Skref 1
Stilla fyrirtækjaupplýsingar
Festu gjaldmiðil, upphafssjóð og öryggislínu sjóðs fyrir eitt fyrirtæki svo spáin haldist samræmd.
Excel-sniðmát fyrir fjármál
Sæktu ókeypis sniðmát fyrir sjóðstreymisspá eins fyrirtækis. Stýrðu innborgunum, greiðslum og þróun sjóðsstöðu í einni vinnubók.
Ókeypis Excel-sniðmát til að yfirfara innborgunaráætlun, greiðsluáætlun, endurtekið sjóðstreymi, fjármögnunarvarasjóð og stöðuviðvaranir eins fyrirtækis. Hvert fyrirtæki getur afritað sína eigin vinnubók, þannig að gögn mismunandi fyrirtækja blandast ekki í einni skrá.
Sækja Excel-sniðmát
This page is not available in this language yet.
Skoða kerfisútgáfu
Ræða sérsniðna lausn
Ef þú þarft teymissamvinnu, innslátt í síma, myndaupphleðslu, áminningar um úrbætur eða mælaborð skaltu skoða kerfisútgáfuna.
Ókeypis niðurhal
Væntar innborganir
Væntar útborganir
Þróun sjóðsstöðu
Innsláttardæmi
Læstu grunnforsendum sjóðsspár eins fyrirtækis
Samræmdu fyrst fyrirtækjaupplýsingar, upphafssjóð, innborgunaráætlanir, greiðsluáætlanir, endurtekið sjóðstreymi og öryggislínu sjóðs, og notaðu síðan mánaðarlega yfirferð til að koma fyrr auga á göt.
Blöð
10
Yfirfarðu fyrst svigrúm í sjóðsstöðu
Vinnuflæði
Rekjanlegt
Hentar best fyrir vikulegar rúllandi athuganir
Innsláttur
Deilanlegt
Hjálpar að bregðast snemma við skorti
Innsláttardæmi
Umfang fyrirtækis
Northstar framleiðsla
Áætlaðar innborganir
4.800.000 USD
Áætlaðar útborganir
3.200.000 USD
Öryggislína sjóðs
500.000 USD
Ráðgjöf
Ef þú vilt samræma fyrirtækjaupplýsingar, innborgunaráætlun, greiðsluáætlun, sjóðstreymisspá og viðvörunaryfirferð eins fyrirtækis við núverandi vinnuflæði getum við hjálpað til við að ákveða hvað eigi að vera áfram í Excel og hvað eigi að færast á vefinn. Við getum líka lagað dálkauppsetningu að núverandi sjóðstreymisblaði.
Ef þú þarft teymissamvinnu, innslátt í síma, myndaupphleðslu, áminningar um úrbætur eða mælaborð skaltu skoða kerfisútgáfuna.
Ókeypis niðurhal
Sjáðu fyrst hvað er í Excel-útgáfunni
Ókeypis Excel-sniðmát fyrir eitt fyrirtæki til að skipuleggja fyrirtækjaupplýsingar, innborgunaráætlanir, greiðsluáætlanir, endurtekið sjóðstreymi, fjármögnunarvarasjóð og viðvörunaryfirferðir í einni vinnubók. Afritaðu eina vinnubók fyrir hvert fyrirtæki svo hvert stjórnunarsvið haldist skýrt.
Skrá
Sniðmát fyrir sjóðstreymisspá.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Blöð
10 blöð
Samræmdu fyrst væntar innborganir, væntar útborganir og þróun sjóðsstöðu til að fækka viðvörunum sem gleymast.
Þú getur haldið mánaðarlegu sjóðstreymi og raunstöðu í sömu vinnubók, sem auðveldar yfirferðir.
Þú getur líka bætt athugasemdum við í sama flæði, sem auðveldar miðlun til bókhalds og stjórnenda.
Byrjaðu á forsendum innstreymis og útstreymis.
Excel yfir á skjá
Hvaða Excel-dálkar verða að sjóðstreymisskjánum
Að aðgreina upphafsstöðu, sjóðsforsendur og þróun sjóðsstöðu heldur spásýninni samræmdri.
Excel-hlutur
Kerfishlutur
Athugasemdir
Fyrirtækjaupplýsingar
Stillingar fyrirtækisumfangs
Stilltu fyrst fyrirtækisheiti, atvinnugrein, gjaldmiðil, upphafssjóð og öryggislínu sjóðs.
Innborgunaráætlun
Innborgunarlisti
Haltu viðskiptavinum, væntum dagsetningum, fjárhæðum, stöðu og ábyrgðaraðilum saman.
Greiðsluáætlun
Greiðslutafla
Stýrðu birgjum, gjalddögum, forgangi, stöðu og ábyrgðaraðilum greiðslna.
Viðvörunaryfirferð
Viðvörunarlisti
Skráðu sjóðsbil, viðbragðsaðgerðir, ábyrgðaraðila og yfirferðarnótur.
Hvernig Excel er notað
Hvernig sjóðstreymisspá er keyrð í Excel
Yfirlitsskjárinn sýnir fyrst stöður og viðvörunarlínur, en stillingaskjárinn læsir forsendum.
Skref 2
Skrá innborganir og greiðslur
Skráðu innborganir viðskiptavina, greiðslur til birgja, endurtekið sjóðstreymi og fjármögnunarvarasjóð í aðskildum blöðum.
Skref 3
Yfirfara sjóðsspána
Yfirfarðu mánaðarlegt spáð innstreymi, spáð útstreymi, lokasjóð og tímabil undir öryggislínunni.
Skref 4
Ljúka viðvörunaryfirferð
Skráðu ástæður bila, viðbragðsaðgerðir og ábyrgðaraðila svo næsta spá byrji á skýrari grunni.
Hvar endar Excel og hvar byrjar kerfið?
Færslumagn, fjöldi staða og samþykktarþörf ráða því hvernig Excel og vefkerfi eiga að skiptast.
Excel dugir
Lítil sjóðstreymisstjórnun
Ef færslumagn er lítið og mánaðarleg yfirferð dugar getur Excel enn haldið vinnuflæðinu mjög vel utan um.
- Lítið færslumagn
- Eitt rekstrarfélag
- Aðallega mánaðarlegar uppfærslur
Að hluta til kerfisvæðing
Létta fyrst á staðfestingu og miðlun
Ef þú flytur fyrst aðeins inn- og útstreymislistann á netið verða staðfesting og miðlun mun léttari.
- Þú vilt skýrari lista
- Þú vilt aðgreina tilkynningar fyrst
- Þú vilt minnka miðlunarvinnu
Full kerfisvæðing
Byggðu á sjóðstreymi
Ef þú þarft samþykktarflæði, bankatengingar, heimildalög eða úttektarsögu er öruggara að hanna kerfi frá upphafi.
- Samþykktarflæði nauðsynlegt
- Samþykktarflæði nauðsynlegt
- Bankatenging eða sögustjórnun nauðsynleg
Algengar spurningar
Algengar spurningar
Hér eru spurningarnar sem fólk spyr oft áður en það tekur þetta í notkun.
Hvað þarf til að fá kostnaðaráætlun?
Ef þú getur deilt væntum innborgunum, væntum útborgunum, skilgreiningum á sjóðsstöðu og viðvörunarviðmiðum fyrir sjóðsskort getum við lagt mat á kostnaðinn.
Getum við notað þetta með núverandi sjóðstreymisblaði?
Já. Þú getur haldið núverandi sjóðstreymisblaði og flutt aðeins inn- og útstreymislistann á netið fyrst.
Hentar þetta fyrir notkun í síma?
Já. Þetta er hannað með yfirferðarvinnu í huga, þannig að skoðun í síma og gagnainnsending eru bæði hluti af hugmyndinni.