Fjármála-Excel-sniðmát

Sæktu sjóðstreymisspá-sniðmát ókeypis. Haltu utan um innborganir, útborganir og þróun stöðu í einni vinnubók.

Ókeypis Excel-sniðmát sem gerir auðvelt að skoða innborganir, útborganir og þróun stöðu í einni vinnubók.

Sæktu Excel-sniðmátið Contact us Skoða kerfisdæmið

Ókeypis niðurhal Innborganir Útborganir Þróun stöðu

Inntak example

Lock in the fé spá baseline

Align upphafs staða, fé assumptions, staða þróun, and viðvörun line first, then track staða movement.

Blaðs

Yfirferð fé headroom first

Vinnuflæði

Íslenska: Traceable

Íslenska: Best for weekly rolling checks

Inntak

Íslenska: Shareable

Íslenska: Helps cover shortfalls early

Inntak example

Upphafsstaða Íslenska: 1,200,000 JPY

Væntar innborganir Íslenska: 4,800,000 JPY

Væntar útborganir Íslenska: 3,200,000 JPY

Lágmarks sjóðlína Íslenska: 500,000 JPY

Consultation

If you want to line up incoming payments, outgoing payments, balance trends, and warning notes with your existing workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current cash flow sheet.

We can tune the columns to match the review flow.

Ókeypis niðurhal

Sjáðu fyrst hvað er í Excel-útgáfunni

Ókeypis Excel-sniðmát sem gerir innborganir, útborganir og þróun stöðu auðveld í yfirferð.

Íslenska: File

finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx

Blaðs

6 blaðs

Align incoming greiðslas, outgoing greiðslas, and staða þróuns first to reduce missed viðvöruns.

You can keep mánaðarleg sjóðstreymi and raunstaða in the same workbook, which makes yfirferðs easier.

You can also add nótur in the same flow, which makes it easier to share with liðuring and stjórnun.

Sæktu Excel-sniðmátið

Start with the innstreymi and útstreymi assumptions.

Kortlagning frá Excel í skjá

Hvaða Excel-dálkar verða að skjánum fyrir sjóðstreymi

Separating upphafs staða, fé assumptions, and staða þróuns keeps the spá view aligned.

Excel-hlutur Kerfishlutur Athugasemdir

Innborganir

Innborgunarlisti

Keeps the payer, vænt dagsetning, and fjárhæð together.

Útborganir

Útborgunarskjár

Organizes payees, due dagsetnings, and forgangur.

Þróun stöðu

Sjóðstreymistafla

Lets you track staða changes by week or by month.

Viðvörun note

Viðvörun list

Useful for fé shortage viðvöruns and early action nótur.

Hvernig Excel er notað

Hvernig á að vinna með sjóðstreymisspá í Excel

Yfirlitsskjárinn sýnir stöðu og viðvörunarlínur fyrst, en stillingaskjárinn læsir forsendunum.

Step 1

Skrá yfir inn- og útstreymi

First define the innstreymi and útstreymi assumptions so the mánaðarleg yfirferð axis is aligned.

Step 2

Staða updagsetning

Organize the staða changes so early viðvörun signs are easier to catch.

Step 3

Viðvörun yfirferð

Record the risk of shortages and any early greiðsla aðgerðir so responses are clear.

Step 4

Mánaðarleg yfirferð

Keep mánaðarleg raunstaða and spás together so they can support the next spá cycle.

Íslenska: Where does Excel end and the system begin?

Magn viðskipta, fjöldi staða og þörf fyrir samþykktir ráða því hvernig Excel og vefkerfi skiptast.

Íslenska: Excel is enough

Small sjóðstreymi operations

If transaction volume is small and mánaðarleg yfirferð is enough, Excel can still cover the vinnuflæði very well.

Íslenska: Low transaction volume
Íslenska: Single business entity
Mostly mánaðarleg updagsetnings

Íslenska: Partial systemization

Íslenska: Lighten confirmation and sharing first

If you move only the innstreymi/útstreymi list online first, confirmation and sharing become much lighter.

Íslenska: You want a clearer list
Íslenska: You want to split notifications first
Íslenska: You want to reduce sharing overhead

Íslenska: Full systemization

Build around sjóðstreymi

Íslenska: If you need multiple locations, approval flows, or bank integration, it is safer to design for a system from the start.

Íslenska: Multiple locations
Íslenska: Approval flow required
Bank integration or history stjórnun required

FAQ

Algengar spurningar

Hér eru spurningar sem fólk spyr oft áður en það tekur þetta í notkun.

Íslenska: What do you need for an estimate?

If you can share incoming greiðslas, outgoing greiðslas, staða definitions, and your viðvörun criteria for fé shortages, we can outline the estimate.

Can we use it with our current sjóðstreymi blað?

Yes. You can keep your existing sjóðstreymi blað and move only the innstreymi/útstreymi list online first.

Íslenska: Is it suitable for mobile use?

Yes. It is designed with yfirferð work in mind, so mobile viewing and data entry are both part of the concept.