Φύλλα
10
Ελέγξτε πρώτα το διαθέσιμο περιθώριο μετρητών
Πρότυπο Excel για χρηματοοικονομικά
Κατεβάστε δωρεάν το πρότυπο πρόβλεψης ταμειακών ροών. Διαχειριστείτε εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές και τάσεις υπολοίπου σε ένα βιβλίο εργασίας.
Consultation
If you want to align one company’s company profile, receipt plan, payment plan, cash flow forecast, and alert review with your current workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current cash flow sheet.
If you need team collaboration, mobile data entry, attachment storage, cash alert follow-up reminders, or dashboards, view the system example.
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel που σας βοηθά να ανασκοπείτε εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές και τάσεις υπολοίπου σε ένα βιβλίο εργασίας.
Δωρεάν λήψη
Εισερχόμενες πληρωμές
Εξερχόμενες πληρωμές
Τάση υπολοίπου
Ροή εργασίας
Ανιχνεύσιμο
Καλύτερο για κυλιόμενους εβδομαδιαίους ελέγχους
Εισαγωγή
Κοινόχρηστο
Βοηθά να καλυφθούν νωρίς τα ελλείμματα
Παράδειγμα εισαγωγής
Κλειδώστε τη βάση πρόβλεψης μετρητών
Ευθυγραμμίστε πρώτα το αρχικό υπόλοιπο, τις παραδοχές μετρητών, την τάση υπολοίπου και τη γραμμή προειδοποίησης και μετά παρακολουθήστε την κίνηση υπολοίπου.
Αρχικό υπόλοιπο
Northstar Manufacturing
Αναμενόμενες εισπράξεις
4,800,000 USD
Αναμενόμενες πληρωμές
3,200,000 USD
Ελάχιστη γραμμή μετρητών
500,000 USD
Δωρεάν λήψη
Δείτε πρώτα τι περιέχει η έκδοση Excel
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel που κρατά εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές και τάσεις υπολοίπου εύκολα στην ανασκόπηση.
Αρχείο
Πρότυπο πρόβλεψης ταμειακών ροών.xlsx
File name: finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Φύλλα
6 φύλλα
Σκοπός
Εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές, έλεγχος υπολοίπου
Ευθυγραμμίστε πρώτα εισερχόμενες πληρωμές, εξερχόμενες πληρωμές και τάσεις υπολοίπου για να μειώσετε τις χαμένες προειδοποιήσεις.
Μπορείτε να κρατήσετε τη μηνιαία ταμειακή ροή και τα πραγματικά στοιχεία στο ίδιο βιβλίο εργασίας, κάτι που κάνει τις ανασκοπήσεις ευκολότερες.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημειώσεις στην ίδια ροή, κάτι που διευκολύνει την κοινή χρήση με λογιστήριο και διοίκηση.
Ξεκινήστε από τις παραδοχές εισροών και εκροών.
Πώς χρησιμοποιείται το Excel
Πώς εκτελείται η πρόβλεψη ταμειακών ροών στο Excel
Η οθόνη επισκόπησης εμφανίζει πρώτα τα υπόλοιπα και τις γραμμές προειδοποίησης, ενώ η οθόνη ρυθμίσεων κλειδώνει τις παραδοχές.
Βήμα 1
Μητρώο εισροών/εκροών
Πρώτα ορίστε τις παραδοχές εισροών και εκροών ώστε ο άξονας μηνιαίας ανασκόπησης να είναι ευθυγραμμισμένος.
Βήμα 2
Ενημέρωση υπολοίπου
Οργανώστε τις αλλαγές υπολοίπου ώστε τα πρώιμα σημάδια προειδοποίησης να εντοπίζονται ευκολότερα.
Βήμα 3
Ανασκόπηση ειδοποιήσεων
Καταγράψτε τον κίνδυνο ελλείψεων και τυχόν ενέργειες πρόωρης πληρωμής ώστε οι αντιδράσεις να είναι σαφείς.
Βήμα 4
Μηνιαία ανασκόπηση
Κρατήστε τα μηνιαία πραγματικά στοιχεία και τις προβλέψεις μαζί, ώστε να υποστηρίζουν τον επόμενο κύκλο πρόβλεψης.
Αντιστοίχιση Excel σε οθόνη
Ποιες στήλες του Excel γίνονται η οθόνη ταμειακής ροής
Ο διαχωρισμός αρχικού υπολοίπου, παραδοχών μετρητών και τάσεων υπολοίπου κρατά ευθυγραμμισμένη την προβολή πρόβλεψης.
Στοιχείο Excel
Στοιχείο συστήματος
Σημειώσεις
Στοιχείο Excel
Εισερχόμενες πληρωμές
Στοιχείο συστήματος
Λίστα εισπράξεων
Σημειώσεις
Κρατά μαζί τον πληρωτή, την αναμενόμενη ημερομηνία και το ποσό.
Στοιχείο Excel
Εξερχόμενες πληρωμές
Στοιχείο συστήματος
Πίνακας πληρωμών
Σημειώσεις
Οργανώνει δικαιούχους, προθεσμίες και προτεραιότητα.
Στοιχείο Excel
Τάση υπολοίπου
Στοιχείο συστήματος
Γράφημα ταμειακής ροής
Σημειώσεις
Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε αλλαγές υπολοίπου ανά εβδομάδα ή μήνα.
Στοιχείο Excel
Σημείωση ειδοποίησης
Στοιχείο συστήματος
Λίστα ειδοποιήσεων
Σημειώσεις
Χρήσιμο για προειδοποιήσεις έλλειψης μετρητών και σημειώσεις έγκαιρης ενέργειας.