Langkah 1
Atur detail perusahaan
Tentukan mata uang, saldo awal, dan batas saldo aman untuk satu perusahaan agar proyeksi tetap konsisten.
Templat Excel keuangan
Unduh gratis templat proyeksi arus kas perusahaan tunggal. Kelola penerimaan, pengeluaran, dan tren saldo dalam satu buku kerja.
Templat Excel gratis untuk meninjau rencana penerimaan, rencana pengeluaran, arus kas berulang, cadangan pembiayaan, dan peringatan saldo untuk satu perusahaan. Setiap perusahaan dapat menyalin buku kerjanya sendiri agar data perusahaan tidak tercampur.
Unduh Templat Excel
This page is not available in this language yet.
Lihat contoh sistem
Konsultasikan sistem kustom
Jika Anda memerlukan kolaborasi tim, input data seluler, penyimpanan lampiran, pengingat tindak lanjut peringatan kas, atau dasbor, lihat contoh sistem.
Unduh gratis
Penerimaan kas
Pengeluaran kas
Tren saldo
Contoh input
Kunci baseline proyeksi kas satu perusahaan
Selaraskan detail perusahaan, saldo awal, rencana penerimaan, rencana pengeluaran, arus kas berulang, dan batas saldo aman terlebih dahulu, lalu gunakan peninjauan bulanan untuk mendeteksi selisih lebih awal.
Lembar
10
Tinjau kelonggaran kas dulu
Alur kerja
Dapat dilacak
Terbaik untuk evaluasi bergulir mingguan
Input
Dapat dibagikan
Membantu mengatasi defisit kas sejak dini
Contoh input
Cakupan perusahaan
Northstar Manufacturing
Proyeksi arus masuk
4.800.000 USD
Proyeksi arus keluar
3.200.000 USD
Batas saldo aman
500.000 USD
Konsultasi
Berdasarkan profil perusahaan, rencana penerimaan, rencana pengeluaran, proyeksi arus kas, dan peninjauan peringatan saldo dari satu perusahaan, kami dapat membantu menentukan apa yang tetap dikelola di Excel dan apa yang harus dipindahkan ke web. Kami juga dapat menyesuaikan tata letak kolom agar sesuai dengan lembar arus kas Anda saat ini.
Jika Anda memerlukan kolaborasi tim, input data seluler, penyimpanan lampiran, pengingat tindak lanjut peringatan kas, atau dasbor, lihat contoh sistem.
Unduh gratis
Lihat apa yang ada di versi Excel terlebih dahulu
Templat Excel gratis untuk satu perusahaan untuk mengatur detail perusahaan, rencana penerimaan, rencana pengeluaran, arus kas berulang, cadangan pembiayaan, dan tinjauan peringatan dalam satu buku kerja. Salin satu buku kerja per perusahaan agar lingkup manajemen tetap jelas.
Berkas
Templat Proyeksi Arus Kas.xlsx
File name: finance_cash_flow_forecast_template_id.xlsx
Lembar
10 lembar
Selaraskan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan tren saldo terlebih dahulu untuk meminimalkan terlewatnya peringatan penting.
Anda dapat menyimpan arus kas bulanan dan realisasi di buku kerja yang sama agar evaluasi menjadi lebih mudah.
Anda juga dapat menambahkan catatan pada alur yang sama, sehingga memudahkan pembagian informasi dengan bagian akuntansi dan manajemen.
Mulailah dengan asumsi arus kas masuk dan keluar.
Pemetaan Excel ke layar
Kolom Excel mana yang dikonversi menjadi layar arus kas
Pemisahan saldo awal, asumsi kas, dan tren saldo membuat tampilan proyeksi tetap selaras.
Elemen Excel
Elemen sistem
Catatan
Profil perusahaan
Pengaturan cakupan perusahaan
Atur nama perusahaan, industri, mata uang, saldo awal, dan batas saldo aman terlebih dahulu.
Rencana penerimaan
Daftar penerimaan kas
Satukan data pelanggan, perkiraan tanggal, nominal, status, dan penanggung jawab.
Rencana pengeluaran
Papan pengeluaran kas
Kelola pemasok, tanggal jatuh tempo, prioritas, status, dan penanggung jawab pembayaran.
Tinjauan peringatan
Daftar peringatan
Catat selisih kas, tindakan respons, penanggung jawab, dan catatan tinjauan.
Cara penggunaan Excel
Cara menjalankan proyeksi arus kas di Excel
Layar ikhtisar menampilkan saldo dan batas peringatan terlebih dahulu, sementara layar pengaturan mengunci asumsi.
Langkah 2
Masukkan penerimaan & pengeluaran
Catat penerimaan pelanggan, pembayaran pemasok, arus kas berulang, dan cadangan pembiayaan pada lembar terpisah.
Langkah 3
Tinjau proyeksi kas
Periksa proyeksi arus masuk bulanan, proyeksi arus keluar, saldo akhir, dan periode di bawah saldo aman.
Langkah 4
Lengkapi tinjauan peringatan
Catat alasan selisih kas, tindakan respons, dan penanggung jawab agar proyeksi berikutnya dimulai dengan baseline yang lebih jelas.
Di mana batas penggunaan Excel dan mulainya sistem web?
Volume transaksi, jumlah lokasi, dan kebutuhan persetujuan menentukan bagaimana pembagian antara Excel dan sistem web dilakukan.
Excel sudah cukup
Operasi arus kas skala kecil
Jika volume transaksi kecil dan tinjauan bulanan sudah cukup, Excel masih dapat menangani alur kerja ini dengan sangat baik.
- Volume transaksi rendah
- Entitas bisnis tunggal
- Pembaruan sebagian besar bulanan
Sistematisasi sebagian
Ringankan konfirmasi dan pembagian data terlebih dahulu
Jika Anda hanya memindahkan daftar penerimaan/pengeluaran kas ke sistem online terlebih dahulu, proses konfirmasi dan pembagian data menjadi jauh lebih ringan.
- Menginginkan daftar yang lebih jelas
- Ingin memisahkan notifikasi terlebih dahulu
- Mengurangi beban pembagian data
Sistematisasi penuh
Bangun sistem berbasis arus kas
Jika Anda memerlukan alur persetujuan, koneksi bank, tingkatan hak akses, atau riwayat audit, lebih aman merancang sistem sejak awal.
- Diperlukan alur persetujuan
- Diperlukan integrasi bank
- Diperlukan integrasi bank atau manajemen riwayat transaksi
FAQ
Pertanyaan yang sering diajukan
Berikut adalah pertanyaan yang sering diajukan sebelum mengadopsinya.
Apa saja yang Anda butuhkan untuk membuat estimasi biaya?
Jika Anda dapat membagikan rencana penerimaan, rencana pengeluaran, definisi saldo, dan kriteria peringatan untuk kekurangan kas, kami dapat menyusun estimasi biayanya.
Apakah kami dapat menggunakannya bersama dengan lembar arus kas kami saat ini?
Ya. Anda dapat mempertahankan lembar arus kas yang ada dan memindahkan daftar penerimaan/pengeluaran secara online terlebih dahulu.
Apakah ini cocok untuk penggunaan seluler?
Ya. Ini dirancang dengan mempertimbangkan pekerjaan peninjauan, sehingga tampilan seluler dan entri data adalah bagian dari konsepnya.