Vaihe 1
Saapuvien ja lähtevien maksujen rekisteri
Määritä ensin saapuvien ja lähtevien maksujen oletukset, jotta kuukausittainen tarkistusakseli on linjassa.
Taloushallinnon Excel-malli
Lataa kassavirtaennusteen malli maksutta. Hallitse saapuvia maksuja, lähteviä maksuja ja saldokehitystä yhdessä työkirjassa.
Ilmainen Excel-malli yhden yrityksen suoritussuunnitelman, maksusuunnitelman, toistuvien kassavirtojen, rahoituspuskurin ja saldohälytysten tarkistamiseen. Kullekin yritykselle voidaan kopioida oma työkirja, jolloin eri yritysten tiedot eivät sekoitu samassa tiedostossa.
Lataa Excel-malli
Tämä sivu ei ole vielä saatavilla tällä kielellä.
Katso järjestelmäesimerkki
Keskustele räätälöinnistä
Jos tarvitset tiimiyhteistyötä, mobiilisyöttöä, liitteiden tallennusta, kassahälytysten seurantamuistutuksia tai mittaristoja, tutustu järjestelmäesimerkkiin.
Maksuton lataus
Saapuvat maksut
Lähtevät maksut
Saldokehitys
Syöttöesimerkki
Lukitse kassavirtaennusteen perusta
Kohdista ensin alkusaldo, kassaoletukset, saldokehitys ja varoitusraja, ja seuraa sitten saldon liikettä.
Taulukot
10
Tarkista kassavara ensin
Työnkulku
Jäljitettävä
Sopii parhaiten viikoittaisiin rullaaviin tarkistuksiin
Syöttö
Jaettava
Auttaa kattamaan vajaukset ajoissa
Syöttöesimerkki
Alkusaldo
Northstar Manufacturing
Odotetut suoritukset
4,800,000 USD
Odotetut maksut
3,200,000 USD
Kassan minimiraja
500,000 USD
Konsultointi
Jos haluat sovittaa yhden yrityksen yritysprofiilin, suoritussuunnitelman, maksusuunnitelman, kassavirtaennusteen ja hälytysten tarkistuksen nykyiseen työnkulkuusi, voimme auttaa päättämään, mikä jää Exceliin ja mikä siirtyy verkkoon. Voimme myös säätää sarakeasettelun vastaamaan nykyistä kassavirtataulukkoasi.
Jos tarvitset tiimiyhteistyötä, mobiilisyöttöä, liitteiden tallennusta, kassahälytysten seurantamuistutuksia tai mittaristoja, tutustu järjestelmäesimerkkiin.
Ilmainen lataus
Katso ensin, mitä Excel-versio sisältää
Ilmainen yhden yrityksen Excel-malli yritystietojen, saapuvien maksujen, lähtevien maksujen, toistuvien kassavirtojen, rahoituspuskurin ja hälytysten tarkistamiseen yhdessä työkirjassa. Kopioi yksi työkirja yritystä kohden, jotta kunkin hallinnan laajuus pysyy selkeänä.
Tiedosto
Kassavirtaennusteen malli.xlsx
Tiedoston nimi: finance_cash_flow_forecast_template_fi.xlsx
Taulukot
10 taulukkoa
Kohdista ensin saapuvat maksut, lähtevät maksut ja saldokehitys, jotta unohtuneet varoitukset vähenevät.
Voit pitää kuukausittaisen kassavirran ja toteumat samassa työkirjassa, mikä helpottaa tarkistuksia.
Voit myös lisätä muistiinpanoja samaan virtaan, mikä helpottaa jakamista kirjanpidon ja johdon kanssa.
Aloita saapuvien ja lähtevien maksujen oletuksista.
Excelistä näytöiksi -kartoitus
Mitkä Excel-sarakkeet muuttuvat kassavirtanäytöksi
Alkusaldon, kassaoletusten ja saldokehityksen erottaminen pitää ennustenäkymän linjassa.
Excel-elementti
Järjestelmäelementti
Huomiot
Yritysprofiili
Yrityksen asetukset
Aseta yrityksen nimi, toimiala, valuutta, alkusaldo ja kassan minimiraja ensin.
Saapuvat maksut
Suorituslista
Pitää maksajan, odotetun päivän ja summan yhdessä.
Lähtevät maksut
Maksutaulu
Järjestää maksunsaajat, eräpäivät ja prioriteetin.
Hälytysten tarkistus
Hälytyslista
Hyödyllinen kassavajevaroituksiin ja varhaisten toimenpiteiden muistiinpanoihin.
Miten Exceliä käytetään
Miten kassavirtaennustetta hoidetaan Excelissä
Yleisnäkymä nostaa saldot ja varoitusrivit ensin esiin, kun taas asetusnäyttö lukitsee oletukset.
Vaihe 2
Saldon päivitys
Järjestä saldomuutokset, jotta varhaiset varoitusmerkit on helpompi havaita.
Vaihe 3
Hälytyksen tarkistus
Kirjaa vajausriski ja mahdolliset varhaisen maksun toimet, jotta reagointi on selvää.
Vaihe 4
Kuukausikatsaus
Pidä kuukausittaiset toteumat ja ennusteet yhdessä, jotta ne tukevat seuraavaa ennustekierrosta.
Missä Excel loppuu ja järjestelmä alkaa?
Tapahtumamäärä, toimipisteiden määrä ja hyväksyntätarpeet määrittävät, miten Excel ja verkkojärjestelmä kannattaa jakaa.
Excel riittää
Pienet kassavirtatoiminnot
Jos tapahtumamäärä on pieni ja kuukausittainen tarkistus riittää, Excel kattaa työnkulun edelleen hyvin.
- Pieni tapahtumamäärä
- Yksi liiketoimintayksikkö
- Pääosin kuukausittaiset päivitykset
Osittainen järjestelmäistys
Kevennä ensin vahvistusta ja jakamista
Jos siirrät vain saapuvien maksujen ja lähtevien maksujen listan ensin verkkoon, vahvistaminen ja jakaminen kevenevät huomattavasti.
- Haluat selkeämmän listan
- Haluat erottaa ilmoitukset ensin
- Haluat vähentää jakamisen kuormaa
Täysi järjestelmäistys
Rakenna kassavirran ympärille
Jos tarvitset useita toimipisteitä, hyväksyntävirtoja tai pankki-integraation, on turvallisempaa suunnitella järjestelmä alusta asti.
- Useita toimipisteitä
- Hyväksyntavirta vaaditaan
- Pankki-integraatio tai historian hallinta vaaditaan
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Tässä ovat kysymykset, joita ihmiset yleensä kysyvät ennen käyttöönottoa.
Mitä tarvitsette arviota varten?
Jos voit jakaa saapuvat maksut, lähtevät maksut, saldomääritykset ja kassavajeiden varoituskriteerit, voimme hahmotella arvion.
Voimmeko käyttää sitä nykyisen kassavirtataulukkomme kanssa?
Kyllä. Voitte säilyttää nykyisen kassavirtataulukkonne ja siirtää ensin vain saapuvien maksujen ja lähtevien maksujen listan verkkoon.
Sopiiko se mobiilikäyttöön?
Kyllä. Se on suunniteltu erityisesti tarkistustyötä ajatellen, joten katselu ja muokkaus mobiililaitteilla on myös huomioitu.