Etape 1
Registre des entrees et sorties
Definissez d abord les hypotheses d entrees et de sorties afin que l axe de revue mensuelle soit aligne.
Modele Excel finance
Telechargez gratuitement le modele de prevision de tresorerie. Gerez les encaissements, les decaissements et les tendances de solde dans un seul classeur.
Un modele Excel gratuit qui vous aide a revoir les encaissements, les decaissements et les tendances de solde dans un seul classeur.
If you need team collaboration, mobile data entry, photo uploads, corrective action reminders, or dashboards, view the systemized version.
Telechargement gratuit
Encaissements
Decaissements
Tendance de solde
Exemple de saisie
Fixer la base de prevision de tresorerie
Alignez d abord le solde d ouverture, les hypotheses de tresorerie, la tendance de solde et la ligne d alerte, puis suivez le mouvement du solde.
Feuilles
10
Revoir d abord la marge de tresorerie
Flux de travail
Tracable
Ideal pour les controles glissants hebdomadaires
Saisie
Partageable
Aide a couvrir tot les insuffisances
Exemple de saisie
Solde d ouverture
Northstar Manufacturing
Encaissements attendus
4,800,000 USD
Decaissements attendus
3,200,000 USD
Ligne minimale de tresorerie
500,000 USD
Consultation
If you want to align one company’s company profile, receipt plan, payment plan, cash flow forecast, and alert review with your current workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current cash flow sheet.
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Telechargement gratuit
Voyez d abord ce que contient la version Excel
Un modele Excel gratuit qui facilite la revue des encaissements, des decaissements et des tendances de solde.
Fichier
Modele de prevision de tresorerie.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Feuilles
6 feuilles
Alignez d abord les encaissements, les decaissements et les tendances de solde afin de reduire les alertes manquees.
Vous pouvez conserver la tresorerie mensuelle et les reels dans le meme classeur, ce qui facilite les revues.
Vous pouvez aussi ajouter des notes dans le meme flux, ce qui facilite le partage avec la comptabilite et la direction.
Commencez par les hypotheses d entrees et de sorties.
Correspondance Excel vers ecran
Quelles colonnes Excel deviennent l ecran de tresorerie
Separer le solde d ouverture, les hypotheses de tresorerie et les tendances de solde garde la vue de prevision alignee.
Element Excel
Element systeme
Remarques
Encaissements
Liste des encaissements
Garde ensemble le payeur, la date prevue et le montant.
Decaissements
Tableau des paiements
Organise les beneficiaires, les echeances et les priorites.
Tendance de solde
Graphique de tresorerie
Permet de suivre les changements de solde par semaine ou par mois.
Note d alerte
Liste d alertes
Utile pour les alertes de manque de tresorerie et les notes d action precoce.
Utilisation d Excel
Comment effectuer une prevision de tresorerie dans Excel
L ecran de synthese met d abord en avant les soldes et les lignes d alerte, tandis que l ecran des parametres verrouille les hypotheses.
Etape 2
Mise a jour du solde
Organisez les changements de solde afin de detecter plus facilement les premiers signaux d alerte.
Etape 3
Revue des alertes
Consignez le risque d insuffisance et les actions de paiement anticipe afin que les reponses soient claires.
Etape 4
Revue mensuelle
Gardez ensemble les reels mensuels et les previsions afin qu ils soutiennent le prochain cycle de prevision.
Ou Excel s arrete-t-il et ou le systeme commence-t-il ?
Le volume de transactions, le nombre de sites et les besoins d approbation determinent comment separer Excel et le systeme Web.
Excel suffit
Petites operations de tresorerie
Si le volume de transactions est faible et qu une revue mensuelle suffit, Excel peut encore tres bien couvrir le flux de travail.
- Faible volume de transactions
- Une seule entite commerciale
- Mises a jour surtout mensuelles
Systematisation partielle
Alleger d abord la confirmation et le partage
Si vous ne mettez d abord en ligne que la liste des entrees et sorties, la confirmation et le partage deviennent beaucoup plus legers.
- Vous voulez une liste plus claire
- Vous voulez d abord separer les notifications
- Vous voulez reduire la charge de partage
Systematisation complete
Construire autour de la tresorerie
Si vous avez besoin de plusieurs sites, de flux d approbation ou d une integration bancaire, il est plus sur de concevoir un systeme des le depart.
- Plusieurs sites
- Flux d approbation requis
- Integration bancaire ou gestion de l historique requise
FAQ
Questions frequentes
Voici les questions generalement posees avant son adoption.
De quoi avez-vous besoin pour une estimation ?
Si vous pouvez partager les encaissements, les decaissements, les definitions de solde et vos criteres d alerte de manque de tresorerie, nous pouvons esquisser une estimation.
Pouvons-nous l utiliser avec notre feuille de tresorerie actuelle ?
Oui. Vous pouvez conserver votre feuille de tresorerie actuelle et ne mettre d abord en ligne que la liste des entrees et sorties.
Est-il adapte a une utilisation mobile ?
Oui. Il est concu pour le travail de revue, donc la consultation mobile et la saisie de donnees font toutes deux partie du concept.