Vaihe 1
Saapuvien ja lähtevien maksujen rekisteri
Määritä ensin saapuvien ja lähtevien maksujen oletukset, jotta kuukausittainen tarkistusakseli on linjassa.
Taloushallinnon Excel-malli
Lataa kassavirtaennusteen malli maksutta. Hallitse saapuvia maksuja, lähteviä maksuja ja saldokehitystä yhdessä työkirjassa.
Maksuton Excel-malli, joka auttaa tarkistamaan saapuvat maksut, lähtevät maksut ja saldokehityksen yhdessä työkirjassa. Se toimii hyvin myös monen yksikön tiimeille, kuten Finite Field, K.K.:lle, Tokion toimistolle ja Osakan toimistolle.
Voimme säätää sarakkeet vastaamaan tarkistusvirtaa.
Maksuton lataus
Saapuvat maksut
Lähtevät maksut
Saldokehitys
Syöttöesimerkki
Lukitse kassavirtaennusteen perusta
Kohdista ensin alkusaldo, kassaoletukset, saldokehitys ja varoitusraja, ja seuraa sitten saldon liikettä.
Taulukot
10
Tarkista kassavara ensin
Työnkulku
Jaljitettava
Sopii parhaiten viikoittaisiin rullaaviin tarkistuksiin
Syote
Jaettava
Auttaa kattamaan vajaukset ajoissa
Syöttöesimerkki
Alkusaldo
Northstar Manufacturing
Odotetut suoritukset
4,800,000 USD
Odotetut maksut
3,200,000 USD
Kassan minimiraja
500,000 USD
Konsultointi
Jos haluat sovittaa saapuvat maksut, lähtevät maksut, saldokehityksen ja varoitusmuistiinpanot nykyiseen työnkulkuusi, voimme auttaa päättämään, mikä jää Exceliin ja mikä siirtyy verkkoon. Voimme myös säätää sarakeasettelun vastaamaan nykyistä kassavirtataulukkoasi.
Voimme säätää sarakkeet vastaamaan tarkistusvirtaa.
Maksuton lataus
Katso ensin, mitä Excel-versio sisältää
Maksuton Excel-malli, joka tekee saapuvien maksujen, lähtevien maksujen ja saldokehityksen tarkistamisesta helppoa. Se toimii hyvin myös monen yksikön tiimeille, kuten Finite Field, K.K.:lle, Tokion toimistolle ja Osakan toimistolle.
Tiedosto
Kassavirtaennusteen malli.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Taulukot
6 taulukkoa
Kohdista ensin saapuvat maksut, lähtevät maksut ja saldokehitys, jotta unohtuneet varoitukset vähenevät.
Voit pitää kuukausittaisen kassavirran ja toteumat samassa työkirjassa, mikä helpottaa tarkistuksia.
Voit lisata samaan virtaan myös muistiinpanoja, jolloin jakaminen kirjanpidon ja johdon kanssa helpottuu.
Aloita saapuvien ja lähtevien maksujen oletuksista.
Excelista näytöiksi -kartoitus
Mitkä Excel-sarakkeet muuttuvat kassavirtanäytöksi
Alkusaldon, kassaoletusten ja saldokehityksen erottaminen pitää ennustenäkymän linjassa.
Excel-kohde
Järjestelmäkohde
Muistiinpanot
Saapuvat maksut
Suorituslista
Pitää maksajan, odotetun päivän ja summan yhdessä.
Lähtevät maksut
Maksutaulu
Järjestää maksunsaajat, erapäivat ja prioriteetin.
Saldokehitys
Kassavirtakaavio
Mahdollistaa saldomuutosten seuraamisen viikoittain tai kuukausittain.
Hälytysmuistiinpano
Hälytyslista
Hyodyllinen kassavajevaroituksiin ja varhaisten toimenpiteiden muistiinpanoihin.
Miten Excelia käytetään
Miten kassavirtaennustetta hoidetaan Excelissä
Yleisnäkymä nostaa saldot ja varoitusrivit ensin esiin, kun taas asetusnäyttö lukitsee oletukset.
Vaihe 2
Saldon päivitys
Järjestä saldomuutokset, jotta varhaiset varoitusmerkit on helpompi havaita.
Vaihe 3
Hälytyksen tarkistus
Kirjaa vajausriski ja mahdolliset varhaisen maksun toimet, jotta reagointi on selvää.
Vaihe 4
Kuukausikatsaus
Pidä kuukausittaiset toteumat ja ennusteet yhdessä, jotta ne tukevat seuraavaa ennustekierrosta.
Missä Excel loppuu ja järjestelmä alkaa?
Tapahtumamäärä, toimipisteiden määrä ja hyväksyntätarpeet määrittävät, miten Excel ja verkkojärjestelmä kannattaa jakaa.
Excel riittää
Pienet kassavirtatoiminnot
Jos tapahtumamäärä on pieni ja kuukausittainen tarkistus riittää, Excel kattaa työnkulun edelleen hyvin.
- Pieni tapahtumamäärä
- Yksi liiketoimintayksikkö
- Pääosin kuukausittaiset päivitykset
Osittainen järjestelmointi
Kevennä ensin vahvistusta ja jakamista
Jos siirrat vain saapuvien maksujen ja lähtevien maksujen listan ensin verkkoon, vahvistaminen ja jakaminen kevenevat huomattavasti.
- Haluat selkeämman listan
- Haluat erottaa ilmoitukset ensin
- Haluat vähentää jakamisen kuormaa
Täysi järjestelmointi
Rakenna kassavirran ympärille
Jos tarvitset useita toimipisteita, hyväksyntävirtoja tai pankki-integraation, on turvallisempaa suunnitella järjestelmä alusta asti.
- Useita toimipisteita
- Hyväksyntavirta vaaditaan
- Pankki-integraatio tai historian hallinta vaaditaan
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Tässä ovat kysymykset, joita ihmiset yleensä kysyvät ennen käyttöönottoa.
Mitä tarvitsette arviota varten?
Jos voit jakaa saapuvat maksut, lähtevät maksut, saldomääritykset ja kassavajeiden varoituskriteerit, voimme hahmotella arvion.
Voimmeko käyttää sitä nykyisen kassavirtataulukkomme kanssa?
Kyllä. Voitte säilyttää nykyisen kassavirtataulukkonne ja siirtää ensin vain saapuvien maksujen ja lähtevien maksujen listan verkkoon.
Sopiiko se mobiilikäyttöön?
Kyllä. Se on suunniteltu tarkistustyö mielessä, joten mobiilikatselu ja tietojen syöttö kuuluvat molemmat ajatukseen.