Krok 1
Ustaw szczegóły firmy
Ustal walutę, saldo początkowe i linię bezpieczeństwa gotówki dla jednej firmy, aby prognoza pozostała spójna.
Szablon Excel dla finansów
Pobierz darmowy szablon prognozy przepływów pieniężnych dla jednej firmy. Zarządzaj wpływami, płatnościami i trendami salda w jednym skoroszycie.
Darmowy szablon Excel do przeglądania planu wpływów, planu płatności, cyklicznych przepływów pieniężnych, rezerw finansowych i alertów salda dla jednej firmy. Każda firma może korzystać z osobnego skoroszytu, aby dane różnych podmiotów nie mieszały się w jednym pliku.
Pobierz szablon Excel
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w tym języku.
Zobacz przykład systemu
Omów system dedykowany
Jeśli potrzebujesz współpracy zespołowej, mobilnego wprowadzania danych, przechowywania załączników, przypomnień o alertach gotówkowych lub pulpitów nawigacyjnych, zobacz przykład systemu.
Darmowe pobieranie
Płatności przychodzące
Płatności wychodzące
Trend salda
Przykład wprowadzania
Zablokuj bazę prognozy gotówki dla jednej firmy
Ustal najpierw szczegóły firmy, saldo początkowe, plany wpływów, plany płatności, cykliczne przepływy i linię bezpieczeństwa gotówki, a następnie wykorzystaj miesięczne przeglądy do wczesnego wykrywania różnic.
Arkusze
10
Najpierw sprawdź margines bezpieczeństwa gotówki
Przepływ pracy
Śledzenie
Optymalny do cotygodniowych kontroli rotacyjnych
Dane
Udostępnianie
Pomaga wczesniej zapobiegać niedoborom
Przykład wprowadzania
Zakres firmy
Northstar Manufacturing
Prognoza wpływów
4 800 000 USD
Prognoza wydatków
3 200 000 USD
Linia bezpieczeństwa gotówki
500 000 USD
Konsultacja
Jeśli chcesz dostosować profil firmy, plan wpływów, plan płatności, prognozę przepływów pieniężnych oraz przegląd alertów do swojego obecnego procesu, pomożemy zdecydować, co powinno zostać w Excelu, a co przenieść do sieci. Możemy również dostosować układ kolumn do obecnego arkusza przepływów pieniężnych.
Jeśli potrzebujesz współpracy zespołowej, mobilnego wprowadzania danych, przechowywania załączników, przypomnień o alertach gotówkowych lub pulpitów nawigacyjnych, zobacz przykład systemu.
Darmowe pobieranie
Zobacz najpierw zawartość wersji Excel
Darmowy szablon Excel dla jednej firmy, służący do organizowania szczegółów firmy, planów wpływów, planów płatności, cyklicznych przepływów pieniężnych, rezerw finansowych i przeglądów alertów w jednym skoroszycie. Skopiuj jeden skoroszyt na każdą firmę, aby utrzymać przejrzystość zakresu zarządzania.
Plik
Szablon prognozy przepływów pieniężnych.xlsx
File name: finance_cash_flow_forecast_template_pl.xlsx
Arkusze
10 arkuszy
Najpierw uzgodnij płatności przychodzące, płatności wychodzące i trendy salda, aby zmniejszyć ryzyko pominięcia ostrzeżeń.
Możesz prowadzić miesięczne przepływy pieniężne i wyniki rzeczywiste w tym samym skoroszycie, co ułatwia weryfikację.
Możesz również dodawać notatki w tym samym przepływie, co ułatwia udostępnianie danych księgowości i kierownictwu.
Zacznij od określenia założeń dotyczących wpływów i wydatków.
Mapowanie Excela na ekrany
Które kolumny Excela stają się ekranem przepływu gotówki
Rozdzielenie salda początkowego, założeń gotówkowych i trendów salda pozwala zachować spójność widoku prognozy.
Element Excela
Element systemu
Notatki
Profil firmy
Ustawienia zakresu firmy
Najpierw ustaw nazwę firmy, branżę, walutę, saldo początkowe i linię gotówki bezpiecznej.
Plan wpływów
Lista wpływów
Utrzymuj dane klientów, oczekiwane daty, kwoty, statusy i właścicieli razem.
Plan płatności
Tablica płatności
Zarządzaj dostawcami, terminami płatności, priorytetami, statusami i właścicielami płatności.
Przegląd alertów
Lista alertów
Zapisuj niedobory gotówki, działania zaradcze, właścicieli i notatki z przeglądów.
Sposób użycia Excela
Jak prowadzić prognozowanie przepływów pieniężnych w Excelu
Ekran podsumowania w pierwszej kolejności pokazuje salda i linie ostrzegawcze, podczas gdy ekran ustawień blokuje założenia.
Krok 2
Wprowadź wpływy i płatności
Zapisuj wpływy od klientów, płatności dla dostawców, cykliczne przepływy i rezerwy finansowe w osobnych arkuszach.
Krok 3
Przejrzyj prognozę gotówki
Sprawdzaj miesięczne prognozy wpływów, prognozy wydatków, saldo końcowe i okresy poniżej linii bezpieczeństwa.
Krok 4
Ukończ przegląd alertów
Zapisuj przyczyny różnic, działania zaradcze i właścicieli, aby kolejna prognoza startowała z jaśniejszego punktu wyjścia.
Gdzie kończy się Excel, a zaczyna system?
Wolumen transakcji, liczba lokalizacji i potrzeby w zakresie zatwierdzania decydują o podziale zadań między Excelem a systemem internetowym.
Excel jest wystarczający
Małe operacje przepływów pieniężnych
Jeśli wolumen transakcji jest mały, a miesięczny przegląd wystarczający, sam Excel może bardzo dobrze obsłużyć ten proces.
- Mały wolumen transakcji
- Jeden podmiot gospodarczy
- Głównie miesięczne aktualizacje
Częściowa systematyzacja
Usprawnienie weryfikacji i udostępniania
Przeniesienie samej listy wpływów i wydatków do sieci w pierwszej kolejności znacznie ułatwia weryfikację i udostępnianie.
- Chcesz mieć przejrzystszą listę
- Chcesz najpierw wydzielić powiadomienia
- Chcesz zmniejszyć koszty udostępniania
Pełna systematyzacja
Zaprojektowane pod przepływy pieniężne
Jeśli potrzebujesz procesów zatwierdzania, połączeń z bankiem, poziomów uprawnień lub historii audytów, bezpieczniej jest zaprojektować system od samego początku.
- Wymagany proces zatwierdzania
- Wymagana integracja z bankiem
- Wymagana integracja z bankiem lub zarządzenie historią
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Oto pytania, które użytkownicy najczęściej zadają przed wdrożeniem.
Czego potrzebujecie do przygotowania wyceny?
Jeśli podzielisz się z nami informacjami o płatnościach przychodzących, wychodzących, definicjach salda i kryteriach ostrzegania o niedoborach gotówki, będziemy mogli przygotować zarys wyceny.
Czy możemy używać go z naszym obecnym arkuszem przepływów pieniężnych?
Tak. Możesz zachować istniejący arkusz przepływów pieniężnych i zacząć od przeniesienia online samej listy wpływów i wydatków.
Czy nadaje się do użytku na urządzeniach mobilnych?
Tak. Jest zaprojektowany z myślą o pracy nad przeglądami, więc zarówno mobilny widok, jak i wprowadzanie danych są częścią koncepcji.