Алхам 1
Орлого/зарлагын бүртгэл
Сарын хяналтын тэнхлэг нэг мөр байхын тулд эхлээд орлого ба зарлагын таамаглалыг тодорхойл.
Санхүүгийн Excel загвар
Мөнгөн урсгалын таамгийн загварыг үнэгүй тат. Орж ирэх төлбөр, гарах төлбөр, үлдэгдлийн чиг хандлагыг нэг workbook-д удирд.
Орж ирэх төлбөр, гарах төлбөр, үлдэгдлийн чиг хандлагыг нэг workbook-д хянахад туслах үнэгүй Excel загвар. Энэ нь Finite Field, K.K., Токиогийн оффис, Осакагийн оффис зэрэг олон нэгжтэй багуудад ч сайн тохирно.
Бид багануудыг хяналтын урсгалд тааруулж тохируулж чадна.
Үнэгүй татах
Орж ирэх төлбөр
Гарах төлбөр
Үлдэгдлийн чиг хандлага
Оролтын жишээ
Мөнгөн урсгалын таамгийн суурийг тогтоох
Эхлээд эхний үлдэгдэл, мөнгөний таамаглал, үлдэгдлийн чиг хандлага, анхааруулах шугамыг нэг мөр болгож, дараа нь үлдэгдлийн хөдөлгөөнийг хяна.
Хуудас
10
Мөнгөний нөөцийг эхлээд хянах
Ажлын урсгал
Мөшгөх боломжтой
Долоо хоног бүрийн rolling шалгалтад тохиромжтой
Оролт
Хуваалцах боломжтой
Дутагдлыг эрт нөхөхөд тусална
Оролтын жишээ
Эхний үлдэгдэл
Northstar Manufacturing
Хүлээгдэж буй орлого
4,800,000 USD
Хүлээгдэж буй төлбөр
3,200,000 USD
Мөнгөний доод шугам
500,000 USD
Зөвлөгөө
Орж ирэх төлбөр, гарах төлбөр, үлдэгдлийн чиг хандлага, анхааруулах тэмдэглэлийг одоогийн ажлын урсгалтайгаа нэг мөр болгохыг хүсвэл юу Excel-д үлдэх, юу веб рүү шилжихийг шийдэхэд бид тусална. Мөн баганын зохион байгуулалтыг таны одоогийн мөнгөн урсгалын хүснэгтэд тааруулж тохируулж болно.
Бид багануудыг хяналтын урсгалд тааруулж тохируулж чадна.
Үнэгүй татах
Эхлээд Excel хувилбар дотор юу байгааг хар
Орж ирэх төлбөр, гарах төлбөр, үлдэгдлийн чиг хандлагыг хянахад хялбар байлгах үнэгүй Excel загвар. Энэ нь Finite Field, K.K., Токиогийн оффис, Осакагийн оффис зэрэг олон нэгжтэй багуудад ч сайн тохирно.
Файл
Мөнгөн урсгалын таамгийн загвар.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Хуудас
6 хуудас
Анхааруулга орхигдохыг багасгахын тулд орж ирэх төлбөр, гарах төлбөр, үлдэгдлийн чиг хандлагыг эхлээд нэг мөр болго.
Сарын мөнгөн урсгал ба бодит гүйцэтгэлийг нэг workbook-д хадгалж болох тул хяналт илүү хялбар болно.
Мөн ижил урсгалд тэмдэглэл нэмж болох тул нягтлан бодох бүртгэл ба удирдлагатай хуваалцахад хялбар болно.
Орлого ба зарлагын таамаглалаас эхэл.
Excel-ээс дэлгэц рүү зураглах
Excel-ийн аль багана мөнгөн урсгалын дэлгэц болох вэ
Эхний үлдэгдэл, мөнгөний таамаглал, үлдэгдлийн чиг хандлагыг тусгаарлах нь таамгийн харагдацыг нэг мөр байлгана.
Excel элемент
Системийн элемент
Тэмдэглэл
Орж ирэх төлбөр
Орлогын жагсаалт
Төлөгч, хүлээгдэж буй огноо, дүнг хамтад нь хадгална.
Гарах төлбөр
Төлбөрийн самбар
Төлбөр хүлээн авагч, төлбөрийн хугацаа, ач холбогдлыг цэгцэлнэ.
Үлдэгдлийн чиг хандлага
Мөнгөн урсгалын график
Үлдэгдлийн өөрчлөлтийг долоо хоног эсвэл сараар хянах боломж олгоно.
Анхааруулах тэмдэглэл
Анхааруулгын жагсаалт
Мөнгөн дутагдлын анхааруулга ба эрт авах арга хэмжээний тэмдэглэлд хэрэгтэй.
Excel хэрхэн ашиглагддаг вэ
Мөнгөн урсгалын таамгийг Excel дээр хэрхэн явуулах вэ
Тойм дэлгэц үлдэгдэл ба анхааруулах шугамыг эхэнд харуулж, тохиргооны дэлгэц таамаглалыг тогтоож баталгаажуулна.
Алхам 2
Үлдэгдэл шинэчлэх
Эрт анхааруулах шинж тэмдгийг илүү амархан илрүүлэхийн тулд үлдэгдлийн өөрчлөлтийг цэгцэл.
Алхам 3
Анхааруулгын хяналт
Хариу арга хэмжээ тодорхой байхын тулд дутагдлын эрсдэл ба эрт төлбөрийн аливаа үйлдлийг бүртгэ.
Алхам 4
Сарын хяналт
Дараагийн таамгийн мөчлөгийг дэмжихийн тулд сарын бодит гүйцэтгэл ба таамгийг хамтад нь хадгал.
Excel хаана дуусаж, систем хаана эхлэх вэ?
Гүйлгээний хэмжээ, байршлын тоо, батлах хэрэгцээ нь Excel ба веб системийг хэрхэн хуваахыг шийднэ.
Excel хангалттай
Жижиг мөнгөн урсгалын ажиллагаа
Гүйлгээний хэмжээ бага, сарын хяналт хангалттай бол Excel ажлын урсгалыг маш сайн хамарч чадна.
- Гүйлгээний хэмжээ бага
- Нэг бизнес нэгж
- Ихэвчлэн сарын шинэчлэлт
Хэсэгчилсэн системчлэл
Эхлээд баталгаажуулалт ба хуваалцахыг хөнгөвчлөх
Эхлээд зөвхөн орлого/зарлагын жагсаалтыг онлайн болговол баталгаажуулалт ба хуваалцах ажил илүү хөнгөн болно.
- Илүү тодорхой жагсаалт хүсэж байна
- Мэдэгдлийг эхлээд тусгаарлахыг хүсэж байна
- Хуваалцах ачааллыг бууруулахыг хүсэж байна
Бүрэн системчлэл
Мөнгөн урсгалд тулгуурлан байгуулах
Олон байршил, батлах урсгал эсвэл банкны интеграц хэрэгтэй бол эхнээс нь системд зориулж төлөвлөх нь илүү найдвартай.
- Олон байршил
- Батлах урсгал шаардлагатай
- Банкны интеграц эсвэл түүхийн удирдлага шаардлагатай
Түгээмэл асуулт
Түгээмэл асуултууд
Үүнийг нэвтрүүлэхээс өмнө хүмүүсийн ихэвчлэн асуудаг асуултууд энд байна.
Үнийн тооцоонд юу хэрэгтэй вэ?
Орж ирэх төлбөр, гарах төлбөр, үлдэгдлийн тодорхойлолт, мөнгөн дутагдлын анхааруулах шалгуураа хуваалцвал бид тооцооны тоймыг гаргаж чадна.
Одоогийн мөнгөн урсгалын хүснэгттэйгээ ашиглаж болох уу?
Тийм. Одоогийн мөнгөн урсгалын хүснэгтээ хадгалаад эхлээд зөвхөн орлого/зарлагын жагсаалтыг онлайн болгож болно.
Гар утсаар ашиглахад тохиромжтой юу?
Тийм. Хяналтын ажлыг бодолцож зохион бүтээсэн тул гар утсаар харах, өгөгдөл оруулах нь хоёулаа концепцийн нэг хэсэг.