Korak 1
Postavite detalje tvrtke
Učvrstite valutu, početno stanje i sigurnosnu liniju novca za jednu tvrtku kako bi prognoza ostala dosljedna.
Financijski Excel predložak
Besplatno preuzmite predložak prognoze novčanog toka za jednu tvrtku. Upravljajte primitcima, plaćanjima i trendovima stanja u jednoj radnoj knjizi.
Besplatan Excel predložak za pregled plana primitaka, plana plaćanja, ponavljajućeg novčanog toka, financijske rezerve i upozorenja o stanju za jednu tvrtku. Svaka tvrtka može kopirati vlastitu radnu knjigu kako se podaci različitih tvrtki ne bi miješali u jednoj datoteci.
Preuzmite Excel predložak
Ova stranica još nije dostupna na ovom jeziku.
Pogledajte primjer sustava
Konzultacije o prilagođenom sustavu
Ako trebate timsku suradnju, mobilni unos podataka, pohranu privitaka, podsjetnike za praćenje upozorenja o novcu ili nadzorne ploče, pogledajte primjer sustava.
Besplatno preuzimanje
Dolazne uplate
Odlazna plaćanja
Trend stanja
Primjer unosa
Učvrstite osnovicu prognoze novčanog toka tvrtke
Najprije uskladite detalje tvrtke, početno stanje, planove primitaka, planove plaćanja, ponavljajući novčani tok i sigurnosnu liniju novca, a zatim upotrijebite mjesečni pregled za ranije uočavanje odstupanja.
Listovi
10
Najprije pregledajte raspoloživi novac
Tok rada
Sljedivo
Najbolje za tjedne pomične provjere
Unos
Djeljivo
Pomaže rano pokriti manjkove
Primjer unosa
Opseg tvrtke
Northstar Manufacturing
Prognozirani priljevi
4.800.000 USD
Prognozirani odljevi
3.200.000 USD
Sigurnosna linija novca
500.000 USD
Savjetovanje
Ako želite uskladiti profil tvrtke, plan primitaka, plan plaćanja, prognozu novčanog toka i pregled upozorenja s vašim trenutnim tijekom rada, možemo vam pomoći odlučiti što ostaje u Excelu, a što prelazi na web. Također možemo prilagoditi raspored stupaca kako bi odgovarao vašoj trenutnoj tablici novčanog toka.
Ako trebate timsku suradnju, mobilni unos podataka, pohranu privitaka, podsjetnike za praćenje upozorenja o novcu ili nadzorne ploče, pogledajte primjer sustava.
Besplatno preuzimanje
Najprije pogledajte što sadrži Excel verzija
Besplatan Excel predložak za organiziranje detalja tvrtke, planova primitaka, planova plaćanja, ponavljajućih novčanih tokova, financijskih rezervi i pregleda upozorenja u jednoj radnoj knjizi. Kopirajte jednu radnu knjigu po tvrtki kako bi svaki opseg upravljanja ostao jasan.
Datoteka
Predložak prognoze novčanog toka.xlsx
File name: finance_cash_flow_forecast_template_hr.xlsx
Listovi
10 listova
Najprije uskladite dolazne uplate, odlazna plaćanja i trendove stanja kako biste smanjili propuštena upozorenja.
Mjesečni novčani tok i stvarne rezultate možete držati u istoj radnoj knjizi, što olakšava preglede.
Napomene možete dodati u isti tok, što olakšava dijeljenje s računovodstvom i upravom.
Počnite s pretpostavkama priljeva i odljeva.
Preslikavanje Excela na zaslon
Koji Excel stupci postaju zaslon novčanog toka
Razdvajanje početnog stanja, pretpostavki novca i trendova stanja održava prikaz prognoze usklađenim.
Excel stavka
Element sustava
Napomene
Profil tvrtke
Postavke opsega tvrtke
Najprije postavite naziv tvrtke, djelatnost, valutu, početno stanje i sigurnosnu liniju novca.
Plan primitaka
Popis primitaka
Držite kupce, očekivane datume, iznose, status i vlasnike zajedno.
Plan plaćanja
Ploča plaćanja
Upravljajte dobavljačima, rokovima dospijeća, prioritetima, statusom i vlasnicima plaćanja.
Pregled upozorenja
Popis upozorenja
Zabilježite novčane manjkove, korektivne mjere, vlasnike i bilješke s pregleda.
Kako se koristi Excel
Kako voditi prognozu novčanog toka u Excelu
Pregledni zaslon najprije prikazuje stanja i linije upozorenja, dok zaslon postavki zaključava pretpostavke.
Korak 2
Unesite primitke i plaćanja
Zabilježite primitke od kupaca, plaćanja dobavljačima, ponavljajući novčani tok i financijske rezerve u zasebnim listovima.
Korak 3
Pregledajte prognozu novčanog toka
Provjerite mjesečne prognozirane priljeve, prognozirane odljeve, završno stanje i razdoblja ispod sigurnosne linije.
Korak 4
Dovršite pregled upozorenja
Zabilježite razloge odstupanja, korektivne mjere i vlasnike kako bi sljedeća prognoza započela s jasnijom osnovicom.
Gdje završava Excel, a počinje sustav?
Opseg transakcija, broj lokacija i potrebe za odobrenjem određuju kako podijeliti Excel i web sustav.
Excel je dovoljan
Male operacije novčanog toka
Ako je opseg transakcija mali i dovoljan je mjesečni pregled, Excel i dalje može vrlo dobro pokriti tijek rada.
- Mali opseg transakcija
- Jedan poslovni subjekt
- Uglavnom mjesečna ažuriranja
Djelomična sistematizacija
Najprije olakšajte potvrđivanje i dijeljenje
Ako najprije premjestite samo popis priljeva i odljeva na web, potvrđivanje i dijeljenje postaju znatno jednostavniji.
- Želite jasniji popis
- Najprije želite razdvojiti obavijesti
- Želite smanjiti teret dijeljenja
Puna sistematizacija
Gradite oko novčanog toka
Ako trebate tokove odobrenja, integraciju s bankom, razine ovlaštenja ili povijest revizije, sigurnije je od početka projektirati sustavsko rješenje.
- Potreban je tok odobrenja
- Potrebna je integracija banke
- Potrebna je integracija banke ili upravljanje poviješću
Česta pitanja
Česta pitanja
Ovo su pitanja koja ljudi obično postavljaju prije uvođenja.
Što vam treba za procjenu?
Ako možete podijeliti dolazne uplate, odlazna plaćanja, definicije stanja i kriterije upozorenja za manjak novca, možemo izraditi okvirnu procjenu.
Možemo li ga koristiti s postojećom tablicom novčanog toka?
Da. Možete zadržati postojeću tablicu novčanog toka i najprije premjestiti samo popis priljeva i odljeva na web.
Je li prikladan za mobilnu upotrebu?
Da. Dizajniran je za rad pregleda, pa su mobilni prikaz i unos podataka dio koncepta.