Step 1
Реєстр надходжень/виплат
Fix the currency, opening cash, and safety cash line for one company so the forecast stays consistent.
Фінансовий шаблон Excel
Завантажте шаблон прогнозу грошового потоку безкоштовно. Керуйте надходженнями, виплатами та тенденціями балансу в одній книзі.
Безкоштовний шаблон Excel, який допомагає переглядати надходження, виплати та тенденції балансу в одній книзі.
Ми можемо налаштувати стовпці під ваш процес грошового потоку.
Безкоштовне завантаження
Надходження
Виплати
Тенденція балансу
Приклад введення
Зафіксуйте базову лінію прогнозу грошового потоку
Спочатку узгодьте початковий баланс, припущення щодо готівки, тенденцію балансу та попереджувальну лінію, а потім відстежуйте рух балансу.
Аркуші
10
Спочатку переглядайте запас готівки
Процес
Traceable
Найкраще для щотижневих рухомих перевірок
Input
Shareable
Допомагає заздалегідь закривати нестачу
Приклад введення
Початковий баланс
Northstar Manufacturing
Очікувані надходження
4,800,000 USD
Очікувані виплати
3,200,000 USD
Мінімальна лінія готівки
500,000 USD
Консультація
We can help you decide which parts should stay in Excel and which parts should move into a web system, based on надходження, виплати, тенденції балансу та попередження про нестачу готівки. We can also tune the columns to match your current cash flow sheet.
Ми можемо налаштувати стовпці під ваш процес грошового потоку.
Безкоштовне завантаження
See what is inside the Excel version first
Безкоштовний шаблон Excel, у якому надходження, виплати та тенденції балансу легко переглядати.
Файл
Шаблон прогнозу грошового потоку.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Аркуші
10 sheets
Align incoming payments, outgoing payments, and balance trends first to reduce missed warnings.
Ви можете зберігати місячний грошовий потік і фактичні дані в одній книзі, що полегшує перегляди.
You can also add notes in the same flow, which makes it easier to share with accounting and management.
Start with the inflow and outflow assumptions.
Excel to screen mapping
Which Excel columns become the cash flow screen
Separating opening balance, cash assumptions, and balance trends keeps the forecast view aligned.
Excel element
System element
Notes
Надходження
Список надходжень
Set the company name, industry, currency, opening cash, and safety cash line first.
Виплати
Дошка виплат
Keep customers, expected dates, amounts, status, and owners together.
Тенденція балансу
Графік грошового потоку
Manage suppliers, due dates, priority, status, and payment owners.
Alert review
Список попереджень
Record cash gaps, response actions, owners, and review notes.
How Excel is used
How to run cash flow forecasting in Excel
На екрані огляду спочатку показуються баланс і попереджувальні лінії, а екран налаштувань фіксує припущення.
Step 2
Оновлення балансу
Record customer receipts, supplier payments, recurring cash flow, and financing reserves in separate sheets.
Step 3
Перевірка попереджень
Check monthly forecast inflows, forecast outflows, closing cash, and periods below the safety line.
Step 4
Місячний перегляд
Capture gap reasons, response actions, and owners so the next forecast starts from a clearer baseline.
Where does Excel end and the system begin?
Transaction volume, number of locations, and approval needs decide how Excel and the web system should be split.
Excel is enough
Small cash flow operations
If transaction volume is small and monthly review is enough, Excel can still cover the workflow very well.
- Low transaction volume
- Single business entity
- Mostly monthly updates
Partial systemization
Lighten confirmation and sharing first
If you move only the inflow/outflow list online first, confirmation and sharing become much lighter.
- You want a clearer list
- You want to split notifications first
- You want to reduce sharing overhead
Full systemization
Build around cash flow
If you need approval flows, bank connections, permission layers, or audit history, it is safer to design for a system from the start.
- Approval flow required
- Approval flow required
- Bank integration or history management required
Поширені запитання
Поширені запитання
Here are the questions people usually ask before they adopt it.
What do you need for an estimate?
If you can share incoming payments, outgoing payments, balance definitions, and your warning criteria for cash shortages, we can outline the estimate.
Can we use it with our current cash flow sheet?
Yes. You can keep your existing cash flow sheet and move only the inflow/outflow list online first.
Is it suitable for mobile use?
Yes. It is designed with review work in mind, so mobile viewing and data entry are both part of the concept.