ຂັ້ນຕອນ 1
ລົງທະບຽນເງິນເຂົ້າ/ເງິນອອກ
ກໍານົດສົມມຸດຖານເງິນເຂົ້າ ແລະເງິນອອກກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ແກນການທົບທວນລາຍເດືອນສອດຄ່ອງກັນ.
ແມ່ແບບ Excel ດ້ານການເງິນ
ດາວໂຫຼດແມ່ແບບຄາດການກະແສເງິນສົດຟຣີ. ຈັດການການຮັບເງິນ, ການຈ່າຍເງິນ ແລະແນວໂນ້ມຍອດຄົງເຫຼືອໃນ workbook ດຽວ.
ແມ່ແບບ Excel ຟຣີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທົບທວນການຮັບເງິນ, ການຈ່າຍເງິນ ແລະແນວໂນ້ມຍອດຄົງເຫຼືອໃນ workbook ດຽວ.
ພວກເຮົາສາມາດປັບຖັນໃຫ້ກົງກັບກະແສການທົບທວນ.
Free download
Incoming payments
Outgoing payments
Balance trend
Input example
Lock in one company’s cash forecast baseline
Align company details, opening cash, receipt plans, payment plans, recurring cash flow, and the safety cash line first, then use the monthly review to spot gaps earlier.
Sheets
10
Review cash headroom first
Workflow
Traceable
Best for weekly rolling checks
Input
Shareable
Helps cover shortfalls early
Input example
Company scope
Northstar Manufacturing
Forecast inflows
4,800,000 USD
Forecast outflows
3,200,000 USD
Safety cash line
500,000 USD
ປຶກສາ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຈັດການຮັບເງິນ, ການຈ່າຍເງິນ, ແນວໂນ້ມຍອດຄົງເຫຼືອ ແລະບັນທຶກເຕືອນໃຫ້ເຂົ້າກັບ workflow ປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຊ່ວຍຕັດສິນໄດ້ວ່າສ່ວນໃດຄວນຢູ່ໃນ Excel ແລະສ່ວນໃດຄວນຍ້າຍໄປເວັບ. ພວກເຮົາຍັງປັບໂຄງຖັນໃຫ້ກົງກັບແຜ່ນກະແສເງິນສົດປັດຈຸບັນໄດ້.
ພວກເຮົາສາມາດປັບຖັນໃຫ້ກົງກັບກະແສການທົບທວນ.
ດາວໂຫຼດຟຣີ
ເບິ່ງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນເວີຊັນ Excel ກ່ອນ
ແມ່ແບບ Excel ຟຣີທີ່ເຮັດໃຫ້ການທົບທວນການຮັບເງິນ, ການຈ່າຍເງິນ ແລະແນວໂນ້ມຍອດຄົງເຫຼືອງ່າຍຂຶ້ນ.
ໄຟລ໌
ແມ່ແບບຄາດການກະແສເງິນສົດ.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
ແຜ່ນ
6 ແຜ່ນ
Align incoming payments, outgoing payments, and balance trends first to reduce missed warnings.
You can keep monthly cash flow and actuals in the same workbook, which makes reviews easier.
You can also add notes in the same flow, which makes it easier to share with accounting and management.
Start with the inflow and outflow assumptions.
ການຈັບຄູ່ Excel ກັບໜ້າຈໍ
ຖັນ Excel ໃດກາຍເປັນໜ້າຈໍກະແສເງິນສົດ
ການແຍກຍອດເປີດ, ສົມມຸດຖານເງິນສົດ ແລະແນວໂນ້ມຍອດຄົງເຫຼືອ ຊ່ວຍໃຫ້ມຸມມອງຄາດການສອດຄ່ອງກັນ.
ອົງປະກອບ Excel
ອົງປະກອບລະບົບ
ໝາຍເຫດ
Company profile
Company scope settings
Set the company name, industry, currency, opening cash, and safety cash line first.
Receipt plan
Receipt list
Keep customers, expected dates, amounts, status, and owners together.
Payment plan
Payment board
Manage suppliers, due dates, priority, status, and payment owners.
Alert review
Alert list
Record cash gaps, response actions, owners, and review notes.
ວິທີໃຊ້ Excel
ວິທີດໍາເນີນການຄາດການກະແສເງິນສົດໃນ Excel
ໜ້າພາບລວມສະແດງຍອດຄົງເຫຼືອ ແລະເສັ້ນເຕືອນກ່ອນ, ຂະນະທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າລັອກສົມມຸດຖານໄວ້.
ຂັ້ນຕອນ 2
ອັບເດດຍອດຄົງເຫຼືອ
ຈັດລະບຽບການປ່ຽນແປງຍອດຄົງເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ຈັບສັນຍານເຕືອນລ່ວງໜ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ຂັ້ນຕອນ 3
ທົບທວນການເຕືອນ
ບັນທຶກຄວາມສ່ຽງເງິນຂາດ ແລະການດໍາເນີນການຊໍາລະລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ການຕອບສະໜອງຊັດເຈນ.
ຂັ້ນຕອນ 4
ທົບທວນລາຍເດືອນ
ເກັບຜົນຈິງລາຍເດືອນ ແລະການຄາດການໄວ້ຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮອງຮັບຮອບຄາດການຖັດໄປ.
Excel ສິ້ນສຸດຢູ່ໃສ ແລະລະບົບເລີ່ມຢູ່ໃສ?
ປະລິມານທຸລະກໍາ, ຈໍານວນສາຂາ ແລະຄວາມຕ້ອງການອະນຸມັດ ຈະກໍານົດວ່າຄວນແບ່ງ Excel ແລະລະບົບເວັບແນວໃດ.
Excel ພຽງພໍ
ການດໍາເນີນກະແສເງິນສົດຂະໜາດນ້ອຍ
ຖ້າປະລິມານທຸລະກໍານ້ອຍ ແລະການທົບທວນລາຍເດືອນພຽງພໍ, Excel ຍັງສາມາດຄອບຄຸມ workflow ໄດ້ດີ.
- ປະລິມານທຸລະກໍາຕໍ່າ
- ນິຕິບຸກຄົນທຸລະກິດດຽວ
- ສ່ວນໃຫຍ່ອັບເດດລາຍເດືອນ
ປັບເປັນລະບົບບາງສ່ວນ
ຜ່ອນການຢືນຢັນ ແລະການແບ່ງປັນກ່ອນ
ຖ້າຍ້າຍສະເພາະລາຍການເງິນເຂົ້າ/ເງິນອອກໄປອອນລາຍກ່ອນ, ການຢືນຢັນ ແລະການແບ່ງປັນຈະເບົາລົງຫຼາຍ.
- ຕ້ອງການລາຍການທີ່ຊັດເຈນກວ່າ
- ຕ້ອງການແຍກການແຈ້ງເຕືອນກ່ອນ
- ຕ້ອງການຫຼຸດພາລະການແບ່ງປັນ
ປັບເປັນລະບົບເຕັມຮູບແບບ
ສ້າງຮອບກະແສເງິນສົດ
ຖ້າຕ້ອງການຫຼາຍສາຂາ, ກະແສອະນຸມັດ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ທະນາຄານ, ການອອກແບບເປັນລະບົບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈະປອດໄພກວ່າ.
- Approval flow required
- Approval flow required
- Bank integration or history management required
FAQ
ຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ
ນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ຜູ້ຄົນມັກຖາມກ່ອນນໍາໃຊ້.
What do you need for an estimate?
If you can share incoming payments, outgoing payments, balance definitions, and your warning criteria for cash shortages, we can outline the estimate.
Can we use it with our current cash flow sheet?
Yes. You can keep your existing cash flow sheet and move only the inflow/outflow list online first.
Is it suitable for mobile use?
Yes. It is designed with review work in mind, so mobile viewing and data entry are both part of the concept.