שלב 1
רישום תזרים
תחילה מגדירים את התקבולים ואת התשלומים, ואז מיישרים את נקודות הבקרה החודשיות.
תבנית Excel לכספים
הורידו בחינם את תבנית תחזית התזרים. אפשר לנהל תקבולים, תשלומים ותנועת יתרה בחוברת עבודה אחת.
תבנית Excel חינמית ששומרת על תקבולים צפויים, תשלומים צפויים ותנועת יתרה בחוברת עבודה אחת.
נוכל להתאים את העמודות לזרימת התזרים.
הורדה חינם
תקבולים צפויים
תשלומים צפויים
תנועת יתרה
דוגמת קלט
מקבעים תחילה את בסיס תחזית התזרים
כדאי ליישר תחילה יתרת פתיחה, הנחות הכנסות, תנועת יתרה ומצב אזהרה, ואז לעקוב אחרי סימני המחסור.
גיליונות
10
בודקים קודם את מרווח המזומן
זרימת עבודה
ניתן למעקב
מתאימה לבדיקת תזרים שבועית
קלט
ניתן לשיתוף
עוזר לזהות חוסר מוקדם
דוגמת קלט
יתרת פתיחה
Northstar Manufacturing
תקבול צפוי
4,800,000 USD
תשלום צפוי
3,200,000 USD
קו אזהרה מינימלי
500,000 USD
ייעוץ
אם תרצו ליישר בין תקבולים צפויים, תשלומים צפויים, תנועת יתרה ואזהרות כספיות לבין הזרימה הקיימת, נוכל לעזור להחליט מה נשאר ב-Excel ומה עובר לרשת. אפשר גם להתאים את פריסת העמודות כך שתתאים לגיליון התזרים שלכם.
נוכל להתאים את העמודות לזרימת התזרים.
הורדה חינם
ראו תחילה מה יש בגרסת ה-Excel
תבנית Excel חינמית ששומרת על תקבולים צפויים, תשלומים צפויים, תנועת יתרה והערות אזהרה קלים לבדיקה.
קובץ
תבנית תחזית תזרים.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
גיליונות
4 גיליונות
סידור מוקדם של תקבולים, תשלומים והיתרה עוזר לצמצם החמצות.
התזרים והמצב בפועל נשארים באותה חוברת עבודה, כך שקל יותר לעקוב.
אפשר להשאיר הערות באותו רצף, ולכן קל יותר לשתף גם עם הנהלה.
התחילו מארגון הנחות התקבול והתשלום.
מיפוי מ-Excel למסך
אילו עמודות Excel הופכות למסך תחזית התזרים
הפרדה בין יתרת פתיחה, הנחות תזרים ותנועת יתרה מקלה על קריאת התחזית.
רכיב Excel
רכיב מערכת
הערות
תקבולים צפויים
טבלת תקבולים
אפשר לעקוב אחרי מקור, תאריך צפוי וסכום.
תשלומים צפויים
לוח תשלומים
אפשר לסדר לפי יעד, מועד וקדימות.
תנועת יתרה
גרף תזרים
אפשר לעקוב אחרי שינויי היתרה לפי שבוע או חודש.
הערות אזהרה
לוח הערות
אפשר להשתמש בזה לרישום מחסור או בדיקת קדימות.
איך Excel משמש
איך מנהלים תחזית תזרים ב-Excel
מסך הסקירה מציג תחילה יתרה וקו אזהרה, ובמסך ההגדרות מקבעים את ההנחות כדי לשמור על דיוק התחזית.
שלב 2
עדכון יתרה
מעדכנים את היתרה כדי שאפשר יהיה לאתר מוקדם היכן נפתח מחסור.
שלב 3
בדיקת אזהרות
מתעדים את האזהרות ואת דרך התיקון כדי שהפעולה הבאה תהיה ברורה.
שלב 4
סקירה חודשית
מרכזים את תוצאות החודש ואת תנועות היתרה בפורמט שאפשר להשתמש בו שוב בחודש הבא.
איפה Excel נגמר והמערכת מתחילה
אם יש מעט תנועות, Excel מספיק. כשיש יותר סניפים ואישורים, קל יותר לעקוב דרך מסך תחזית אונליין.
Excel מספיק
ניהול תזרים קטן
אם יש מעט תנועות והבדיקה היא חודשית, Excel לבדו מספיק.
- מעט תנועות
- פעילות של יחידה אחת
- מחזור בדיקה חודשי
מיכון חלקי
מקלילים קודם את הבקרה וההעברה
אם מעבירים תחילה את רשימת התקבולים לאינטרנט, קל יותר לנהל מעקב ושיתוף.
- רוצים רשימה ברורה יותר
- מפרידים תחילה התראות
- מורידים את עלות השיתוף
מערכת תחילה
מעצבים סביב התזרים
אם צריך כמה סניפים, אישורים וחיבור בנקאי, בטוח יותר להתחיל עם תכנון שמבוסס מערכת.
- כמה סניפים
- זרימת אישור
- חיבור בנקאי
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
ריכזנו כאן את השאלות ששואלים בדרך כלל לפני שמאמצים את התבנית.
מה צריך כדי להכין הערכה?
אם תשתפו תקבולים צפויים, תשלומים צפויים, רמת הפירוט של היתרה וכללי האזהרה, נוכל למפות את הכיוון הנכון.
אפשר להשתמש בזה עם הגיליון הנוכחי?
כן. אפשר להשאיר את גיליון התזרים הקיים ולהתחיל בארגון רשימת התקבולים בלבד.
האם זה מתאים לנייד?
כן. מאחר שהתבנית בנויה לעבודה של בקרה, גם צפייה ועריכה בנייד נמצאות בתחום שלה.