Шаг 1
Реестр поступлений и платежей
Сначала задайте предположения по поступлениям и платежам, чтобы ось ежемесячной проверки была согласована.
Финансовый Excel-шаблон
Скачайте шаблон прогноза денежных потоков бесплатно. Ведите поступления, платежи и тренды баланса в одной рабочей книге.
Бесплатный Excel-шаблон, который помогает проверять поступления, платежи и тренды баланса в одной рабочей книге.
Мы можем подстроить столбцы под ваш процесс денежных потоков.
Бесплатная загрузка
Поступления
Платежи
Тренд баланса
Пример ввода
Зафиксируйте базовую линию прогноза денежных потоков
Сначала согласуйте начальный баланс, предположения по денежным средствам, тренд баланса и линию предупреждения, затем отслеживайте движение баланса.
Листы
10
Сначала проверяйте запас ликвидности
Рабочий процесс
Отслеживаемо
Лучше всего подходит для еженедельных скользящих проверок
Ввод
Можно передать
Помогает заранее закрывать нехватку средств
Пример ввода
Начальный баланс
1 200 000 иен
Ожидаемые поступления
4 800 000 иен
Ожидаемые платежи
3 200 000 иен
Минимальная линия денежных средств
500 000 иен
Консультация
Мы поможем решить, что останется в Excel, а что перейдет в веб-систему, исходя из поступлений, платежей, трендов баланса и предупреждений о нехватке денежных средств. Мы также можем подстроить столбцы под ваш текущий лист денежных потоков.
Мы можем подстроить столбцы под ваш процесс денежных потоков.
Бесплатная загрузка
Сначала посмотрите, что входит в версию Excel
Бесплатный Excel-шаблон, который делает поступления, платежи и тренды баланса удобными для проверки.
Файл
Шаблон прогноза денежных потоков.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Листы
4 листа
Сначала согласуйте поступления, платежи и тренды баланса, чтобы уменьшить пропуски предупреждений.
Вы можете держать ежемесячный денежный поток и факт в одной рабочей книге, что облегчает проверку.
Вы также можете добавлять заметки в том же потоке, что упрощает передачу в бухгалтерию и руководству.
Начните с предположений по поступлениям и платежам.
Соответствие Excel и экрана
Какие столбцы Excel превращаются в экран денежных потоков
Разделение начального баланса, предположений по денежным средствам и трендов баланса помогает сохранять единый вид прогноза.
Элемент Excel
Элемент системы
Примечания
Поступления
Список поступлений
Держит плательщика, ожидаемую дату и сумму вместе.
Платежи
Доска платежей
Организует получателей, сроки и приоритет.
Тренд баланса
График денежных потоков
Позволяет отслеживать изменения баланса по неделям или месяцам.
Заметка о предупреждении
Список предупреждений
Полезно для предупреждений о нехватке денежных средств и заметок о ранних действиях.
Как используется Excel
Как вести прогноз денежных потоков в Excel
Экран обзора в первую очередь показывает балансы и предупреждающие линии, а экран настроек фиксирует предположения.
Шаг 2
Обновление баланса
Организуйте изменения баланса так, чтобы ранние предупреждающие признаки было легче заметить.
Шаг 3
Проверка предупреждений
Фиксируйте риск нехватки средств и любые действия по ранней оплате, чтобы ответы были понятны.
Шаг 4
Ежемесячная проверка
Держите ежемесячный факт и прогнозы вместе, чтобы они поддерживали следующий цикл прогноза.
Где заканчивается Excel и начинается система?
Объем операций, количество площадок и потребность в согласованиях определяют, как разделить Excel и веб-систему.
Одного Excel достаточно
Небольшой процесс по денежным потокам
Если объем операций невелик и достаточно ежемесячной проверки, Excel все еще хорошо покрывает этот процесс.
- Низкий объем операций
- Одна бизнес-единица
- В основном ежемесячные обновления
Частичная систематизация
Сначала упростите согласование и передачу
Если сначала перевести в веб только список поступлений и платежей, согласование и передача станут заметно легче.
- Нужен более понятный список
- Сначала нужно разделить уведомления
- Нужно снизить издержки на передачу
Полная систематизация
Стройте вокруг денежных потоков
Если вам нужны несколько площадок, процессы согласования или банковская интеграция, безопаснее изначально проектировать систему.
- Несколько площадок
- Требуется процесс согласования
- Требуется банковская интеграция или управление историей
FAQ
Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены вопросы, которые обычно задают перед внедрением.
Что нужно для оценки?
Если вы можете сообщить поступления, платежи, определения баланса и критерии предупреждений о нехватке денежных средств, мы сможем оценить объем работ.
Можно ли использовать это с нашим текущим листом денежных потоков?
Да. Вы можете оставить текущий лист денежных потоков и сначала перевести в веб только список поступлений и платежей.
Подходит ли это для мобильного использования?
Да. Шаблон рассчитан на работу с проверками, поэтому просмотр и ввод данных на мобильных устройствах тоже входят в концепцию.