Step 1
Set company details
Najprej določite predpostavke o vhodih in izhodih, da bo os mesečnega pregleda usklajena.
Excelova predloga za finance
Brezplačno prenesite predlogo napovedi denarnega toka. V enem delovnem zvezku urejajte vhodna plačila, izhodna plačila in trende stanja.
A free Excel template for reviewing one company’s receipt plan, payment plan, recurring cash flow, financing reserve, and balance alerts. Each company can copy its own workbook, so data from different companies does not get mixed in one file.
Stolpce lahko prilagodimo vašemu postopku denarnega toka.
Brezplačen prenos
Vhodna plačila
Izhodna plačila
Trend stanja
Primer vnosa
Zaklenite osnovo napovedi denarnega toka
Najprej uskladite začetno stanje, predpostavke o gotovini, trend stanja in opozorilno linijo, nato spremljajte gibanje stanja.
Delovni listi
10
Najprej preglejte razpoložljivo likvidnost
Potek dela
Sledljivo
Najboljše za tedenske tekoče preglede
Vnos
Deljivo
Pomaga zgodaj pokriti primanjkljaje
Primer vnosa
Začetno stanje
Northstar Manufacturing
Pričakovani prilivi
4,800,000 USD
Pričakovani odlivi
3,200,000 USD
Najnižja gotovinska linija
500,000 USD
Posvet
Pomagamo vam lahko odločiti, kateri deli naj ostanejo v Excelu in kateri naj se premaknejo v spletni sistem, glede na vhodna plačila, izhodna plačila, trende stanja in opozorila o pomanjkanju gotovine. Stolpce lahko tudi prilagodimo vaši trenutni tabeli denarnega toka.
Stolpce lahko prilagodimo vašemu postopku denarnega toka.
Brezplačen prenos
Najprej si oglejte, kaj je v različici za Excel
Brezplačna Excelova predloga, ki omogoča enostaven pregled vhodnih plačil, izhodnih plačil in trendov stanja.
Datoteka
Predloga napovedi denarnega toka.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Delovni listi
4 delovni listi
Najprej uskladite vhodna plačila, izhodna plačila in trende stanja, da zmanjšate izpuščena opozorila.
Mesečni denarni tok in realizacijo lahko hranite v istem delovnem zvezku, kar olajša preglede.
Zapiske lahko dodate v isti tok, kar olajša deljenje z računovodstvom in vodstvom.
Začnite s predpostavkami o vhodih in izhodih.
Preslikava iz Excela na zaslon
Kateri Excelovi stolpci postanejo zaslon denarnega toka
Ločevanje začetnega stanja, predpostavk o gotovini in trendov stanja ohranja pogled napovedi usklajen.
Excelov element
Sistemski element
Opombe
Vhodna plačila
Seznam prejemkov
Poveže plačnika, pričakovani datum in znesek.
Izhodna plačila
Tabla plačil
Uredi prejemnike, roke zapadlosti in prioriteto.
Trend stanja
Graf denarnega toka
Omogoča sledenje spremembam stanja po tednih ali mesecih.
Opomba o opozorilu
Seznam opozoril
Uporabno za opozorila o pomanjkanju gotovine in zapiske o zgodnjem ukrepanju.
Kako se uporablja Excel
How to run cash flow forecasting in Excel
The overview screen surfaces balances and warning lines first, while the settings screen locks in assumptions.
Step 2
Enter receipts and payments
Record customer receipts, supplier payments, recurring cash flow, and financing reserves in separate sheets.
Step 3
Review the cash forecast
Check monthly forecast inflows, forecast outflows, closing cash, and periods below the safety line.
Step 4
Complete the alert review
Capture gap reasons, response actions, and owners so the next forecast starts from a clearer baseline.
Kje se Excel konča in začne sistem?
Obseg transakcij, število lokacij in potrebe po potrditvah določajo, kako je treba razdeliti Excel in spletni sistem.
Excel zadošča
Majhen oddelek za denarni tok
Če je obseg transakcij majhen in je mesečni pregled dovolj, lahko Excel še vedno zelo dobro pokrije potek dela.
- Majhen obseg transakcij
- En poslovni subjekt
- Večinoma mesečne posodobitve
Delna sistematizacija
Najprej olajšajte potrjevanje in deljenje
Če najprej v splet premaknete samo seznam vhodov in izhodov, postaneta potrjevanje in deljenje veliko lažja.
- Želite preglednejši seznam
- Najprej želite ločiti obvestila
- Želite zmanjšati režijske stroške deljenja
Polna sistematizacija
Gradite okoli denarnega toka
Če potrebujete več lokacij, potrditvene tokove ali integracijo z banko, je varneje že od začetka načrtovati sistem.
- Več lokacij
- Potrditveni tok je potreben
- Potreben je priklop na banko ali upravljanje zgodovine
Pogosta vprašanja
Pogosto zastavljena vprašanja
Tukaj so vprašanja, ki jih ljudje običajno postavijo pred uvedbo.
Kaj potrebujete za oceno?
Če lahko delite vhodna plačila, izhodna plačila, definicije stanja in merila opozarjanja za pomanjkanje gotovine, vam lahko začrtamo oceno.
Ali ga lahko uporabljamo s svojo trenutno tabelo denarnega toka?
Da. Ohranite lahko trenutno tabelo denarnega toka in najprej v splet premaknete le seznam vhodov in izhodov.
Ali je primerno za uporabo na mobilni napravi?
Da. Zasnovana je za pregledno delo, zato sta ogled in vnos podatkov na mobilni napravi del koncepta.