Etapa 1
Registrar entradas e saídas
Primeiro defina as premissas de entradas e saídas para que o eixo de revisão mensal fique alinhado.
Modelo Excel para finanças
Baixe gratuitamente o modelo de previsão de fluxo de caixa. Gerencie entradas de caixa, saídas de caixa e tendências de saldo em uma única pasta de trabalho.
Um modelo Excel gratuito que ajuda você a revisar entradas de caixa, saídas de caixa e tendências de saldo em uma única pasta de trabalho.
Podemos ajustar as colunas para combinar com o seu processo de fluxo de caixa.
Download grátis
Entradas de caixa
Saídas de caixa
Tendência de saldo
Exemplo de entrada
Fixe a base da previsão de caixa
Alinhe primeiro saldo inicial, premissas de caixa, tendência de saldo e linha de alerta, depois acompanhe o movimento do saldo.
Planilhas
10
Veja primeiro a folga de caixa
Fluxo
Rastreável
Ideal para verificações semanais contínuas
Entrada
Compartilhável
Ajuda a cobrir faltas cedo
Exemplo de entrada
Saldo inicial
Northstar Manufacturing
Recebimentos previstos
4,800,000 USD
Pagamentos previstos
3,200,000 USD
Linha mínima de caixa
500,000 USD
Consultoria
Podemos ajudar você a decidir quais partes ficam no Excel e quais vão para um sistema web, com base em entradas de caixa, saídas, tendência de saldo e alertas de falta de caixa. Também podemos ajustar as colunas para coincidir com sua planilha atual de fluxo de caixa.
Podemos ajustar as colunas para combinar com o seu processo de fluxo de caixa.
Download grátis
Veja primeiro o que há na versão Excel
Um modelo Excel gratuito que facilita revisar entradas de caixa, saídas de caixa e tendências de saldo.
Arquivo
Modelo de previsão de fluxo de caixa.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Planilhas
4 planilhas
Alinhar entradas, saídas e tendência de saldo primeiro ajuda a reduzir alertas perdidos.
Você pode manter o fluxo de caixa mensal e os resultados no mesmo workbook, o que facilita a revisão.
Você também pode adicionar notas no mesmo fluxo, o que facilita o compartilhamento com contabilidade e gestão.
Comece pelas premissas de entradas e saídas.
Mapeamento do Excel para a tela
Quais colunas do Excel viram a tela de fluxo de caixa
Separar saldo inicial, premissas de caixa e tendência de saldo mantém a visão da previsão alinhada.
Elemento do Excel
Elemento do sistema
Notas
Entradas de caixa
Lista de recebimentos
Mantém pagador, data prevista e valor juntos.
Saídas de caixa
Painel de pagamentos
Organiza beneficiários, datas de vencimento e prioridade.
Tendência de saldo
Gráfico de fluxo de caixa
Permite acompanhar a mudança de saldo por semana ou por mês.
Nota de alerta
Lista de alertas
Útil para alertas de falta de caixa e notas de ação antecipada.
Como o Excel é usado
Como operar a previsão de fluxo de caixa no Excel
A tela de visão geral mostra primeiro saldos e linhas de alerta, enquanto a tela de configurações trava as premissas.
Etapa 2
Atualizar saldo
Organize as mudanças de saldo para que os sinais de alerta fiquem mais fáceis de perceber.
Etapa 3
Revisar alertas
Registre o risco de falta de caixa e as ações de pagamento antecipado para que as respostas fiquem claras.
Etapa 4
Revisão mensal
Mantenha os resultados e as previsões mensais juntos para que possam apoiar o próximo ciclo de previsão.
Onde o Excel termina e o sistema começa
Volume de transações, número de localidades e necessidade de aprovação definem como dividir o Excel e o sistema web.
Excel é suficiente
Operações pequenas de fluxo de caixa
Se o volume de transações for baixo e a revisão mensal for suficiente, o Excel ainda cobre o fluxo muito bem.
- Baixo volume de transações
- Uma única entidade de negócio
- Atualizações majoritariamente mensais
Sistema parcial
Aliviar primeiro a conferência e o compartilhamento
Se você colocar primeiro a lista de entradas e saídas na web, a conferência e o compartilhamento ficam bem mais leves.
- Você quer uma lista mais clara
- Você quer separar notificações primeiro
- Você quer reduzir o custo de compartilhamento
Sistema completo
Construir em torno do fluxo de caixa
Se você precisa de várias unidades, fluxos de aprovação ou integração com banco, é mais seguro projetar para um sistema desde o início.
- Várias localidades
- Fluxo de aprovação obrigatório
- Integração bancária ou gestão de histórico obrigatória
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Estas são as dúvidas mais comuns antes da adoção.
O que você precisa para fazer um orçamento?
Se você puder compartilhar entradas, saídas, definições de saldo e seus critérios de alerta para falta de caixa, podemos esboçar o orçamento.
Podemos usar com a planilha atual?
Sim. Você pode manter sua planilha atual de fluxo de caixa e mover apenas a lista de entradas e saídas para a web primeiro.
É adequado para uso no celular?
Sim. Ele foi pensado para revisão, então a visualização e a edição no celular também fazem parte do conceito.