1-кадам
Кирүүчү/чыгыш төлөм реестри
Алгач кирүүчү жана чыгыш төлөм божомолдорун аныктап, айлык кароо огун шайкештеңиз.
Каржы Excel шаблону
Акча агымы болжолу шаблонун акысыз жүктөп алыңыз. Кирүүчү төлөмдөрдү, чыгыш төлөмдөрдү жана баланс тенденцияларын бир иш китебинде башкарыңыз.
Кирүүчү төлөмдөрдү, чыгыш төлөмдөрдү жана баланс тенденцияларын бир иш китебинде карап чыгууга жардам берген акысыз Excel шаблону. Finite Field, K.K., Токио кеңсеси жана Осака кеңсеси сыяктуу көп субъекттүү командалар үчүн да ыңгайлуу.
Тилкелерди кароо агымына ылайык тууралай алабыз.
Акысыз жүктөө
Кирүүчү төлөмдөр
Чыгыш төлөмдөр
Баланс тенденциясы
Киргизүү үлгүсү
Акча болжолунун негизин бекитиңиз
Алгач баштапкы балансты, акча божомолдорун, баланс тенденциясын жана эскертүү сызыгын шайкештеп, андан кийин баланс кыймылын көзөмөлдөңүз.
Барактар
10
Алгач акча резервин караңыз
Иш агымы
Көз салууга болот
Апталык жылма текшерүүлөргө ылайыктуу
Киргизүү
Бөлүшүүгө болот
Жетишсиздиктерди эрте жабууга жардам берет
Киргизүү үлгүсү
Баштапкы баланс
Northstar Manufacturing
Күтүлгөн түшүмдөр
4,800,000 USD
Күтүлгөн төлөмдөр
3,200,000 USD
Минималдуу акча сызыгы
500,000 USD
Кеңешүү
Кирүүчү төлөмдөрдү, чыгыш төлөмдөрдү, баланс тенденцияларын жана эскертүү белгилерин учурдагы иш агымыңызга шайкеш келтиргиңиз келсе, кайсы бөлүк Excelде калып, кайсы бөлүк вебге өтөрүн чечүүгө жардам бере алабыз. Учурдагы акча агымы барагыңызга ылайык тилке түзүмүн да тууралай алабыз.
Тилкелерди кароо агымына ылайык тууралай алабыз.
Акысыз жүктөө
Алгач Excel версиясынын ичинде эмне бар экенин көрүңүз
Кирүүчү төлөмдөрдү, чыгыш төлөмдөрдү жана баланс тенденцияларын кароого оңой кылган акысыз Excel шаблону. Finite Field, K.K., Токио кеңсеси жана Осака кеңсеси сыяктуу көп субъекттүү командалар үчүн да ыңгайлуу.
Файл
Акча агымы болжолу шаблону.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Барактар
6 барак
Эскертүүлөрдү өткөрүп жибербөө үчүн кирүүчү төлөмдөрдү, чыгыш төлөмдөрдү жана баланс тенденцияларын алгач шайкештеңиз.
Айлык акча агымын жана иш жүзүндөгү көрсөткүчтөрдү бир иш китебинде кармап, кароону жеңилдете аласыз.
Эскертмелерди да ошол эле агымда кошуп, бухгалтерия жана жетекчилик менен бөлүшүүнү жеңилдете аласыз.
Кирүүчү жана чыгыш төлөм божомолдорунан баштаңыз.
Excelден экранга дал келтирүү
Кайсы Excel тилкелери акча агымы экранына айланат
Баштапкы балансты, акча божомолдорун жана баланс тенденцияларын бөлүү болжол көрүнүшүн шайкеш кармайт.
Excel элементи
Система элементи
Эскертмелер
Кирүүчү төлөмдөр
Түшүмдөр тизмеси
Төлөөчүнү, күтүлгөн датаны жана сумманы чогуу кармайт.
Чыгыш төлөмдөр
Төлөмдөр тактасы
Алуучуларды, мөөнөттөрдү жана артыкчылыкты иреттейт.
Баланс тенденциясы
Акча агымы диаграммасы
Баланс өзгөрүүлөрүн жума же ай боюнча көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.
Эскертүү белгиси
Эскертүүлөр тизмеси
Акча жетишсиздиги эскертүүлөрү жана эрте аракет эскертмелери үчүн пайдалуу.
Excel кантип колдонулат
Excelде акча агымы болжолун кантип жүргүзүү керек
Жалпы көрүнүш экраны алгач баланстарды жана эскертүү сызыктарын көрсөтөт, ал эми орнотуулар экраны божомолдорду бекитет.
2-кадам
Баланс жаңыртуу
Эрте эскертүү белгилерин кармоо оңой болушу үчүн баланс өзгөрүүлөрүн иреттеңиз.
3-кадам
Эскертүүнү кароо
Жетишсиздик тобокелин жана эрте төлөм аракеттерин жазып, жоопторду түшүнүктүү кылыңыз.
4-кадам
Айлык кароо
Айлык иш жүзүндөгү көрсөткүчтөрдү жана болжолдорду чогуу сактап, кийинки болжол циклин колдоңуз.
Excel кайда бүтөт жана система кайда башталат?
Операция көлөмү, жайгашуу саны жана бекитүү муктаждыгы Excel менен веб системасы кантип бөлүнөрүн аныктайт.
Excel жетиштүү
Чакан акча агымы операциялары
Операция көлөмү аз жана айлык кароо жетиштүү болсо, Excel иш агымын жакшы эле камтый алат.
- Операция көлөмү аз
- Бир бизнес субъект
- Көбүнчө айлык жаңыртуу
Кадамдуу системалаштыруу
Алгач ырастоо жана бөлүшүүнү жеңилдетүү
Адегенде кирүүчү/чыгыш төлөм тизмесин гана онлайнга өткөрсөңүз, ырастоо жана бөлүшүү кыйла жеңилдейт.
- Тазараак тизме керек
- Билдирүүлөрдү биринчи бөлгүңүз келет
- Бөлүшүү түйшүгүн азайткыңыз келет
Толук системалаштыруу
Акча агымын негиз кылып куруу
Бир нече жайгашуу, бекитүү агымдары же банк интеграциясы керек болсо, башынан система катары долбоорлоо коопсузураак.
- Бир нече жайгашуу
- Бекитүү агымы керек
- Банк интеграциясы же тарых башкаруу керек
КБС
Көп берилүүчү суроолор
Бул жерде кабыл алуудан мурун көп берилүүчү суроолор бар.
Баалоо үчүн эмне керек?
Кирүүчү төлөмдөрдү, чыгуучу төлөмдөрдү, калдык аныктамаларын жана акча тартыштыгы боюнча эскертүү критерийлериңизди бөлүшсөңүз, сметаны түзүп бере алабыз.
Муну учурдагы акча агымы барагыбыз менен колдонсок болобу?
Ооба. Учурдагы акча агымы барагыңызды сактап, адегенде кириш/чыгыш тизмесин гана онлайнга көчүрсөңүз болот.
Мобилдик колдонууга ылайыктуубу?
Ооба. Ал текшерүү иштерин эске алуу менен иштелген, ошондуктан мобилдик көрүү да, маалымат киргизүү да концепциянын бир бөлүгү.