Étape 1
Définir les détails de la société
Définissez la devise, le solde d'ouverture et la ligne de sécurité de trésorerie pour une entreprise afin que la prévision reste cohérente.
Modèle Excel finance
Téléchargez gratuitement le modèle de prévision de trésorerie. Gérez les encaissements, les décaissements et les tendances de solde dans un seul classeur.
Un modèle Excel gratuit pour réviser le plan de recettes, le plan de paiement, le flux de trésorerie récurrent, la réserve de financement et les alertes de solde d'une entreprise. Chaque entité peut copier son propre classeur, évitant ainsi de mélanger les données de plusieurs entreprises dans un même fichier.
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Si vous avez besoin d'une collaboration d'équipe, de saisie mobile, de téléchargement de photos, de rappels d'actions correctives ou de tableaux de bord, consultez la version système.
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Encaissements
Décaissements
Tendance de solde
Exemple de saisie
Fixer la base de prévision de trésorerie
Alignez d'abord les détails de l'entreprise, le solde d'ouverture, les plans de recettes, les plans de paiements, le flux récurrent et la ligne de sécurité de trésorerie, puis utilisez la revue mensuelle pour identifier les écarts plus tôt.
Feuilles
10
Revoir d'abord la marge de trésorerie
Flux de travail
Traçable
Idéal pour les contrôles glissants hebdomadaires
Saisie
Partageable
Aide à couvrir tôt les insuffisances
Exemple de saisie
Périmètre de l'entreprise
Northstar Manufacturing
Encaissements attendus
4 800 000 USD
Décaissements attendus
3 200 000 USD
Ligne minimale de trésorerie
500 000 USD
Consultation
Si vous souhaitez aligner le profil de l'entreprise, le plan d'encaissement, le plan de décaissement, les prévisions de trésorerie et la revue des alertes avec votre flux de travail actuel, nous pouvons vous aider à décider ce qui reste dans Excel et ce qui passe sur le Web. Nous pouvons également ajuster la disposition des colonnes pour correspondre à votre feuille de trésorerie actuelle.
Si vous avez besoin d'une collaboration d'équipe, de saisie mobile, de téléchargement de photos, de rappels d'actions correctives ou de tableaux de bord, consultez la version système.
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Voyez d'abord ce que contient la version Excel
Un modèle Excel gratuit de gestion de trésorerie pour une seule entreprise, permettant d'organiser les détails de la société, les plans de recettes et paiements, les flux récurrents, les réserves de financement et le suivi des alertes. Copiez un classeur par entité pour conserver un périmètre de gestion clair.
Fichier
Modèle de prévision de trésorerie.xlsx
Nom du fichier: finance_cash_flow_forecast_template_fr.xlsx
Feuilles
10 feuilles
Alignez d'abord les encaissements, les décaissements et les tendances de solde afin de réduire les alertes manquées.
Vous pouvez conserver la trésorerie mensuelle et les réels dans le même classeur, ce qui facilite les revues.
Vous pouvez aussi ajouter des notes dans le même flux, ce qui facilite le partage avec la comptabilité et la direction.
Commencez par les hypothèses d'entrées et de sorties.
Correspondance Excel vers écran
Quelles colonnes Excel deviennent l'écran de trésorerie
Séparer le solde d'ouverture, les hypothèses de trésorerie et les tendances de solde garde la vue de prévision alignée.
Élément Excel
Élément système
Remarques
Profil de l'entreprise
Paramètres de l'entreprise
Définissez d'abord le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, la devise, le solde d'ouverture et la ligne de sécurité.
Plan de recettes
Liste des encaissements
Regroupez les clients, les dates prévues, les montants, le statut et les responsables.
Plan de paiements
Tableau des paiements
Gérez les fournisseurs, les échéances, la priorité, le statut et les responsables des paiements.
Revue des alertes
Liste d'alertes
Enregistrez les écarts de trésorerie, les mesures correctives, les responsables et les notes de revue.
Utilisation d'Excel
Comment effectuer une prévision de trésorerie dans Excel
L'écran de synthèse met d'abord en avant les soldes et les lignes d'alerte, tandis que l'écran des paramètres verrouille les hypothèses.
Étape 2
Saisir les recettes et paiements
Enregistrez les encaissements clients, les paiements fournisseurs, la trésorerie récurrente et les réserves de financement dans des feuilles séparées.
Étape 3
Analyser les prévisions
Vérifiez les prévisions mensuelles d'entrées, de sorties, le solde de clôture et les périodes sous le seuil de sécurité.
Étape 4
Finaliser la revue des alertes
Saisissez les motifs d'écarts, les actions requises et les responsables pour que la prochaine prévision démarre sur des bases plus claires.
Où Excel s'arrête-t-il et où le système commence-t-il ?
Le volume de transactions, le nombre de sites et les besoins d'approbation déterminent comment séparer Excel et le système Web.
Excel suffit
Petites opérations de trésorerie
Si le volume de transactions est faible et qu'une revue mensuelle suffit, Excel peut encore très bien couvrir le flux de travail.
- Faible volume de transactions
- Une seule entité commerciale
- Mises à jour surtout mensuelles
Systématisation partielle
Alléger d'abord la confirmation et le partage
Si vous ne mettez d'abord en ligne que la liste des entrées et sorties, la confirmation et le partage deviennent beaucoup plus légers.
- Vous voulez une liste plus claire
- Vous voulez d'abord séparer les notifications
- Vous voulez réduire la charge de partage
Systématisation complète
Construire autour de la trésorerie
Si vous avez besoin de plusieurs sites, de flux d'approbation ou d'une intégration bancaire, il est plus sûr de concevoir un système dédié dès le départ.
- Plusieurs sites
- Flux d'approbation requis
- Intégration bancaire ou gestion de l'historique requise
FAQ
Questions fréquentes
Voici les questions généralement posées avant son adoption.
De quoi avez-vous besoin pour une estimation ?
Si vous pouvez partager les encaissements, les décaissements, les définitions de solde et vos critères d'alerte de manque de trésorerie, nous pourrons esquisser une estimation.
Pouvons-nous l'utiliser avec notre feuille de trésorerie actuelle ?
Oui. Vous pouvez conserver votre feuille de trésorerie actuelle et ne mettre d'abord en ligne que la liste des entrées et sorties.
Est-il adapté à une utilisation mobile ?
Oui. Il est conçu pour le travail de revue, donc la consultation mobile et la saisie de données font toutes deux partie du concept.