ഘട്ടം 1
വരവ്-ചെലവ് രജിസ്റ്റർ
വരവ്-ചെലവ് അനുമാനങ്ങൾ ആദ്യം നിർവചിച്ച്, മാസാന്ത്യ അവലോകന അച്ചുതണ്ട് ഒത്തുചേർക്കുക.
ധനകാര്യ Excel ടെംപ്ലേറ്റ്
കാഷ് ഫ്ലോ പ്രവചന ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. വരവ് പേയ്മെന്റുകൾ, പുറം പേയ്മെന്റുകൾ, ബാലൻസ് പ്രവണതകൾ എന്നിവ ഒരൊറ്റ വർക്ക്ബുക്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം.
വരവ് പേയ്മെന്റുകൾ, പുറം പേയ്മെന്റുകൾ, ബാലൻസ് പ്രവണതകൾ എന്നിവ ഒരൊറ്റ വർക്ക്ബുക്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സൗജന്യ Excel ടെംപ്ലേറ്റ്.
നിങ്ങളുടെ കാഷ് ഫ്ലോ പ്രക്രിയയോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കോളങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താം.
സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്
വരവ് പേയ്മെന്റുകൾ
പുറം പേയ്മെന്റുകൾ
ബാലൻസ് പ്രവണതി
ഇൻപുട്ട് ഉദാഹരണം
കാഷ് പ്രവചന അടിസ്ഥാനരേഖ ഉറപ്പാക്കുക
ആരംഭ ബാക്കി, കാഷ് അനുമാനങ്ങൾ, ബാലൻസ് പ്രവണതി, മുന്നറിയിപ്പ് രേഖ എന്നിവ ആദ്യം ഒത്തുചേർത്ത്, തുടർന്ന് ബാലൻസ് മാറ്റം പിന്തുടരുക.
ഷീറ്റുകൾ
10
ആദ്യം കാഷ് ഹെഡ്റൂം പരിശോധിക്കുക
പ്രവൃത്തി പ്രവാഹം
ട്രാക്കുചെയ്യാവുന്നത്
ആഴ്ചതോറുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം
ഇൻപുട്ട്
പങ്കിടാൻ കഴിയുന്നത്
കാഷ് കുറവുകൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
ഇൻപുട്ട് ഉദാഹരണം
ആരംഭ ബാക്കി
Northstar Manufacturing
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവുകൾ
4,800,000 USD
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പേയ്മെന്റുകൾ
3,200,000 USD
കുറഞ്ഞ കാഷ് രേഖ
500,000 USD
ഉപദേശം
വരവ് പേയ്മെന്റുകൾ, പുറം പേയ്മെന്റുകൾ, ബാലൻസ് പ്രവണതകൾ, കാഷ് കുറവ് അലർട്ടുകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഏത് ഭാഗങ്ങൾ Excel-ൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും ഏത് ഭാഗങ്ങൾ വെബ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ കാഷ് ഫ്ലോ ഷീറ്റിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വിധം കോളങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്താം.
നിങ്ങളുടെ കാഷ് ഫ്ലോ പ്രക്രിയയോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കോളങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താം.
സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്
ആദ്യം Excel പതിപ്പിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കുക
വരവ് പേയ്മെന്റുകൾ, പുറം പേയ്മെന്റുകൾ, ബാലൻസ് പ്രവണതകൾ എന്നിവ എളുപ്പം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗജന്യ Excel ടെംപ്ലേറ്റ്.
ഫയൽ
കാഷ് ഫ്ലോ പ്രവചന ടെംപ്ലേറ്റ്.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
ഷീറ്റുകൾ
4 ഷീറ്റുകൾ
വരവ് പേയ്മെന്റുകൾ, പുറം പേയ്മെന്റുകൾ, ബാലൻസ് പ്രവണതകൾ എന്നിവ ആദ്യം ഒത്തുചേർത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് മുന്നറിയിപ്പുകൾ മറയുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
മാസാന്ത്യ കാഷ് ഫ്ലോയും യഥാർത്ഥങ്ങളും ഒരേ വർക്ക്ബുക്കിൽ സൂക്ഷിക്കാം; ഇത് അവലോകനം എളുപ്പമാക്കുന്നു.
അതേ പ്രവാഹത്തിൽ കുറിപ്പുകളും ചേർക്കാം; ഇത് അക്കൗണ്ടിംഗിനും മാനേജ്മെന്റിനും പങ്കിടാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
വരവ്-ചെലവ് അനുമാനങ്ങളോടെ ആരംഭിക്കുക.
Excel മുതൽ സ്ക്രീൻ മാപ്പിംഗ്
ഏതെല്ലാം Excel കോളങ്ങളാണ് കാഷ് ഫ്ലോ സ്ക്രീനാകുന്നത്?
ആരംഭ ബാക്കി, കാഷ് അനുമാനങ്ങൾ, ബാലൻസ് പ്രവണതകൾ എന്നിവ വേർതിരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് പ്രവചന കാഴ്ച ഒത്തുചേര്ത്തു നിർത്തുന്നു.
Excel ഇനം
സിസ്റ്റം ഇനം
കുറിപ്പുകൾ
വരവ് പേയ്മെന്റുകൾ
വരവുകളുടെ പട്ടിക
പണം നൽകുന്നവർ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതി, തുക എന്നിവ ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നു.
പുറം പേയ്മെന്റുകൾ
പേയ്മെന്റ് ബോർഡ്
ലഭിക്കേണ്ടവർ, അവസാന തീയതികൾ, മുൻഗണന എന്നിവ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു.
ബാലൻസ് പ്രവണതി
കാഷ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്
ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ബാലൻസ് മാറ്റങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ സഹായിക്കുന്നു.
അലർട്ട് കുറിപ്പ്
അലർട്ട് പട്ടിക
കാഷ് കുറവ് മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കും നേരത്തെ നടപടി കുറിപ്പുകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു.
Excel എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു
Excel-ൽ കാഷ് ഫ്ലോ പ്രവചനം എങ്ങനെ നടത്താം
അവലോകന സ്ക്രീൻ ആദ്യം ബാലൻസുകളും മുന്നറിയിപ്പ് രേഖകളും കാണിക്കുകയും, ക്രമീകരണ സ്ക്രീൻ അനുമാനങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഘട്ടം 2
ബാലൻസ് പുതുക്കൽ
ബാലൻസ് മാറ്റങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുക, അപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകൾ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാകും.
ഘട്ടം 3
അലർട്ട് അവലോകനം
കാഷ് കുറവ് അപകടങ്ങളും നേരത്തെ പേയ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കുക.
ഘട്ടം 4
മാസാന്ത്യ അവലോകനം
മാസാന്ത്യ യഥാർത്ഥങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക, അപ്പോൾ അവ അടുത്ത പ്രവചന ചക്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും.
Excel എവിടെ അവസാനിക്കുകയും സിസ്റ്റം എവിടെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു?
ഇടപാട് വോള്യം, സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം, അംഗീകാര ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് Excel-നും വെബ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇടയിലെ വിഭജനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
Excel മതി
ചെറിയ കാഷ് ഫ്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഇടപാട് വോള്യം കുറവായും മാസാന്ത്യ അവലോകനം മതിയുമായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, Excel മാത്രം പ്രവൃത്തി പ്രവാഹം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം.
- കുറഞ്ഞ ഇടപാട് വോള്യം
- ഒറ്റ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്
- മിക്കവാറും മാസാന്ത്യ പുതുക്കലുകൾ
ഭാഗിക സിസ്റ്റമാറ്റീകരണം
ആദ്യം സ്ഥിരീകരണവും പങ്കിടലും ലഘൂകരിക്കുക
ആദ്യം വരവ്/ചെലവ് പട്ടിക മാത്രം ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ, സ്ഥിരീകരണവും പങ്കിടലും വളരെ ലഘുവാകും.
- കൂടുതൽ വ്യക്തമുള്ള പട്ടിക വേണം
- ആദ്യം അറിയിപ്പുകൾ വേർതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
- പങ്കിടൽ ഭാരവും കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
പൂർണ്ണ സിസ്റ്റമാറ്റീകരണം
കാഷ് ഫ്ലോയെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിക്കുക
നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ, അംഗീകൃത പ്രവാഹങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ, ആദ്യം മുതൽ സിസ്റ്റത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണ്.
- നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ
- അംഗീകൃത പ്രവാഹം ആവശ്യമാണ്
- ബാങ്ക് ഇന്റഗ്രേഷനും ചരിത്ര മാനേജ്മെന്റും ആവശ്യമാണ്
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ.
ഒരു കണക്കാക്കൽ ലഭിക്കാൻ എന്തെല്ലാം വേണം?
വരവ് പേയ്മെന്റുകൾ, പുറം പേയ്മെന്റുകൾ, ബാലൻസ് നിർവചനങ്ങൾ, കാഷ് കുറവിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ പങ്കുവെച്ചാൽ, ശരിയായ ദിശയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാം.
നിലവിലെ കാഷ് ഫ്ലോ ഷീറ്റിനൊപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കാമോ?
അതെ. നിലവിലുള്ള കാഷ് ഫ്ലോ ഷീറ്റ് തന്നെ തുടരിച്ച്, ആദ്യം വരവ്/ചെലവ് പട്ടിക മാത്രം ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റാം.
മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണോ?
അതെ. ഇത് അവലോകന പ്രവർത്തനത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ മൊബൈലിൽ കാണുകയും ഡാറ്റ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇരുവരും ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.