruiken?
Ja. U kunt uw bestaande kasstroomsheet behouden en eerst alleen de lijst met in- en uitstroom online zetten.
Is het geschikt voor mobiel gebruik?
Ja. Het is ontworpen met beoordelingswerk in gedachten, dus mobiel bekijken en gegevens invoeren maken beide deel uit van het concept.