ステップ 1
会社情報を設定
1社分の通貨、期首現金、安全資金ラインを先に固定し、予測の前提を安定させます。
金融Excelテンプレート
単一会社向け資金繰り予測テンプレートを無料でダウンロード。入金、支払、残高推移を1冊で管理できます。
1社分の入金計画、支払計画、周期的な収支、予備資金、残高アラートを確認するための無料Excelテンプレートです。 会社ごとに個別のブックとして使えるため、管理口径を明確に保てます。
無料DL
入金登録
支払登録
残高推移
入力例
1社分の資金予測の前提を先に固める
会社情報、期首現金、入金計画、支払計画、周期的な収支、安全資金ラインを先にそろえると、月次の振り返りが安定し、資金不足の兆しも見つけやすくなります。
シート
10
資金余力を先に確認
流れ
追跡可能
週次の見直しに向く
入力
共有しやすい
不足を早めに補いやすい
入力例
会社
青葉製作所
予測入金
4,800,000円
予測支払
3,200,000円
安全資金ライン
500,000円
相談
1社分の会社情報、入金計画、支払計画、資金繰り予測、警告レビューを前提に、Excelに残す範囲とWeb化する範囲を整理できます。 今お使いの資金繰り表に合わせて、列構成だけ整えることも可能です。
資金繰りフローに合わせて列を調整できます。
無料DL
Excel 版に何が入っているかを先に確認する
会社情報、入金計画、支払計画、周期的な収支、予備資金、警告レビューを1冊で整理できる、単一会社向けの無料Excelテンプレートです。 会社ごとに1冊ずつ複製して使うため、管理口径を明確に保てます。
ファイル
finance_cash_flow_forecast_template_ja.xlsx
シート
10シート
入金予定、支払予定、残高推移を先にそろえると、資金不足の見落としが減ります。
月次の資金繰りと実績を同じブックで追えるので、振り返りがしやすくなります。
注意メモを同じ流れで追記できるため、経理や経営層への共有にも使いやすくなります。
まずは入金と支払の前提から整理してください。
Excelから画面への対応
Excel のどの列が資金予測画面になるか
期首残高、収支前提、残高推移を分けると、資金繰りの見通しがそろいます。
Excel 項目
システム項目
備考
会社情報
会社条件設定
会社名、業種、通貨、期首現金、安全資金ラインを先に固定します。
入金計画
入金リスト
得意先、予定日、金額、ステータス、担当者をまとめます。
支払計画
支払ボード
仕入先、期日、優先度、ステータス、支払担当者を管理します。
警告レビュー
警告リスト
資金不足、対応策、担当者、振り返り結果を残します。
Excel の使い方
資金繰り予測を Excel でどう回すか
概況ページで残高と警戒線を先に見せ、基本設定で前提を固定すると、判断が安定します。
ステップ 2
入金と支払を入力
得意先からの入金、仕入先への支払、周期的な収支、予備資金を分けて登録します。
ステップ 3
資金繰り予測を確認
月ごとの予測入金、予測支払、月末現金、安全資金ラインを下回る期間を確認します。
ステップ 4
警告を振り返る
不足理由、対応策、担当者を記録し、次回予測の起点にします。
Excel はどこまでで、システムはどこからか
入出金件数、拠点数、承認の必要性で、Excel とウェブシステムの分け方が決まります。
Excel で十分
小規模な資金繰り管理
取引件数が少なく、月次確認が中心なら、Excel だけでも十分に回せます。
- 取引件数が少ない
- 単独事業で運用している
- 更新頻度は月次中心
段階的にシステム化
確認と共有を先に軽くする
入出金一覧だけを先にオンライン化すると、確認の抜け漏れと共有コストを減らしやすくなります。
- 一覧を見やすくしたい
- 通知だけ先に分けたい
- 共有の手間を軽くしたい
最初からシステム化
資金繰りを中心に設計する
承認フロー、銀行連携、権限管理、履歴管理まで必要なら、最初からシステム前提で設計したほうが安全です。
- 承認フローが必要
- 承認フローが必要
- 銀行連携や履歴管理が必要
よくある質問
よくある質問
導入前によく寄せられる質問をまとめました。
見積もりには何が必要ですか？
入金予定、支払予定、期首残高、警戒線、資金不足の判断基準を共有いただければ、見積もりの方向性を整理できます。
今の資金繰り表と併用できますか？
はい。既存の資金繰り表を残しながら、入出金の一覧だけを先に整理する進め方も可能です。
スマートフォンでも使えますか？
はい。確認業務を前提に設計しているため、スマートフォンでの閲覧や入力も想定しています。