Samm 1
Laekumiste ja väljamaksete register
Määrake esmalt laekumiste ja väljamaksete eeldused, et igakuise ülevaatuse telg oleks joondatud.
Finantsi Exceli mall
Laadige rahavoo prognoosi mall tasuta alla. Hallake sissetulevaid makseid, väljaminevaid makseid ja saldo trende ühes töövihikus.
Tasuta Exceli mall, mis aitab üle vaadata sissetulevad maksed, väljaminevad maksed ja saldo trendid ühes töövihikus.
If you need team collaboration, mobile data entry, photo uploads, corrective action reminders, or dashboards, view the systemized version.
Tasuta allalaadimine
Sissetulevad maksed
Väljaminevad maksed
Saldo trend
Sisendi näide
Lukusta rahavoo prognoosi lähtealus
Joondage esmalt algsaldo, rahavoo eeldused, saldo trend ja hoiatusjoon, seejärel jälgige saldo liikumist.
Lehed
10
Vaata esmalt raha puhvrit
Töövoog
Jälgitav
Parim iganädalasteks jooksvateks kontrollideks
Sisend
Jagatav
Aitab puudujääke varakult katta
Sisendi näide
Algsaldo
Northstar Manufacturing
Oodatavad laekumised
4,800,000 USD
Oodatavad maksed
3,200,000 USD
Minimaalne rahajoon
500,000 USD
Consultation
If you want to align one company’s company profile, receipt plan, payment plan, cash flow forecast, and alert review with your current workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current cash flow sheet.
If you need team collaboration, mobile data entry, photo uploads, corrective action reminders, or dashboards, view the systemized version.
Tasuta allalaadimine
Vaadake esmalt, mis on Exceli versioonis sees
Tasuta Exceli mall, mis muudab sissetulevate maksete, väljaminevate maksete ja saldo trendide ülevaatamise lihtsaks.
Fail
Rahavoo prognoosi mall.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Lehed
6 lehte
Joondage esmalt sissetulevad maksed, väljaminevad maksed ja saldo trendid, et vähendada vahelejäänud hoiatusi.
Kuised rahavood ja tegelikud tulemused saab hoida samas töövihikus, mis muudab ülevaatuse lihtsamaks.
Samasse voogu saab lisada ka märkusi, mis lihtsustab jagamist raamatupidamise ja juhtkonnaga.
Alustage laekumiste ja väljamaksete eeldustest.
Excelist ekraaniks vastendus
Millistest Exceli veergudest saab rahavoo ekraan
Algsaldo, rahavoo eelduste ja saldo trendide eraldamine hoiab prognoosivaate joondatuna.
Exceli element
Süsteemi element
Märkused
Sissetulevad maksed
Laekumiste loend
Hoiab maksja, oodatava kuupäeva ja summa koos.
Väljaminevad maksed
Maksete tahvel
Korrastab saajad, tähtajad ja prioriteedi.
Saldo trend
Rahavoo graafik
Võimaldab jälgida saldo muutusi nädala või kuu kaupa.
Hoiatuse märkus
Hoiatuste loend
Kasulik rahapuuduse hoiatusteks ja varajaste tegevuste märkusteks.
Kuidas Excelit kasutatakse
Kuidas teha rahavoo prognoosimist Excelis
Ülevaateekraan tõstab esmalt esile saldod ja hoiatusread, samal ajal kui seadete ekraan lukustab eeldused.
Samm 2
Saldo uuendus
Korrastage saldo muutused, et varajasi hoiatusmärke oleks lihtsam tabada.
Samm 3
Hoiatuste ülevaatus
Kirjendage puudujääkide risk ja varajased maksetegevused, et vastused oleksid selged.
Samm 4
Kuuülevaatus
Hoidke kuised tegelikud tulemused ja prognoosid koos, et need toetaksid järgmist prognoositsüklit.
Kus lõpeb Excel ja algab süsteem?
Tehingute maht, asukohtade arv ja kinnituste vajadus määravad, kuidas Excel ja veebisüsteem tuleks jagada.
Excelist piisab
Väikesed rahavoo toimingud
Kui tehingute maht on väike ja igakuisest ülevaatusest piisab, saab Excel seda töövoogu endiselt väga hästi katta.
- Väike tehingumaht
- Üks äriüksus
- Peamiselt kuised uuendused
Osaline süsteemistamine
Muuda kinnitamine ja jagamine esmalt kergemaks
Kui viite esmalt ainult laekumiste ja väljamaksete loendi veebi, muutuvad kinnitamine ja jagamine palju lihtsamaks.
- Soovite selgemat loendit
- Soovite esmalt teavitused eraldada
- Soovite vähendada jagamiskoormust
Täielik süsteemistamine
Ehita rahavoo ümber
Kui vajate mitut asukohta, kinnituse töövooge või pangalõimingut, on turvalisem kavandada süsteem algusest peale.
- Mitu asukohta
- Kinnituse töövoog on vajalik
- Pangalõiming või ajaloo haldus on vajalik
KKK
Korduma kippuvad küsimused
Siin on küsimused, mida tavaliselt enne kasutuselevõttu küsitakse.
Mida on hinnangu jaoks vaja?
Kui saate jagada sissetulevaid makseid, väljaminevaid makseid, saldo määratlusi ja rahapuuduse hoiatuskriteeriume, saame hinnangu visandada.
Kas saame seda kasutada oma praeguse rahavoo lehega?
Jah. Võite hoida oma olemasoleva rahavoo lehe alles ja viia esmalt ainult laekumiste ja väljamaksete loendi veebi.
Kas see sobib mobiilis kasutamiseks?
Jah. See on kavandatud ülevaatustööd silmas pidades, seega kuuluvad mobiilne vaatamine ja andmesisestus mõlemad kontseptsiooni.