Қадами 1
Реестри воридот/баромад
Аввал фарзияҳои воридот ва баромадро муайян кунед, то меҳвари баррасии моҳона ҳамоҳанг бошад.
Шаблони молиявии Excel
Шаблони пешгӯии гардиши нақдро ройгон боргирӣ кунед. Пардохтҳои воридшаванда, пардохтҳои баромад ва тамоюли бақияро дар як дафтари корӣ идора кунед.
Шаблони ройгони Excel, ки ба шумо кӯмак мекунад пардохтҳои воридшаванда, пардохтҳои баромад ва тамоюли бақияро дар як дафтари корӣ баррасӣ кунед. Он барои гурӯҳҳои чандвоҳидӣ, монанди Finite Field, K.K., дафтари Токио ва дафтари Осака низ хуб кор мекунад.
Мо метавонем сутунҳоро ба ҷараёни баррасӣ мутобиқ кунем.
Боргирии ройгон
Пардохтҳои воридшаванда
Пардохтҳои баромад
Тамоюли бақия
Намунаи воридкунӣ
Пояи пешгӯии нақдро маҳкам кунед
Аввал бақияи ибтидоӣ, фарзияҳои нақд, тамоюли бақия ва хати огоҳиро ҳамоҳанг кунед, баъд ҳаракати бақияро пайгирӣ кунед.
Варақҳо
10
Аввал захираи нақдро баррасӣ кунед
Ҷараёни кор
Пайгиришаванда
Барои санҷишҳои ҳафтаинаи rolling беҳтарин аст
Воридкунӣ
Қобили мубодила
Барои зуд пӯшонидани камбудиҳо кӯмак мекунад
Намунаи воридкунӣ
Бақияи ибтидоӣ
Northstar Manufacturing
Даромадҳои интизорӣ
4,800,000 USD
Пардохтҳои интизорӣ
3,200,000 USD
Хати ҳадди ақали нақд
500,000 USD
Машварат
Агар хоҳед пардохтҳои воридшаванда, пардохтҳои баромад, тамоюли бақия ва қайдҳои огоҳиро бо ҷараёни кори мавҷудаи худ яксон кунед, мо кӯмак мекунем муайян шавад, ки чӣ дар Excel мемонад ва чӣ ба веб мегузарад. Мо инчунин метавонем сохтори сутунҳоро ба варақаи ҷории гардиши нақди шумо мутобиқ кунем.
Мо метавонем сутунҳоро ба ҷараёни баррасӣ мутобиқ кунем.
Боргирии ройгон
Аввал бинед, ки дар версияи Excel чӣ ҳаст
Шаблони ройгони Excel, ки баррасии пардохтҳои воридшаванда, пардохтҳои баромад ва тамоюли бақияро осон мекунад. Он барои гурӯҳҳои чандвоҳидӣ, монанди Finite Field, K.K., дафтари Токио ва дафтари Осака низ хуб кор мекунад.
Файл
Шаблони пешгӯии гардиши нақд.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Варақҳо
6 варақ
Аввал пардохтҳои воридшаванда, пардохтҳои баромад ва тамоюли бақияро ҳамоҳанг кунед, то огоҳӣ аз даст наравад.
Шумо метавонед гардиши нақди моҳона ва натиҷаҳои воқеиро дар як дафтари корӣ нигоҳ доред, ки баррасиро осон мекунад.
Ҳамчунин метавонед қайдҳоро ба ҳамин ҷараён илова кунед, то мубодила бо муҳосибот ва роҳбарият осонтар шавад.
Аз фарзияҳои воридот ва баромад оғоз кунед.
Мутобиқсозӣ аз Excel ба экран
Кадом сутунҳои Excel ба экрани гардиши нақд табдил меёбанд
Ҷудо кардани бақияи ибтидоӣ, фарзияҳои нақд ва тамоюли бақия намуди пешгӯиро ҳамоҳанг нигоҳ медорад.
Унсури Excel
Унсури система
Қайдҳо
Пардохтҳои воридшаванда
Рӯйхати даромадҳо
Пардохткунанда, санаи интизорӣ ва маблағро якҷо нигоҳ медорад.
Пардохтҳои баромад
Лавҳаи пардохтҳо
Гирандагони пардохт, муҳлатҳо ва афзалиятро ба тартиб меорад.
Тамоюли бақия
Диаграммаи гардиши нақд
Имкон медиҳад тағйири бақияро ҳафта ба ҳафта ё моҳ ба моҳ пайгирӣ кунед.
Қайди огоҳӣ
Рӯйхати огоҳӣ
Барои огоҳии камбуди нақд ва қайдҳои амали барвақтӣ муфид аст.
Excel чӣ гуна истифода мешавад
Чӣ гуна пешгӯии гардиши нақдро дар Excel пеш бурдан мумкин аст
Экрани ҷамъбаст аввал бақияҳо ва хатҳои огоҳиро нишон медиҳад, дар ҳоле ки экрани танзимот фарзияҳоро маҳкам мекунад.
Қадами 2
Навсозии бақия
Тағйироти бақияро ба тартиб дароред, то нишонаҳои огоҳии барвақтӣ осонтар дида шаванд.
Қадами 3
Баррасии огоҳӣ
Хатари камбудӣ ва амалҳои пардохти барвақтиро сабт кунед, то посухҳо равшан бошанд.
Қадами 4
Баррасии моҳона
Натиҷаҳои воқеии моҳона ва пешгӯиҳоро якҷо нигоҳ доред, то даври навбатии пешгӯиро дастгирӣ кунанд.
Excel дар куҷо анҷом меёбад ва система аз куҷо оғоз мешавад?
Ҳаҷми муомилот, шумораи маконҳо ва ниёзҳои тасдиқ муайян мекунанд, ки Excel ва системаи веб чӣ гуна ҷудо шаванд.
Excel кофист
Амалиёти хурди гардиши нақд
Агар ҳаҷми муомилот хурд бошад ва баррасии моҳона кофӣ бошад, Excel метавонад ҷараёни корро ҳанӯз ҳам хуб пӯшонад.
- Ҳаҷми пасти муомилот
- Як воҳиди тиҷорӣ
- Асосан навсозиҳои моҳона
Системакунонии қисман
Аввал тасдиқ ва мубодиларо сабук кунед
Агар аввал танҳо рӯйхати воридот/баромадро онлайн гузаронед, тасдиқ ва мубодила хеле сабуктар мешаванд.
- Рӯйхати равшантар мехоҳед
- Аввал огоҳиномаҳоро ҷудо кардан мехоҳед
- Бори мубодиларо кам кардан мехоҳед
Системакунонии пурра
Дар атрофи гардиши нақд созед
Агар якчанд макон, ҷараёни тасдиқ ё пайвасти бонк лозим бошад, аз аввал ҳамчун система тарҳрезӣ кардан бехатартар аст.
- Якчанд макон
- Ҷараёни тасдиқ лозим аст
- Пайвасти бонк ё идоракунии таърих лозим аст
Саволҳои маъмул
Саволҳои зуд-зуд додашаванда
Инҳо саволҳоеанд, ки одатан пеш аз ҷорӣсозӣ дода мешаванд.
Барои арзёбӣ чӣ лозим аст?
Агар пардохтҳои воридшаванда, пардохтҳои баромад, таърифҳои бақия ва меъёрҳои огоҳӣ барои камбуди нақдро диҳед, мо метавонем арзёбиро тарҳрезӣ кунем.
Оё онро бо варақаи ҷории гардиши нақди худ истифода бурда метавонем?
Бале. Шумо метавонед варақаи ҷории гардиши нақдро нигоҳ доред ва аввал танҳо рӯйхати воридот/баромадро онлайн гузаронед.
Оё барои истифодаи мобилӣ мувофиқ аст?
Бале. Он бо назардошти кори баррасӣ тарҳрезӣ шудааст, бинобар ин дидани мобилӣ ва воридкунии маълумот ҳам қисми консепсия мебошанд.