Steg 1
In- och utflödesregister
Definiera först antagandena för inflöden och utflöden så att den månatliga granskningsaxeln blir tydlig.
Excel-mall för finans
Ladda ner kassaflödesprognosmallen gratis. Hantera inkommande betalningar, utgående betalningar och balansutveckling i en arbetsbok.
En gratis Excel-mall som hjälper dig att granska inkommande betalningar, utgående betalningar och balansutveckling i en arbetsbok.
Vi kan anpassa kolumnerna efter kassaflödesprocessen.
Gratis nedladdning
Inkommande betalningar
Utgående betalningar
Balansutveckling
Inmatningsexempel
Lås kassaflödesprognosens grundnivå
Jämna ut ingående balans, kassaflödesantaganden, balansutveckling och varningsnivå först och följ sedan balansförändringen.
Ark
10
Granska först utrymmet i kassan
Arbetsflöde
Spårbar
Bäst för veckovisa rullande kontroller
Inmatning
Delbar
Hjälper till att fånga brister tidigt
Inmatningsexempel
Ingående saldo
1 200 000 JPY
Förväntade inbetalningar
4 800 000 JPY
Förväntade utbetalningar
3 200 000 JPY
Minsta kassalinje
500 000 JPY
Konsultation
Vi kan hjälpa dig avgöra vilka delar som ska stanna i Excel och vilka som ska flyttas till ett webbsystem, utifrån inkommande betalningar, utgående betalningar, balansutveckling och varningar för likviditetsbrist. Vi kan också justera kolumnerna så att de matchar ditt nuvarande kassaflödesblad.
Vi kan anpassa kolumnerna efter kassaflödesprocessen.
Gratis nedladdning
Se först vad som finns i Excel-versionen
En gratis Excel-mall som gör inkommande betalningar, utgående betalningar och balansutveckling lätta att överblicka.
Fil
Mall för kassaflödesprognos.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Ark
4 ark
Att först stämma av inkommande betalningar, utgående betalningar och balansutveckling minskar risken att missa varningar.
Du kan hålla månatligt kassaflöde och utfall i samma arbetsbok, vilket gör granskningen enklare.
Du kan också lägga till anteckningar i samma flöde, vilket gör det lättare att dela med ekonomi och ledning.
Börja med antagandena för inflöden och utflöden.
Från Excel till skärm
Vilka Excel-kolumner blir kassaflödesvyn
Genom att separera ingående saldo, kassaflödesantaganden och balansutveckling hålls prognosvyn i linje.
Excel-element
Systemelement
Kommentarer
Inkommande betalningar
Inbetalningslista
Håller betalaren, förväntat datum och belopp tillsammans.
Utgående betalningar
Betalningstavla
Organiserar mottagare, förfallodatum och prioritet.
Balansutveckling
Kassaflödesdiagram
Låter dig följa balansförändringar per vecka eller månad.
Varningsnotis
Varningslista
Användbart för varningar om likviditetsbrist och tidiga åtgärdsnoter.
Så används Excel
Så görs kassaflödesprognos i Excel
Översiktsskärmen visar först saldon och varningsnivåer, medan inställningsskärmen låser antagandena.
Steg 2
Balansuppdatering
Organisera balansförändringarna så att tidiga varningssignaler blir enklare att fånga.
Steg 3
Varningsgranskning
Registrera risken för brist och åtgärder vid tidig betalning så att svaren blir tydliga.
Steg 4
Månadsgenomgång
Håll månadens faktiska siffror och prognoser tillsammans så att de kan stödja nästa prognoscykel.
Var slutar Excel och var börjar systemet?
Transaktionsvolym, antal platser och behov av godkännande avgör hur Excel och webbsystemet bör delas upp.
Excel räcker
Små kassaflödesverksamheter
Om transaktionsvolymen är liten och en månadsgenomgång räcker kan Excel fortfarande täcka arbetsflödet mycket väl.
- Låg transaktionsvolym
- Ett företag
- Främst månatliga uppdateringar
Delvis systemisering
Lätta först på bekräftelser och delning
Om du först flyttar listan över in- och utflöden till webben blir bekräftelser och delning mycket lättare.
- Du vill ha en tydligare lista
- Du vill dela upp aviseringarna först
- Du vill minska delningskostnaden
Full systemisering
Bygg runt kassaflödet
Om du behöver flera platser, godkännandeflöden eller bankintegration är det säkrare att utforma för ett system från början.
- Flera platser
- Godkännandeflöde krävs
- Bankintegration eller historikhantering krävs
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Här är de frågor som ofta ställs innan man inför det.
Vad behöver ni för en uppskattning?
Om du kan dela uppgifter om inkommande betalningar, utgående betalningar, saldodefinitioner och dina kriterier för likviditetsbrist kan vi skissa på en uppskattning.
Kan vi använda det med vårt nuvarande kassaflödesblad?
Ja. Du kan behålla ditt befintliga kassaflödesblad och först flytta listan över in- och utflöden till webben.
Passar det för mobil användning?
Ja. Det är utformat med granskningsarbete i åtanke, så mobil visning och datainmatning ingår båda i konceptet.