Addım 1
Daxilolma/çıxış reyestri
Əvvəlcə daxilolma və çıxış fərziyyələrini müəyyən edin ki, aylıq baxış oxu uyğun olsun.
Maliyyə üçün Excel şablonu
Pul axını proqnozu şablonunu pulsuz yükləyin. Gələn ödənişləri, gedən ödənişləri və balans meyllərini bir iş dəftərində idarə edin.
Gələn ödənişləri, gedən ödənişləri və balans meyllərini bir iş dəftərində nəzərdən keçirməyə kömək edən pulsuz Excel şablonu. O, Finite Field, K.K., Tokio ofisi və Osaka ofisi kimi bir neçə qurumlu komandalar üçün də yaxşı işləyir.
Sütunları baxış axınına uyğun tənzimləyə bilərik.
Pulsuz yükləmə
Gələn ödənişlər
Gedən ödənişlər
Balans meyli
Daxiletmə nümunəsi
Pul proqnozu bazasını sabitləyin
Əvvəlcə başlanğıc balansını, pul fərziyyələrini, balans meylini və xəbərdarlıq xəttini uyğunlaşdırın, sonra balans hərəkətini izləyin.
Vərəqlər
10
Əvvəlcə pul ehtiyatını yoxlayın
İş axını
İzlənə bilən
Həftəlik sürüşən yoxlamalar üçün uyğundur
Daxiletmə
Paylaşıla bilən
Çatışmazlıqları erkən örtməyə kömək edir
Daxiletmə nümunəsi
Başlanğıc balansı
Northstar Manufacturing
Gözlənilən daxilolmalar
4,800,000 USD
Gözlənilən ödənişlər
3,200,000 USD
Minimum pul xətti
500,000 USD
Məsləhətləşmə
Gələn ödənişləri, gedən ödənişləri, balans meyllərini və xəbərdarlıq qeydlərini mövcud iş axınınızla uyğunlaşdırmaq istəyirsinizsə, nəyin Excel-də qalacağını, nəyin vebə keçəcəyini müəyyən etməyə kömək edə bilərik. Mövcud pul axını vərəqinizə uyğunlaşdırmaq üçün sütun düzülüşünü də tənzimləyə bilərik.
Sütunları baxış axınına uyğun tənzimləyə bilərik.
Pulsuz yükləmə
Əvvəlcə Excel versiyasının içini görün
Gələn ödənişləri, gedən ödənişləri və balans meyllərini yoxlamağı asan saxlayan pulsuz Excel şablonu. O, Finite Field, K.K., Tokio ofisi və Osaka ofisi kimi bir neçə qurumlu komandalar üçün də yaxşı işləyir.
Fayl
Pul Axını Proqnozu Şablonu.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Vərəqlər
6 vərəq
Qaçırılmış xəbərdarlıqları azaltmaq üçün əvvəlcə gələn ödənişləri, gedən ödənişləri və balans meyllərini uyğunlaşdırın.
Aylıq pul axınını və faktiki nəticələri eyni iş dəftərində saxlaya bilərsiniz; bu da baxışı asanlaşdırır.
Qeydləri də eyni axına əlavə edə bilərsiniz; bu, mühasibat və rəhbərliklə paylaşımı asanlaşdırır.
Daxilolma və çıxış fərziyyələrindən başlayın.
Excel-dən ekrana uyğunlaşdırma
Hansı Excel sütunları pul axını ekranına çevrilir
Başlanğıc balansını, pul fərziyyələrini və balans meyllərini ayırmaq proqnoz görünüşünü uyğun saxlayır.
Excel elementi
Sistem elementi
Qeydlər
Gələn ödənişlər
Daxilolmalar siyahısı
Ödəyicini, gözlənilən tarixi və məbləği birlikdə saxlayır.
Gedən ödənişlər
Ödənişlər lövhəsi
Ödəniş alanları, son tarixləri və prioriteti təşkil edir.
Balans meyli
Pul axını qrafiki
Balans dəyişikliklərini həftə və ya ay üzrə izləməyə imkan verir.
Xəbərdarlıq qeydi
Xəbərdarlıq siyahısı
Pul çatışmazlığı xəbərdarlıqları və erkən hərəkət qeydləri üçün faydalıdır.
Excel necə istifadə olunur
Excel-də pul axını proqnozunu necə aparmaq olar
İcmal ekranı əvvəlcə balansları və xəbərdarlıq xətlərini göstərir, tənzimləmələr ekranı isə fərziyyələri kilidləyir.
Addım 2
Balans yeniləməsi
Balans dəyişikliklərini təşkil edin ki, erkən xəbərdarlıq siqnallarını tutmaq daha asan olsun.
Addım 3
Xəbərdarlıq baxışı
Çatışmazlıq riskini və erkən ödəniş hərəkətlərini qeyd edin ki, cavablar aydın olsun.
Addım 4
Aylıq baxış
Aylıq faktiki nəticələri və proqnozları birlikdə saxlayın ki, növbəti proqnoz dövrünü dəstəkləsin.
Excel harada bitir və sistem harada başlayır?
Əməliyyat həcmi, məkan sayı və təsdiq ehtiyacları Excel ilə veb sistemin necə bölünməsini müəyyən edir.
Excel kifayətdir
Kiçik pul axını əməliyyatları
Əməliyyat həcmi kiçikdirsə və aylıq baxış kifayətdirsə, Excel iş axınını hələ də çox yaxşı əhatə edə bilər.
- Aşağı əməliyyat həcmi
- Tək biznes qurumu
- Əsasən aylıq yeniləmələr
Qismən sistemləşdirmə
Əvvəlcə təsdiq və paylaşımı yüngülləşdirin
Əvvəlcə yalnız daxilolma/xərc siyahısını onlayna keçirsəniz, təsdiq və paylaşım xeyli yüngülləşər.
- Daha aydın siyahı istəyirsiniz
- Əvvəlcə bildirişləri ayırmaq istəyirsiniz
- Paylaşım yükünü azaltmaq istəyirsiniz
Tam sistemləşdirmə
Pul axını ətrafında qurun
Bir neçə məkan, təsdiq axınları və ya bank inteqrasiyası lazımdırsa, əvvəldən sistem üçün layihələndirmək daha təhlükəsizdir.
- Bir neçə məkan
- Təsdiq axını tələb olunur
- Bank inteqrasiyası və ya tarixçə idarəsi tələb olunur
SSS
Tez-tez verilən suallar
Adətən istifadədən əvvəl verilən suallar bunlardır.
Qiymətləndirmə üçün nə lazımdır?
Gələn ödənişləri, gedən ödənişləri, balans təriflərini və pul çatışmazlığı üçün xəbərdarlıq meyarlarınızı paylaşsanız, qiymətləndirməni çərçivələndirə bilərik.
Mövcud pul axını vərəqimizlə istifadə edə bilərik?
Bəli. Mövcud pul axını vərəqinizi saxlayıb, əvvəlcə yalnız daxilolma/xərc siyahısını onlayna keçirə bilərsiniz.
Mobil istifadə üçün uyğundurmu?
Bəli. Baxış işi nəzərə alınaraq hazırlanıb, buna görə mobil baxış və məlumat girişi konsepsiyanın bir hissəsidir.