Pasul 1
Setați detaliile companiei
Stabiliți moneda, soldul inițial și pragul de siguranță pentru o companie, astfel încât prognoza să rămână coerentă.
Șablon Excel Finanțe
Descărcați gratuit șablonul de prognoză a fluxului de numerar pentru o singură companie. Gestionați încasările, plățile și tendințele soldului într-un singur registru.
Un șablon Excel gratuit pentru analizarea planului de încasări, a planului de plăți, a fluxului de numerar recurent, a rezervelor de finanțare și a alertelor de sold pentru o singură companie. Fiecare companie își poate copia propriul registru de lucru, astfel încât datele din companii diferite să nu se amestece într-un singur fișier.
Descarcă șablonul Excel
Această pagină nu este disponibilă încă în această limbă.
Vezi exemplul de sistem
Discută un sistem personalizat
Dacă aveți nevoie de colaborare în echipă, introducere de date pe mobil, stocare de documente atașate, mementouri pentru alerte de numerar sau tablouri de bord, vizualizați exemplul de sistem.
Descărcare gratuită
Plăți primite
Plăți efectuate
Tendință sold
Exemplu introducere
Stabiliți linia de referință pentru prognoza unei companii
Aliniați mai întâi detaliile companiei, soldul inițial, planurile de încasări, planurile de plăți, fluxul recurent și pragul de siguranță, apoi folosiți analiza lunară pentru a depista abaterile din timp.
Foi
10
Analizați mai întâi marja de manevră
Flux de lucru
Trasabil
Ideal pentru verificări săptămânale rulante
Introducere
Partajabil
Ajută la acoperirea deficitelor din timp
Exemplu introducere
Companie vizată
Northstar Manufacturing
Prognoză intrări
4.800.000 USD
Prognoză ieșiri
3.200.000 USD
Prag siguranță
500.000 USD
Consultare
Dacă doriți să aliniați profilul companiei, planul de încasări, planul de plăți, prognoza fluxului de numerar și analiza alertelor cu fluxul dvs. curent, vă putem ajuta să decideți ce rămâne în Excel și ce se mută pe web. De asemenea, putem ajusta structura coloanelor pentru a se potrivi cu foaia dvs. actuală de flux de numerar.
Dacă aveți nevoie de colaborare în echipă, introducere de date pe mobil, stocare de documente atașate, mementouri pentru alerte de numerar sau tablouri de bord, vizualizați exemplul de sistem.
Descărcare gratuită
Vizualizați mai întâi structura versiunii Excel
Un șablon Excel gratuit pentru o singură companie, destinat organizării detaliilor companiei, planurilor de încasări, planurilor de plăți, fluxului de numerar recurent, rezervelor de finanțare și analizelor de alerte într-un singur registru de lucru. Copiați câte un registru de lucru pentru fiecare companie pentru a menține clar domeniul de management.
Fișier
Șablon Prognoză Flux de Numerar.xlsx
Nume fișier: finance_cash_flow_forecast_template_ro.xlsx
Foi
10 foi
Aliniați mai întâi plățile primite, plățile efectuate și tendințele soldului pentru a reduce avertismentele ratate.
Puteți păstra fluxul de numerar lunar și datele reale în același registru de lucru, ceea ce ușurează analizele.
De asemenea, puteți adăuga note în același flux, ceea ce facilitează partajarea cu contabilitatea și managementul.
Începeți cu ipotezele de intrări și ieșiri.
Mapare Excel la ecran
Ce coloane din Excel devin ecranul de flux de numerar
Separarea soldului de deschidere, a ipotezelor de numerar și a tendințelor soldului menține aliniată vederea de prognoză.
Element Excel
Element sistem
Note
Profil companie
Setări profil companie
Setați mai întâi numele companiei, industria, moneda, soldul de deschidere și pragul de siguranță.
Plan încasări
Listă încasări
Păstrați clienții, termenele estimate, sumele, starea și responsabilii la un loc.
Plan plăți
Panou plăți
Gestionați furnizorii, scadențele, prioritatea, starea și responsabilii plăților.
Analiză alerte
Listă alerte
Înregistrați deficitul de numerar, acțiunile de răspuns, responsabilii și notele de analiză.
Cum se folosește Excel
Cum se realizează prognoza fluxului de numerar în Excel
Ecranul de prezentare generală evidențiază mai întâi soldurile și liniile de avertizare, în timp ce ecranul de setări blochează ipotezele.
Pasul 2
Introduceți încasările și plățile
Înregistrați încasările de la clienți, plățile către furnizori, fluxurile recurente și rezervele de finanțare în foi separate.
Pasul 3
Analizați prognoza de numerar
Verificați intrările prognozate lunar, ieșirile prognozate, soldul final și perioadele care coboară sub linia de siguranță.
Pasul 4
Finalizați analiza alertelor
Înregistrați motivele deficitelor, acțiunile de răspuns și responsabilii, astfel încât următoarea prognoză să pornească de la o bază mai clară.
Unde se termină Excel și unde începe sistemul?
Volumul tranzacțiilor, numărul de locații și nevoile de aprobare decid modul în care ar trebui împărțite Excel și sistemul web.
Excel este suficient
Operațiuni mici de flux de numerar
Dacă volumul tranzacțiilor este mic și revizuirea lunară este suficientă, Excel poate acoperi în continuare foarte bine fluxul de lucru.
- Volum mic de tranzacții
- O singură entitate comercială
- Actualizări în principal lunare
Sistemizare parțială
Simplificarea confirmării și a partajării
Dacă mutați mai întâi online doar lista de intrări/ieșiri, confirmarea și partajarea devin mult mai ușoare.
- Doriți o listă mai clară
- Doriți să separați notificările
- Doriți să reduceți efortul de partajare
Sistemizare completă
Construcție axată pe fluxul de numerar
Dacă aveți nevoie de fluxuri de aprobare, conexiuni bancare, niveluri de permisiuni sau istoric de audit, este mai sigur să proiectați direct un sistem de la început.
- Flux de aprobare necesar
- Integrare bancară necesară
- Integrare bancară sau gestionare istoric necesară
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Iată întrebările pe care oamenii le pun de obicei înainte de adoptare.
De ce aveți nevoie pentru o estimare?
Dacă ne puteți furniza detalii despre plățile primite, plățile efectuate, definițiile soldului și criteriile de avertizare pentru lipsa de numerar, putem contura o estimare.
Îl putem folosi împreună cu foaia noastră actuală?
Da. Puteți păstra foaia actuală de flux de numerar și să mutați online doar lista de intrări/ieșiri la început.
Este potrivit pentru utilizarea pe mobil?
Da. Este proiectat având în vedere activitățile de analiză, astfel încât vizualizarea pe mobil și introducerea datelor fac parte din concept.