Finansų „Excel“ šablonas

Atsisiųskite vienos įmonės pinigų srautų prognozavimo šabloną nemokamai. Valdykite įplaukas, išmokas ir likučio tendencijas vienoje darbo knygoje.

Nemokamas „Excel“ šablonas vienos įmonės įplaukų plano, mokėjimų plano, pasikartojančių pinigų srautų, finansavimo rezervo ir likučio įspėjimų peržiūrai. Kiekviena įmonė gali nukopijuoti savo darbo knygą, todėl skirtingų įmonių duomenys nesimaišo viename faile.

Atsisiųsti „Excel“ šabloną Peržiūrėti sistemos pavyzdį Konsultuotis dėl individualios sistemos

Jei jums reikia komandinio bendradarbiavimo, duomenų įvedimo mobiliuoju telefonu, priedų saugyklos, priminimų apie pinigų srauto įspėjimus ar ataskaitų skydelių, peržiūrėkite sistemos pavyzdį.

Nemokamas atsisiuntimas Įplaukos Išmokos Likučio tendencija

Įvesties pavyzdys

Užfiksuokite vienos įmonės pinigų prognozės pradinį tašką

Pirmiausia suderinkite įmonės detales, pradinį pinigų likutį, įplaukų planus, mokėjimų planus, pasikartojančius pinigų srautus ir saugaus pinigų likučio ribą, o tada naudokite mėnesinę peržiūrą, kad anksčiau pastebėtumėte skirtumus.

Lapai

Pirmiausia peržiūrėkite pinigų rezervą

Darbo eiga

Sekama

Geriausiai tinka savaitiniam nuolatiniam tikrinimui

Įvestis

Bendrinama

Padeda anksti padengti trūkumus

Įvesties pavyzdys

Įmonės apimtis Northstar Manufacturing

Prognozuojamos įplaukos 4 800 000 USD

Prognozuojamos išmokos 3 200 000 USD

Saugaus pinigų likučio riba 500 000 USD

Konsultacija

Jei norite suderinti vienos įmonės profilį, įplaukų planą, mokėjimų planą, pinigų srautų prognozę ir įspėjimų peržiūrą su esama darbo eiga, galime padėti nuspręsti, kas turėtų likti „Excel“, o kas – persikelti į internetą. Taip pat galime pakoreguoti stulpelių išdėstymą, kad jis atitiktų jūsų dabartinį pinigų srautų lapą.

Atsisiųsti „Excel“ šabloną Konsultuotis dėl individualios sistemos

Nemokamas atsisiuntimas

Pirmiausia peržiūrėkite, kas yra „Excel“ versijoje

Nemokamas vienos įmonės „Excel“ šablonas įmonės detalių, įplaukų planų, mokėjimų planų, pasikartojančių pinigų srautų, finansavimo rezervo ir įspėjimų peržiūrų organizavimui vienoje darbo knygoje. Nukopijuokite po vieną darbo knygą kiekvienai įmonei, kad valdymo apimtis būtų aiški.

Failas

Pinigų srautų prognozavimo šablonas.xlsx

File name: finance_cash_flow_forecast_template_lt.xlsx

Lapai

10 lapų

Pirmiausia suderinkite įplaukas, išmokas ir likučio tendencijas, kad sumažintumėte praleistų įspėjimų skaičių.

Mėnesinius pinigų srautus ir faktines išlaidas galite laikyti toje pačioje darbo knygoje, todėl peržiūra tampa lengvesnė.

Taip pat galite pridėti pastabų tame pačiame sraute, todėl lengviau bendrinti duomenis su buhalterija ir vadovybe.

Atsisiųsti nemokamą „Excel“ šabloną

Pradėkite nuo įplaukų ir išlaidų prielaidų.

„Excel“ ir ekranų atitikimas

Kokie „Excel“ stulpeliai tampa pinigų srautų ekranu

Pradinio likučio, pinigų prielaidų ir likučio tendencijų atskyrimas išlaiko prognozės vaizdą suderintą.

„Excel“ elementas Sistemos elementas Pastabos

Įmonės profilis

Įmonės apimties nustatymai

Pirmiausia nurodykite įmonės pavadinimą, pramonės šaką, valiutą, pradinį pinigų likutį ir saugaus likučio ribą.

Įplaukų planas

Įplaukų sąrašas

Laikykite klientus, numatomas datas, sumas, būseną ir atsakingus asmenis kartu.

Mokėjimų planas

Mokėjimų lenta

Valdykite tiekėjus, apmokėjimo terminus, prioritetą, būseną ir mokėjimų atsakingus asmenis.

Įspėjimų peržiūra

Įspėjimų sąrašas

Įrašykite pinigų trūkumus, reagavimo veiksmus, atsakingus asmenis ir peržiūros pastabas.

Kaip naudojama „Excel“

Kaip prognozuoti pinigų srautus naudojant „Excel“

Apžvalgos ekrane pirmiausia parodomi likučiai ir įspėjimo ribos, o nustatymų ekrane išlaikomos suderintos prielaidos.

1 žingsnis

Nustatyti įmonės detales

Užfiksuokite valiutą, pradinį pinigų likutį ir saugaus likučio ribą vienai įmonei, kad prognozė išliktų nuosekli.

2 žingsnis

Įvesti įplaukas ir mokėjimus

Įrašykite klientų įplaukas, tiekėjų mokėjimus, pasikartojančius pinigų srautus ir finansavimo rezervus atskiruose lapuose.

3 žingsnis

Peržiūrėti pinigų prognozę

Patikrinkite mėnesio prognozuojamas įplaukas, išmokas, galutinį likutį ir laikotarpius žemiau saugios ribos.

4 žingsnis

Užbaigti įspėjimų peržiūrą

Užfiksuokite skirtumų priežastis, reagavimo veiksmus ir atsakingus asmenis, kad kita prognozė prasidėtų nuo aiškesnio pradinio taško.

Kur baigiasi „Excel“ ir prasideda sistema?

Operacijų apimtis, vietų skaičius ir patvirtinimo poreikiai lemia, kaip turėtų būti padalintas darbas tarp „Excel“ ir žiniatinklio sistemos.

Pakanka „Excel“

Mažos pinigų srautų apimtys

Jei operacijų apimtis yra nedidelė ir pakanka mėnesinės peržiūros, „Excel“ vis tiek gali puikiai padengti šią darbo eigą.

Maža operacijų apimtis
Vienas verslo subjektas
Dažniausiai mėnesiniai atnaujinimai

Dalinis sisteminimas

Pirmiausia palengvinkite patvirtinimą ir bendrinimą

Jei pirmiausia į internetą perkelsite tik įplaukų / išmokų sąrašą, patvirtinimas ir bendrinimas taps daug lengvesni.

Norite aiškesnio sąrašo
Norite pirmiausia atskirti pranešimus
Norite sumažinti bendrinimo naštą

Pilnas sisteminimas

Kurkite remdamiesi pinigų srautais

Jei jums reikia patvirtinimo srautų, banko jungčių, teisių sluoksnių ar audito istorijos, saugiau nuo pat pradžių projektuoti sistemą.

Reikalingas patvirtinimo srautas
Reikalinga banko integracija
Reikalinga banko integracija arba istorijos valdymas

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

Štai klausimai, kuriuos žmonės dažniausiai užduoda prieš pradedant naudoti šabloną.

Ko reikia norint gauti sąmatą?

Jei pasidalysite įplaukomis, išmokomis, likučio apibrėžimais ir įspėjimo kriterijais dėl pinigų trūkumo, galėsime nubrėžti sąmatą.

Ar galime naudoti su esamu pinigų srautų lapu?

Taip. Galite pasilikti esamą pinigų srautų lapą ir pirmiausia į internetą perkelti tik įplaukų / išmokų sąrašą.

Ar pritaikyta mobiliesiems telefonams?

Taip. Šablonas sukurtas atsižvelgiant į peržiūros darbus, todėl peržiūra ir duomenų įvedimas mobiliajame telefone yra koncepcijos dalis.