ნაბიჯი 1
შემოსულობის რეგისტრაცია
First define the inflow and outflow ვარაუდები so the თვიური შემოწმება axis is aligned.
ფინანსური Excel შაბლონი
ფულადი ნაკადების პროგნოზის ეკრანები
უფასო Excel შაბლონი, სადაც შემოსული გადახდები, გასული გადახდები და ნაშთის ტენდენცია ერთ წიგნში ჩანს.
ფულადი ნაკადების პროცესს ვარგებთ სვეტების წყობას.
შემოსული გადახდები
გასული გადახდები
ნაშთის ტენდენცია
Balance trend
Input example
ნაშთი და გადახდები ერთ ხედში
Align opening ნაშთი, cash ვარაუდები, ნაშთი trend, and warning line first, then track ნაშთი movement.
ფურცელი
10
ფინანსური ბუფერის წინასწარი შემოწმება
პროცესი
მიკვლევადია
კვირეულ გადახედვაზე მორგებული
Input
Shareable
Helps cover shortfalls early
Input example
Opening ნაშთი
Northstar Manufacturing
Expected ქვითარიs
4,800,000 USD
Expected გადახდები
3,200,000 USD
Safety cash line
500,000 USD
კონსულტაცია
შემოსული გადახდების, გასული გადახდების, ნაშთის ტენდენციის და ბუფერის გათვალისწინებით შეგიძლიათ გაარჩიოთ, რა დარჩეს Excel-ში და რა გადავიდეს ვებ-ვერსიაში. არსებულ ფულადი ნაკადების ცხრილზე მორგებაც შესაძლებელია.
ფულადი ნაკადების პროცესს ვარგებთ სვეტების წყობას.
უფასო DL
Excel ვერსიაში რა არის ჩაშენებული, ჯერ ეს ნახეთ
შემოსული გადახდების, გასული გადახდების და ნაშთის ტენდენციის მარტივად დასალაგებელი უფასო Excel შაბლონია.
ფაილი
ფულადი ნაკადების პროგნოზის შაბლონი.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
ფურცელი
10 sheets
შემოსული გადახდების, გასული გადახდების და ნაშთის ტენდენციის წინასწარ გასწორება მცირედით ამცირებს ფინანსური ხვრელის გამორჩენის რისკს.
თვიურ ფულადი ნაკადებსა და ფაქტს ერთ წიგნში ადევნებთ თვალს, ამიტომ გადახედვა მარტივდება.
შენიშვნებისა და წინაპირობების დამატება იმავე ნაკადში შეგიძლიათ, რაც ბუღალტერიასთან და მენეჯმენტთან გაზიარებას ამარტივებს.
ჯერ შემოსულობებისა და გასავლების წინაპირობები დაალაგეთ.
Excel to ეკრანი შესაბამისობა
Which Excel columns become the ფულადი ნაკადები ეკრანი
Separating opening ნაშთი, cash ვარაუდები, and ნაშთის ტენდენცია keeps the პროგნოზი view aligned.
Excel element
System element
Notes
Incoming გადახდები
Company scope settings
Set the company name, industry, currency, opening cash, and safety cash line first.
Outgoing გადახდები
Receipt list
Keep customers, expected dates, amounts, status, and owners together.
Payment plan
Payment board
Lets you track ნაშთი changes by week or by month.
Alert შენიშვნა
Alert list
Useful for cash shortage warnings and early action შენიშვნაs.
Excel-ის გამოყენება
როგორ გავმართოთ ფულადი ნაკადები Excel-ში
მიმოხილვის გვერდზე ჯერ ნაშთები და გამაფრთხილებელი ზოლები ჩანს, ხოლო ძირითადი პარამეტრებში წინაპირობებს აფიქსირებთ, ამიტომ ოპერირება ნაკლებად იცვლება.
ნაბიჯი 2
გადახდის განახლება
Organize the ნაშთი changes so early warning signs are easier to catch.
ნაბიჯი 3
ნაშთის შემოწმება
Check monthly forecast inflows, forecast outflows, closing cash, and periods below the safety line.
ნაბიჯი 4
თვიური გადახედვა
Keep თვიური actuals and პროგნოზიs together so they can support the next პროგნოზი cycle.
Excel საკმარისია თუ სისტემა უკვე საჭიროა?
ტრანზაქციების მოცულობის, ობიექტების რაოდენობისა და დამტკიცების საჭიროების მიხედვით განისაზღვრება, სად მთავრდება Excel და სად იწყება ვებ-ვერსია.
Excel საკმარისია
მცირე მასშტაბის ფულადი ნაკადების მართვა
თუ ტრანზაქციების მოცულობა მცირეა და თვიური შემოწმება საკმარისია, Excel-იც კარგად ფარავს პროცესს.
- Low transaction volume
- Single business entity
- Mostly თვიური updates
ეტაპობრივად სისტემატიზაცია
შემოწმება და გაზიარება ჯერ გაამარტივეთ
თუ ჯერ მხოლოდ შემოსულობებისა და გასავლების სია გადაიტანეთ ონლაინში, შემოწმება და გაზიარება ბევრად მსუბუქდება.
- You want a clearer list
- You want to split notifications first
- You want to reduce sharing overhead
საწყისიდანვე სისტემატიზაცია
ფულადი ნაკადებზე დაფუძნებული დიზაინი
თუ გჭირდებათ რამდენიმე ობიექტი, დამტკიცების ნაკადი და ბანკთან ინტეგრაცია, თავიდანვე სისტემაზე ორიენტირებული დიზაინი უფრო უსაფრთხოა.
- Approval flow required
- Approval flow required
- Bank integration or history მართვა required
ხშირად დასმული კითხვები
ხშირად დასმული კითხვები
შევკრიბეთ ის საკითხები, რასაც ხშირად ამოწმებენ დანერგვამდე.
შეთავაზებისთვის რა არის საჭირო?
თუ შემოსული გადახდები, გასული გადახდები, ნაშთი და ფინანსური ბუფერი გვეცოდინება, შეფასების მიმართულებას უფრო მარტივად დავალაგებთ.
შეიძლება არსებულ ფულადი ნაკადების ცხრილთან ერთად გამოყენება?
დიახ. შესაძლებელია ჯერ მხოლოდ შემოსულობებისა და გასავლების სიის დალაგება, არსებული ცხრილის შენარჩუნებით.
სმარტფონზე იმუშავებს?
დიახ. გადახედვის სამუშაოსთვისაა გამიზნული, ამიტომ მობილურზეც დათვალიერება და შეყვანა გათვალისწინებულია.