Step 1
Set company details
Fix the currency, opening cash, and safety cash line for one company so the forecast stays consistent.
Finančná Excel šablóna
Download the single-company cash flow forecast template for free. Manage receipts, payments, and balance trends in one workbook.
A free Excel template for reviewing one company’s receipt plan, payment plan, recurring cash flow, financing reserve, and balance alerts. Each company can copy its own workbook, so data from different companies does not get mixed in one file.
Stĺpce môžeme upraviť tak, aby zodpovedali vášmu procesu cash flow.
Bezplatné stiahnutie
Prichádzajúce platby
Odchádzajúce platby
Trend zostatku
Input example
Lock in one company’s cash forecast baseline
Align company details, opening cash, receipt plans, payment plans, recurring cash flow, and the safety cash line first, then use the monthly review to spot gaps earlier.
Hárky
10
Najprv kontrolujte rezervu hotovosti
Pracovný tok
Traceable
Najlepšie na týždenné priebežné kontroly
Vstup
Shareable
Pomáha včas pokryť nedostatok
Input example
Company scope
Northstar Manufacturing
Forecast inflows
4,800,000 USD
Forecast outflows
3,200,000 USD
Safety cash line
500,000 USD
Konzultácia
Na základe prichádzajúcich platieb, odchádzajúcich platieb, trendov zostatku a upozornení na nedostatok hotovosti vám pomôžeme rozhodnúť, ktoré časti majú zostať v Exceli a ktoré majú prejsť do webového systému. Môžeme tiež upraviť stĺpce tak, aby zodpovedali vášmu aktuálnemu hárku cash flow.
Stĺpce môžeme upraviť tak, aby zodpovedali vášmu procesu cash flow.
Bezplatné stiahnutie
Najprv si pozrite, čo je vo verzii pre Excel
Bezplatná šablóna Excelu, ktorá udržiava prichádzajúce platby, odchádzajúce platby a trendy zostatku prehľadné.
Súbor
Šablóna predpovede cash flow.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Hárky
10 sheets
Najprv zosúlaďte prichádzajúce platby, odchádzajúce platby a trendy zostatku, aby ste znížili počet prehliadnutých upozornení.
Mesačný cash flow a skutočnosť môžete mať v tom istom zošite, čo zjednodušuje kontroly.
Do toho istého toku môžete pridať aj poznámky, čo uľahčuje zdieľanie s účtovníctvom a vedením.
Začnite s predpokladmi príjmov a výdavkov.
Excel to screen mapping
Which Excel columns become the cash flow screen
Separating opening balance, cash assumptions, and balance trends keeps the forecast view aligned.
Excel element
System element
Poznámky
Prichádzajúce platby
Company scope settings
Set the company name, industry, currency, opening cash, and safety cash line first.
Odchádzajúce platby
Receipt list
Keep customers, expected dates, amounts, status, and owners together.
Trend zostatku
Payment board
Manage suppliers, due dates, priority, status, and payment owners.
Alert review
Alert list
Record cash gaps, response actions, owners, and review notes.
How Excel is used
How to run cash flow forecasting in Excel
The overview screen surfaces balances and warning lines first, while the settings screen locks in assumptions.
Step 2
Enter receipts and payments
Record customer receipts, supplier payments, recurring cash flow, and financing reserves in separate sheets.
Step 3
Review the cash forecast
Check monthly forecast inflows, forecast outflows, closing cash, and periods below the safety line.
Step 4
Mesačná kontrola
Capture gap reasons, response actions, and owners so the next forecast starts from a clearer baseline.
Kde končí Excel a začína systém?
Objem transakcií, počet lokalít a potreba schvaľovania určujú, ako sa majú Excel a webový systém rozdeliť.
Excel is enough
Small cash flow operations
Ak je objem transakcií malý a mesačná kontrola stačí, Excel stále pokryje tok práce veľmi dobre.
- Low transaction volume
- Single business entity
- Mostly monthly updates
Partial systemization
Lighten confirmation and sharing first
Ak najprv presuniete online iba zoznam príjmov a výdavkov, potvrdenie a zdieľanie budú podstatne ľahšie.
- You want a clearer list
- You want to split notifications first
- You want to reduce sharing overhead
Full systemization
Build around cash flow
Ak potrebujete viacero lokalít, schvaľovacie toky alebo bankovú integráciu, je bezpečnejšie navrhnúť systém od začiatku.
- Approval flow required
- Approval flow required
- Bank integration or history management required
Často kladené otázky
Frequently asked questions
Here are the questions people usually ask before they adopt it.
What do you need for an estimate?
Ak nám poskytnete prichádzajúce platby, odchádzajúce platby, definície zostatku a kritériá upozornenia na nedostatok hotovosti, vieme načrtnúť odhad.
Môžeme to používať s naším aktuálnym hárok cash flow?
Áno. Môžete si ponechať svoj aktuálny hárok cash flow a najprv presunúť online iba zoznam príjmov a výdavkov.
Je to vhodné na mobil?
Áno. Je navrhnutá s ohľadom na kontrolnú prácu, takže zobrazenie aj zadávanie na mobile sú súčasťou konceptu.