步驟 1
流入/流出登記冊
首先確定流入和流出假設,以便每月審查軸對齊。
財務 Excel 模板
免費下載現金流量預測模板. 在一個工作簿中管理收到的付款、外出付款和結餘趨勢。
一種免費的Excel模板,它使收到的付款、外出付款和平衡趨勢更容易在一個工作簿中看到。 同頁還顯示匹配的網絡屏幕流量.
我們可以調整各欄,以配合您的現金流量流程.
免費下載
收到的付款
現付款項
平衡趨勢
輸入示例
首先調整現金流量假設
如果將收到的付款、外出付款、結餘趨勢以及短缺警告放在首位,每月現金流量檢查就會更加穩定。
工作表
10
分離現金流量
工作流程
可追蹤
可視化平衡變化
投入
可分享
適用於每月業務
輸入示例
收到的付款
4 800 000菲律賓盾
現付款項
3 200 000菲律賓盾
預計餘額
1 600 000菲律賓盾
現金短缺
無
免費下載
先看Excel版裡面有什麼
一個免費的Excel模板,它使收到的付款、外出付款和餘額趨勢更容易預測。 下載後,首先組織出入口假設.
文件
現金流量預測模板.xlsx
文件名：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
工作表
4張
調整收到的付款、外出付款和餘額趨勢,首先減少錯失的警告。
您可在同一個工作簿中保留每月的現金流和實際數,這樣就可以更容易地查閱。
也可以在同一流量中添加筆記,這樣就更容易與會計和管理層共享.
從流入和流出假設開始.
用於屏幕映射的 Excel
哪些 Excel 列成為哪個屏幕 ?
當直接將財務數據結構映射到屏幕設計時,資金的流動變得更容易理解.
Excel 元素
系統元素
頁:1
Excel 項目
收到的付款
系統項目
收款清單
備註
保持付款人、預期日期和金額。
Excel 項目
現付款項
系統項目
付款委員會
備註
組織受款人,到期日和優先權.
Excel 項目
平衡趨勢
系統項目
現金流量圖
備註
讓你按周或按月跟蹤平衡變化。
Excel 項目
警告
系統項目
警報列表
備註
對現金短缺警告和早期行動說明有用。
Excel 如何使用
如何管理Excel的現金流量
當收到的付款、外出付款、結存趨勢和票據都停留在一個流量中時,就更容易避免錯失。
步驟 2
餘額更新
組織平衡變化,使預警信號更容易捕捉。
步驟 3
警報審查
記錄短缺風險和任何早期付款行動,因此反應明確。
步驟 4
每月審查
將每月實際數和預測數放在一起,以便支持下一個預測週期。
Excel的結束和系統開始在哪裡?
交易量、地點數目和批准需要決定如何分割Excel和網絡系統。
Excel夠了
小額現金流動業務
如果交易量小,每月審查就足夠了,Excel仍然能夠很好地覆蓋工作流程.
- 交易量低
- 單一商業實體
- 主要每月更新
部分系統化
先淡化確認和分享
如果您只在網上移動流入/流出列表,確認和共享就會變得輕得多.
- 想要一個更清晰的清單
- 您想要先拆分通知
- 您想要減少共享間接費用
完全系統化
圍繞現金流量構建
如果需要多個地點,批准流量,或銀行整合,從一開始就設計一個系統比較安全.
- 多個地點
- 需要的批准流程
- 需要進行銀行一體化或歷史管理
常見問題
常問問題
以下是人們通常在收養之前提出的問題.
你需要什麼估計?
如果你可以分享進貨付款,出貨付款,餘額定義,以及你對現金短缺的警告標準,我們可以概述估計.
我們能用一下我們目前的現金流量表嗎?
對 您可以保留現有的現金流轉表,並首先將流入/流出列表移動到網上.
適合移動使用嗎?
對 它的設計考慮到審查工作,因此移動查看和數據輸入都是概念的一部分.