Стъпка 1
Регистър на входящи/изходящи потоци
Първо дефинирайте предпоставките за входящи и изходящи потоци, така че месечната ос за преглед да е съгласувана.
Финансов Excel шаблон
Изтеглете безплатно шаблона за прогноза на паричния поток. Управлявайте входящи плащания, изходящи плащания и тенденции на салдото в една работна книга.
Безплатен Excel шаблон, който помага да преглеждате входящи плащания, изходящи плащания и тенденции на салдото в една работна книга. Той работи добре и за екипи с няколко дружества като Finite Field, K.K., офиса в Токио и офиса в Осака.
Можем да настроим колоните така, че да съответстват на потока за преглед.
Безплатно изтегляне
Входящи плащания
Изходящи плащания
Тенденция на салдото
Пример за въвеждане
Фиксирайте базата на паричната прогноза
Първо съгласувайте началното салдо, паричните предпоставки, тенденцията на салдото и предупредителната линия, след което проследявайте движението на салдото.
Листове
10
Първо прегледайте паричния буфер
Работен процес
Проследимо
Най-подходящо за седмични плъзгащи проверки
Въвеждане
Лесно за споделяне
Помага за ранно покриване на недостига
Пример за въвеждане
Начално салдо
Northstar Manufacturing
Очаквани постъпления
4,800,000 USD
Очаквани плащания
3,200,000 USD
Минимална парична линия
500,000 USD
Консултация
Ако искате да съгласувате входящите плащания, изходящите плащания, тенденциите на салдото и предупредителните бележки със съществуващия си работен процес, можем да помогнем да решите какво остава в Excel и какво преминава в уеб. Можем също да настроим разположението на колоните така, че да съответства на текущия ви лист за паричен поток.
Можем да настроим колоните така, че да съответстват на потока за преглед.
Безплатно изтегляне
Първо вижте какво има в Excel версията
Безплатен Excel шаблон, който прави входящите плащания, изходящите плащания и тенденциите на салдото лесни за преглед. Той работи добре и за екипи с няколко дружества като Finite Field, K.K., офиса в Токио и офиса в Осака.
Файл
Шаблон за прогноза на паричния поток.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Листове
6 листа
Първо съгласувайте входящите плащания, изходящите плащания и тенденциите на салдото, за да намалите пропуснатите предупреждения.
Можете да държите месечния паричен поток и фактическите стойности в една работна книга, което прави прегледите по-лесни.
Можете също да добавяте бележки в същия поток, което улеснява споделянето със счетоводството и ръководството.
Започнете с предпоставките за входящите и изходящите потоци.
Съпоставяне от Excel към екран
Кои Excel колони стават екран за паричен поток
Разделянето на началното салдо, паричните предпоставки и тенденциите на салдото поддържа прогнозния изглед съгласуван.
Елемент в Excel
Елемент в системата
Бележки
Входящи плащания
Списък с постъпления
Държи платеца, очакваната дата и сумата заедно.
Изходящи плащания
Табло с плащания
Организира получателите, падежите и приоритета.
Тенденция на салдото
Диаграма на паричния поток
Позволява да проследявате промените в салдото по седмици или месеци.
Предупредителна бележка
Списък с предупреждения
Полезно за предупреждения за недостиг на пари и бележки за ранни действия.
Как се използва Excel
Как да управлявате прогнозирането на паричния поток в Excel
Екранът за обзор първо показва салдата и предупредителните линии, а екранът с настройки фиксира предпоставките.
Стъпка 2
Актуализация на салдото
Организирайте промените в салдото, така че ранните предупредителни знаци да се улавят по-лесно.
Стъпка 3
Преглед на предупрежденията
Записвайте риска от недостиг и всички действия за ранно плащане, така че реакциите да са ясни.
Стъпка 4
Месечен преглед
Дръжте месечните фактически стойности и прогнозите заедно, за да поддържат следващия прогнозен цикъл.
Къде свършва Excel и започва системата?
Обемът на транзакциите, броят локации и нуждите от одобрение определят как трябва да се разделят Excel и уеб системата.
Excel е достатъчен
Малки операции по паричен поток
Ако обемът на транзакциите е малък и месечният преглед е достатъчен, Excel все още може много добре да покрие работния процес.
- Нисък обем транзакции
- Едно бизнес дружество
- Предимно месечни актуализации
Частична систематизация
Първо облекчете потвърждението и споделянето
Ако първо преместите онлайн само списъка с входящи и изходящи потоци, потвърждението и споделянето стават много по-леки.
- Искате по-ясен списък
- Искате първо да разделите известията
- Искате да намалите натоварването при споделяне
Пълна систематизация
Изграждане около паричния поток
Ако са ви нужни няколко локации, потоци за одобрение или банкова интеграция, по-безопасно е да проектирате система от самото начало.
- Няколко локации
- Изисква се поток за одобрение
- Изисква се банкова интеграция или управление на история
FAQ
Често задавани въпроси
Ето въпросите, които хората обикновено задават, преди да го въведат.
Какво ви е нужно за оценка?
Ако споделите входящите плащания, изходящите плащания, дефинициите на салдото и предупредителните критерии за недостиг на пари, можем да очертаем оценката.
Можем ли да го използваме с текущия ни лист за паричен поток?
Да. Можете да запазите текущия си лист за паричен поток и първо да преместите онлайн само списъка с входящи/изходящи потоци.
Подходящ ли е за мобилна употреба?
Да. Той е проектиран с мисъл за прегледна работа, така че мобилният преглед и въвеждането на данни са част от концепцията.