シート
10
資金余力を先に確認
金融Excelテンプレート
単一会社向け資金繰り予測テンプレートを無料でダウンロード。入金、支払、残高推移を1冊で管理できます。
相談
1社分の会社情報、入金計画、支払計画、資金繰り予測、警告レビューを前提に、Excelに残す範囲とWeb化する範囲を整理できます。 今お使いの資金繰り表に合わせて、列構成だけ整えることも可能です。
複数人での共同作業、モバイル入力、写真アップロード、是正通知、ダッシュボードが必要な場合は、システム化バージョンをご確認ください。
1社分の入金計画、支払計画、周期的な収支、予備資金、残高アラートを確認するための無料Excelテンプレートです。 会社ごとに個別のブックとして使えるため、管理口径を明確に保てます。
無料DL
入金登録
支払登録
残高推移
流れ
追跡可能
週次の見直しに向く
入力
共有しやすい
不足を早めに補いやすい
入力例
1社分の資金予測の前提を先に固める
会社情報、期首現金、入金計画、支払計画、周期的な収支、安全資金ラインを先にそろえると、月次の振り返りが安定し、資金不足の兆しも見つけやすくなります。
会社
青葉製作所
予測入金
4,800,000円
予測支払
3,200,000円
安全資金ライン
500,000円
無料DL
Excel 版に何が入っているかを先に確認する
会社情報、入金計画、支払計画、周期的な収支、予備資金、警告レビューを1冊で整理できる、単一会社向けの無料Excelテンプレートです。 会社ごとに1冊ずつ複製して使うため、管理口径を明確に保てます。
ファイル
資金繰り予測テンプレート.xlsx
実ファイル名：finance_cash_flow_forecast_template_ja.xlsx
シート
10シート
用途
入金、支払、残高管理
入金予定、支払予定、残高推移を先にそろえると、資金不足の見落としが減ります。
月次の資金繰りと実績を同じブックで追えるので、振り返りがしやすくなります。
注意メモを同じ流れで追記できるため、経理や経営層への共有にも使いやすくなります。
まずは入金と支払の前提から整理してください。
Excel の使い方
資金繰り予測を Excel でどう回すか
概況ページで残高と警戒線を先に見せ、基本設定で前提を固定すると、判断が安定します。
ステップ 1
会社情報を設定
1社分の通貨、期首現金、安全資金ラインを先に固定し、予測の前提を安定させます。
ステップ 2
入金と支払を入力
得意先からの入金、仕入先への支払、周期的な収支、予備資金を分けて登録します。
ステップ 3
資金繰り予測を確認
月ごとの予測入金、予測支払、月末現金、安全資金ラインを下回る期間を確認します。
ステップ 4
警告を振り返る
不足理由、対応策、担当者を記録し、次回予測の起点にします。