Korak 1
Registar priljeva i odljeva
Najprije definirajte pretpostavke priljeva i odljeva kako bi os mjesečnog pregleda bila usklađena.
Financijski Excel predložak
Besplatno preuzmite predložak prognoze novčanog toka. Upravljajte dolaznim uplatama, odlaznim plaćanjima i trendovima stanja u jednoj radnoj knjizi.
Besplatan Excel predložak koji vam pomaže pregledati dolazne uplate, odlazna plaćanja i trendove stanja u jednoj radnoj knjizi.
If you need team collaboration, mobile data entry, photo uploads, corrective action reminders, or dashboards, view the systemized version.
Besplatno preuzimanje
Dolazne uplate
Odlazna plaćanja
Trend stanja
Primjer unosa
Zaključajte osnovicu prognoze novčanog toka
Najprije uskladite početno stanje, pretpostavke novca, trend stanja i liniju upozorenja, zatim pratite kretanje stanja.
Listovi
10
Najprije pregledajte raspoloživi novac
Tok rada
Sljedivo
Najbolje za tjedne pomične provjere
Unos
Djeljivo
Pomaže rano pokriti manjkove
Primjer unosa
Početno stanje
Northstar Manufacturing
Očekivani primitci
4,800,000 USD
Očekivana plaćanja
3,200,000 USD
Minimalna linija novca
500,000 USD
Consultation
If you want to align one company’s company profile, receipt plan, payment plan, cash flow forecast, and alert review with your current workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current cash flow sheet.
If you need team collaboration, mobile data entry, photo uploads, corrective action reminders, or dashboards, view the systemized version.
Besplatno preuzimanje
Najprije pogledajte što sadrži Excel verzija
Besplatan Excel predložak koji olakšava pregled dolaznih uplata, odlaznih plaćanja i trendova stanja.
Datoteka
Predložak prognoze novčanog toka.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Listovi
6 listova
Najprije uskladite dolazne uplate, odlazna plaćanja i trendove stanja kako biste smanjili propuštena upozorenja.
Mjesečni novčani tok i stvarne rezultate možete držati u istoj radnoj knjizi, što olakšava preglede.
Napomene možete dodati u isti tok, što olakšava dijeljenje s računovodstvom i upravom.
Počnite s pretpostavkama priljeva i odljeva.
Mapiranje Excela na zaslon
Koji Excel stupci postaju zaslon novčanog toka
Razdvajanje početnog stanja, pretpostavki novca i trendova stanja održava prikaz prognoze usklađenim.
Excel stavka
Element sustava
Napomene
Dolazne uplate
Popis primitaka
Drži platitelja, očekivani datum i iznos zajedno.
Odlazna plaćanja
Ploča plaćanja
Organizira primatelje, rokove dospijeća i prioritete.
Trend stanja
Grafikon novčanog toka
Omogućuje praćenje promjena stanja po tjednu ili mjesecu.
Napomena upozorenja
Popis upozorenja
Korisno za upozorenja o manjku novca i napomene o ranim radnjama.
Kako se koristi Excel
Kako voditi prognozu novčanog toka u Excelu
Pregledni zaslon najprije prikazuje stanja i linije upozorenja, dok zaslon postavki zaključava pretpostavke.
Korak 2
Ažuriranje stanja
Organizirajte promjene stanja kako bi se rani znakovi upozorenja lakše uočili.
Korak 3
Pregled upozorenja
Zabilježite rizik manjka i radnje ranog plaćanja kako bi odgovori bili jasni.
Korak 4
Mjesečni pregled
Mjesečne stvarne rezultate i prognoze držite zajedno kako bi podržali sljedeći ciklus prognoze.
Gdje završava Excel, a počinje sustav?
Opseg transakcija, broj lokacija i potrebe za odobrenjem određuju kako podijeliti Excel i web sustav.
Excel je dovoljan
Male operacije novčanog toka
Ako je opseg transakcija mali i dovoljan je mjesečni pregled, Excel i dalje može vrlo dobro pokriti tijek rada.
- Mali opseg transakcija
- Jedan poslovni subjekt
- Uglavnom mjesečna ažuriranja
Djelomična sistematizacija
Najprije olakšajte potvrđivanje i dijeljenje
Ako najprije premjestite samo popis priljeva i odljeva na web, potvrđivanje i dijeljenje postaju znatno jednostavniji.
- Želite jasniji popis
- Najprije želite razdvojiti obavijesti
- Želite smanjiti teret dijeljenja
Puna sistematizacija
Gradite oko novčanog toka
Ako trebate više lokacija, tokove odobrenja ili integraciju s bankom, sigurnije je od početka projektirati sustavsko rješenje.
- Više lokacija
- Potreban je tok odobrenja
- Potrebna je integracija banke ili upravljanje poviješću
Česta pitanja
Česta pitanja
Ovo su pitanja koja ljudi obično postavljaju prije uvođenja.
Što vam treba za procjenu?
Ako možete podijeliti dolazne uplate, odlazna plaćanja, definicije stanja i kriterije upozorenja za manjak novca, možemo izraditi okvirnu procjenu.
Možemo li ga koristiti s postojećom tablicom novčanog toka?
Da. Možete zadržati postojeću tablicu novčanog toka i najprije premjestiti samo popis priljeva i odljeva na web.
Je li prikladan za mobilnu upotrebu?
Da. Dizajniran je za rad pregleda, pa su mobilni prikaz i unos podataka dio koncepta.