Βήμα 1
Μητρώο εισροών/εκροών
Πρώτα ορίστε τις παραδοχές εισροών και εκροών ώστε ο άξονας μηνιαίας ανασκόπησης να είναι ευθυγραμμισμένος.
Πρότυπο Excel για χρηματοοικονομικά
Κατεβάστε δωρεάν το πρότυπο πρόβλεψης ταμειακών ροών. Διαχειριστείτε εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές και τάσεις υπολοίπου σε ένα βιβλίο εργασίας.
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel που σας βοηθά να ανασκοπείτε εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές και τάσεις υπολοίπου σε ένα βιβλίο εργασίας.
If you need team collaboration, mobile data entry, photo uploads, corrective action reminders, or dashboards, view the systemized version.
Δωρεάν λήψη
Εισερχόμενες πληρωμές
Εξερχόμενες πληρωμές
Τάση υπολοίπου
Παράδειγμα εισαγωγής
Κλειδώστε τη βάση πρόβλεψης μετρητών
Ευθυγραμμίστε πρώτα το αρχικό υπόλοιπο, τις παραδοχές μετρητών, την τάση υπολοίπου και τη γραμμή προειδοποίησης και μετά παρακολουθήστε την κίνηση υπολοίπου.
Φύλλα
10
Ελέγξτε πρώτα το διαθέσιμο περιθώριο μετρητών
Ροή εργασίας
Ανιχνεύσιμο
Καλύτερο για κυλιόμενους εβδομαδιαίους ελέγχους
Εισαγωγή
Κοινόχρηστο
Βοηθά να καλυφθούν νωρίς τα ελλείμματα
Παράδειγμα εισαγωγής
Αρχικό υπόλοιπο
Northstar Manufacturing
Αναμενόμενες εισπράξεις
4,800,000 USD
Αναμενόμενες πληρωμές
3,200,000 USD
Ελάχιστη γραμμή μετρητών
500,000 USD
Consultation
If you want to align one company’s company profile, receipt plan, payment plan, cash flow forecast, and alert review with your current workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current cash flow sheet.
If you need team collaboration, mobile data entry, photo uploads, corrective action reminders, or dashboards, view the systemized version.
Δωρεάν λήψη
Δείτε πρώτα τι περιέχει η έκδοση Excel
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel που κρατά εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές και τάσεις υπολοίπου εύκολα στην ανασκόπηση.
Αρχείο
Πρότυπο πρόβλεψης ταμειακών ροών.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Φύλλα
6 φύλλα
Ευθυγραμμίστε πρώτα εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές και τάσεις υπολοίπου για να μειώσετε τις χαμένες προειδοποιήσεις.
Μπορείτε να κρατήσετε τη μηνιαία ταμειακή ροή και τα πραγματικά στοιχεία στο ίδιο βιβλίο εργασίας, κάτι που κάνει τις ανασκοπήσεις ευκολότερες.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημειώσεις στην ίδια ροή, κάτι που διευκολύνει την κοινή χρήση με λογιστήριο και διοίκηση.
Ξεκινήστε από τις παραδοχές εισροών και εκροών.
Αντιστοίχιση Excel σε οθόνη
Ποιες στήλες του Excel γίνονται η οθόνη ταμειακής ροής
Ο διαχωρισμός αρχικού υπολοίπου, παραδοχών μετρητών και τάσεων υπολοίπου κρατά ευθυγραμμισμένη την προβολή πρόβλεψης.
Στοιχείο Excel
Στοιχείο συστήματος
Σημειώσεις
Εισερχόμενες πληρωμές
Λίστα εισπράξεων
Κρατά μαζί τον πληρωτή, την αναμενόμενη ημερομηνία και το ποσό.
Εξερχόμενες πληρωμές
Πίνακας πληρωμών
Οργανώνει δικαιούχους, προθεσμίες και προτεραιότητα.
Τάση υπολοίπου
Γράφημα ταμειακής ροής
Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε αλλαγές υπολοίπου ανά εβδομάδα ή μήνα.
Σημείωση ειδοποίησης
Λίστα ειδοποιήσεων
Χρήσιμο για προειδοποιήσεις έλλειψης μετρητών και σημειώσεις έγκαιρης ενέργειας.
Πώς χρησιμοποιείται το Excel
Πώς εκτελείται η πρόβλεψη ταμειακών ροών στο Excel
Η οθόνη επισκόπησης εμφανίζει πρώτα τα υπόλοιπα και τις γραμμές προειδοποίησης, ενώ η οθόνη ρυθμίσεων κλειδώνει τις παραδοχές.
Βήμα 2
Ενημέρωση υπολοίπου
Οργανώστε τις αλλαγές υπολοίπου ώστε τα πρώιμα σημάδια προειδοποίησης να εντοπίζονται ευκολότερα.
Βήμα 3
Ανασκόπηση ειδοποιήσεων
Καταγράψτε τον κίνδυνο ελλείψεων και τυχόν ενέργειες πρόωρης πληρωμής ώστε οι αντιδράσεις να είναι σαφείς.
Βήμα 4
Μηνιαία ανασκόπηση
Κρατήστε τα μηνιαία πραγματικά στοιχεία και τις προβλέψεις μαζί, ώστε να υποστηρίζουν τον επόμενο κύκλο πρόβλεψης.
Πού τελειώνει το Excel και πού αρχίζει το σύστημα;
Ο όγκος συναλλαγών, ο αριθμός τοποθεσιών και οι ανάγκες έγκρισης καθορίζουν πώς πρέπει να χωριστούν το Excel και το web σύστημα.
Το Excel αρκεί
Μικρές λειτουργίες ταμειακής ροής
Αν ο όγκος συναλλαγών είναι μικρός και αρκεί μηνιαία ανασκόπηση, το Excel μπορεί ακόμη να καλύψει πολύ καλά τη ροή εργασίας.
- Χαμηλός όγκος συναλλαγών
- Μία επιχειρηματική οντότητα
- Κυρίως μηνιαίες ενημερώσεις
Μερική συστηματοποίηση
Ελαφρύνετε πρώτα την επιβεβαίωση και την κοινή χρήση
Αν μεταφέρετε πρώτα μόνο τη λίστα εισροών/εκροών στο διαδίκτυο, η επιβεβαίωση και η κοινή χρήση γίνονται πολύ πιο ελαφριές.
- Θέλετε καθαρότερη λίστα
- Θέλετε πρώτα να διαχωρίσετε ειδοποιήσεις
- Θέλετε να μειώσετε τον φόρτο κοινής χρήσης
Πλήρης συστηματοποίηση
Χτίστε γύρω από την ταμειακή ροή
Αν χρειάζεστε πολλαπλές τοποθεσίες, ροές έγκρισης ή τραπεζική ενσωμάτωση, είναι ασφαλέστερο να σχεδιάσετε για σύστημα από την αρχή.
- Πολλαπλές τοποθεσίες
- Απαιτείται ροή έγκρισης
- Απαιτείται τραπεζική ενσωμάτωση ή διαχείριση ιστορικού
Συχνές ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Ακολουθούν οι ερωτήσεις που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι πριν το υιοθετήσουν.
Τι χρειάζεστε για μια εκτίμηση;
Αν μπορείτε να μοιραστείτε εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές, ορισμούς υπολοίπου και τα κριτήρια προειδοποίησης για ελλείψεις μετρητών, μπορούμε να περιγράψουμε την εκτίμηση.
Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με το τρέχον φύλλο ταμειακής ροής;
Ναι. Μπορείτε να κρατήσετε το υπάρχον φύλλο ταμειακής ροής και να μεταφέρετε πρώτα μόνο τη λίστα εισροών/εκροών στο διαδίκτυο.
Είναι κατάλληλο για χρήση από κινητό;
Ναι. Είναι σχεδιασμένο με εργασία ανασκόπησης κατά νου, οπότε η προβολή από κινητό και η εισαγωγή δεδομένων είναι και τα δύο μέρος της ιδέας.