Fase 1
Registro entrate/uscite
Definisci prima le ipotesi di entrate e uscite così l'asse della revisione mensile resta allineato.
Template Excel finanza
Scarica gratuitamente il template previsione flussi di cassa. Gestisci incassi, pagamenti e andamento del saldo in un unico workbook.
Un template Excel gratuito che ti aiuta a rivedere incassi, pagamenti e andamento del saldo in un unico workbook.
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Incassi
Pagamenti
Andamento saldo
Esempio di input
Fissa la base della previsione di cassa
Allinea prima saldo iniziale, ipotesi di cassa, andamento saldo e linea di avviso, poi traccia il movimento del saldo.
Fogli
10
Rivedi prima il margine di cassa
Flusso operativo
Tracciabile
Ideale per controlli settimanali a rotazione
Input
Condivisibile
Aiuta a coprire presto i deficit
Esempio di input
Saldo iniziale
1,200,000 JPY
Incassi previsti
4,800,000 JPY
Pagamenti previsti
3,200,000 JPY
Linea minima di cassa
500,000 JPY
Consulenza
Se vuoi allineare il profilo aziendale, il piano di incassi, il piano di pagamenti, la previsione dei flussi di cassa e la revisione degli avvisi di una società con il tuo flusso di lavoro attuale, possiamo aiutarti a decidere cosa rimane in Excel e cosa passa al web. Possiamo anche adattare il layout delle colonne al foglio dei flussi di cassa attuale.
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Download gratuito
Guarda prima cosa contiene la versione Excel
Un template Excel gratuito che rende facili da rivedere incassi, pagamenti e andamento del saldo.
File
Template Cash Flow Forecast.xlsx
File name: finance_cash_flow_forecast_template_it.xlsx
Fogli
10 fogli
Allineare prima incassi, pagamenti e andamento del saldo aiuta a ridurre gli avvisi mancati.
Puoi tenere flusso di cassa mensile e consuntivo nello stesso workbook, così la revisione è più semplice.
Puoi anche aggiungere note nello stesso flusso, così è più facile condividerle con contabilità e direzione.
Inizia dalle ipotesi di entrate e uscite.
Mappatura da Excel a schermata
Quali colonne Excel diventano la schermata del flusso di cassa
Separare saldo iniziale, ipotesi di cassa e andamento del saldo mantiene allineata la vista della previsione.
Elemento Excel
Elemento di sistema
Note
Incassi
Elenco incassi
Tiene insieme pagatore, data prevista e importo.
Pagamenti
Bacheca pagamenti
Organizza beneficiario, scadenza e priorità.
Andamento saldo
Grafico flusso di cassa
Ti permette di tracciare i cambi di saldo per settimana o per mese.
Nota avviso
Elenco avvisi
Utile per avvisi di carenza di cassa e note di azione anticipata.
Come si usa Excel
Come gestire le previsioni di cassa in Excel
La schermata di riepilogo mostra prima saldi e linee di avviso, mentre la schermata impostazioni blocca le ipotesi.
Fase 2
Aggiorna il saldo
Organizza i cambi di saldo così i segnali di allarme precoce si colgono più facilmente.
Fase 3
Revisione avvisi
Registra il rischio di carenza e le eventuali azioni di pagamento anticipato così le risposte sono chiare.
Fase 4
Revisione mensile
Tieni insieme consuntivi mensili e previsioni così possono supportare il ciclo di previsione successivo.
Dove finisce Excel e inizia il sistema?
Volume delle transazioni, numero di sedi ed esigenze di approvazione decidono come dividere Excel e il sistema web.
Excel basta
Piccole operazioni di cassa
Se il volume delle transazioni è basso e la revisione mensile basta, Excel può coprire molto bene il flusso di lavoro.
- Volume delle transazioni basso
- Singola entità aziendale
- Aggiornamenti prevalentemente mensili
Sistematizzazione parziale
Alleggerisci prima conferme e condivisione
Mettere online per primo l'elenco di entrate e uscite rende conferme e condivisione molto più leggere.
- Desideri un elenco più chiaro
- Desideri separare prima le notifiche
- Desideri ridurre i costi di condivisione
Sistema completo
Costruisci attorno al flusso di cassa
Se ti servono più sedi, flussi di approvazione o integrazione bancaria, conviene progettare fin dall'inizio per un sistema.
- Flusso di approvazione richiesto
- Integrazione bancaria richiesta
- Integrazione bancaria o gestione dello storico richiesta
Domande frequenti
Domande frequenti
Ecco le domande che di solito vengono fatte prima dell'adozione.
Cosa serve per una stima?
Se puoi condividere incassi, pagamenti, definizioni di saldo e criteri di allarme per la carenza di cassa, possiamo indicare la stima.
Possiamo usarlo con il foglio attuale?
Sì. Puoi mantenere il tuo foglio di flussi di cassa attuale e mettere online per primo solo l'elenco di entrate e uscite.
È adatto all'uso mobile?
Sì. È pensato per il lavoro di revisione, quindi sia la consultazione da mobile sia l'inserimento dati fanno parte del concetto.