Hatua ya 1
Rekodi mapato na matumizi
Kwanza fafanua dhana za mapato na matumizi ili mhimili wa ukaguzi wa kila mwezi ulingane.
Kiolezo cha Excel cha fedha
Pakua kiolezo cha utabiri wa mtiririko wa fedha bila malipo. Simamia malipo yanayoingia, malipo yanayotoka, na mwenendo wa salio kwenye kitabu kimoja.
Kiolezo cha bure cha Excel kinachokusaidia kukagua malipo yanayoingia, malipo yanayotoka, na mwenendo wa salio kwenye kitabu kimoja.
Tunaweza kurekebisha safu ili zilingane na mchakato wako wa mtiririko wa fedha.
Upakuaji wa bure
Malipo yanayoingia
Malipo yanayotoka
Mwenendo wa salio
Mfano wa ingizo
Funga msingi wa utabiri wa fedha
Oanisha salio la mwanzo, dhana za fedha taslimu, mwenendo wa salio, na mstari wa tahadhari kwanza, kisha fuatilia mabadiliko ya salio.
Majedwali
10
Kagua nafasi ya fedha kwanza
Mtiririko wa kazi
Inaweza kufuatiliwa
Bora kwa ukaguzi wa kila wiki unaobadilika
Ingizo
Inaweza kushirikiwa
Husaidia kufunika mapungufu mapema
Mfano wa ingizo
Salio la mwanzo
Northstar Manufacturing
Mapato yanayotarajiwa
4,800,000 USD
Malipo yanayotarajiwa
3,200,000 USD
Mstari wa chini wa fedha
500,000 USD
Ushauri
Tunaweza kukusaidia kuamua ni sehemu zipi zibaki kwenye Excel na ni sehemu zipi zihamie kwenye mfumo wa wavuti, kulingana na malipo yanayoingia, malipo yanayotoka, mwenendo wa salio, na tahadhari za upungufu wa fedha. Tunaweza pia kurekebisha safu ili zilingane na karatasi yako ya sasa ya mtiririko wa fedha.
Tunaweza kurekebisha safu ili zilingane na mchakato wako wa mtiririko wa fedha.
Upakuaji wa bure
Angalia kwanza kilicho ndani ya toleo la Excel
Kiolezo cha bure cha Excel kinachofanya malipo yanayoingia, malipo yanayotoka, na mwenendo wa salio kuwa rahisi kukagua.
Faili
Kiolezo cha Utabiri wa Mtiririko wa Fedha.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Majedwali
Majedwali 4
Kuoanisha malipo yanayoingia, malipo yanayotoka, na mwenendo wa salio kwanza husaidia kupunguza tahadhari zinazokosekana.
Unaweza kuweka mtiririko wa fedha wa kila mwezi na halisi kwenye kitabu kimoja, jambo linalofanya ukaguzi kuwa rahisi.
Unaweza pia kuongeza maelezo katika mtiririko huohuo, jambo linalorahisisha kushiriki na uhasibu na menejimenti.
Anza na dhana za mapato na matumizi.
Ulinganifu wa Excel na skrini
Ni safu zipi za Excel zinakuwa skrini ya mtiririko wa fedha
Kutenganisha salio la mwanzo, dhana za fedha taslimu, na mwenendo wa salio huifanya hali ya utabiri ibaki sambamba.
Kipengele cha Excel
Kipengele cha mfumo
Vidokezo
Malipo yanayoingia
Orodha ya mapato
Huhifadhi pamoja mlipaji, tarehe inayotarajiwa, na kiasi.
Malipo yanayotoka
Ubao wa malipo
Hupanga walipwaji, tarehe za mwisho, na kipaumbele.
Mwenendo wa salio
Chati ya mtiririko wa fedha
Hukuwezesha kufuatilia mabadiliko ya salio kwa wiki au kwa mwezi.
Dokezo la tahadhari
Orodha ya tahadhari
Hufaa kwa tahadhari za upungufu wa fedha na maelezo ya hatua za mapema.
Jinsi Excel inavyotumika
Jinsi ya kuendesha utabiri wa mtiririko wa fedha katika Excel
Skrini ya muhtasari huonyesha kwanza salio na mistari ya tahadhari, huku skrini ya mipangilio ikifunga dhana msingi.
Hatua ya 2
Sasisha salio
Panga mabadiliko ya salio ili ishara za mapema za tahadhari ziwe rahisi kushikwa.
Hatua ya 3
Kagua tahadhari
Rekodi hatari ya upungufu na hatua zozote za malipo ya mapema ili majibu yawe wazi.
Hatua ya 4
Ukaguzi wa kila mwezi
Hifadhi halisi na utabiri wa kila mwezi pamoja ili ziweze kusaidia mzunguko unaofuata wa utabiri.
Excel inaishia wapi na mfumo unaanza wapi?
Kiasi cha miamala, idadi ya maeneo, na mahitaji ya idhini huamua jinsi Excel na mfumo wa wavuti zinapaswa kugawanywa.
Excel inatosha
Uendeshaji mdogo wa mtiririko wa fedha
Iwapo kiasi cha miamala ni kidogo na ukaguzi wa kila mwezi unatosha, Excel bado inaweza kushughulikia mtiririko wa kazi vizuri sana.
- Kiasi kidogo cha miamala
- Taasisi moja ya biashara
- Mabadiliko mengi ya kila mwezi
Urasimishaji wa sehemu
Punguza uthibitisho na kushiriki kwanza
Ukihamisha kwanza orodha ya mapato na matumizi mtandaoni, uthibitisho na kushiriki kunakuwa rahisi zaidi.
- Unataka orodha iliyo wazi zaidi
- Unataka kugawa arifa kwanza
- Unataka kupunguza mzigo wa kushiriki
Urasimishaji kamili
Jenga kuzunguka mtiririko wa fedha
Ukihitaji maeneo mengi, mtiririko wa idhini, au uunganishaji wa benki, ni salama zaidi kubuni mfumo tangu mwanzo.
- Maeneo mengi
- Mtiririko wa idhini unahitajika
- Uunganishaji wa benki au usimamizi wa historia unahitajika
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Haya ndiyo maswali ambayo watu huuliza mara nyingi kabla ya kuanza kutumia.
Unahitaji nini kwa makadirio?
Ukishiriki malipo yanayoingia, malipo yanayotoka, fasili za salio, na vigezo vyako vya tahadhari za upungufu wa fedha, tunaweza kuweka makadirio sahihi.
Tunaweza kuitumia pamoja na karatasi yetu ya sasa?
Ndiyo. Unaweza kuendelea kutumia karatasi yako ya sasa ya mtiririko wa fedha na kuhamisha kwanza orodha ya mapato/matumizi mtandaoni.
Inafaa kwa matumizi ya simu?
Ndiyo. Imeundwa kwa fikra za kazi za ukaguzi, kwa hiyo kuangalia na kuingiza data kwenye simu pia ni sehemu ya wazo hilo.