الخطوة 1
سجل التدفقات الداخلة والخارجة
حدّد افتراضات التدفقات الداخلة والخارجة لهذا الأسبوع أولًا حتى يتسق محور المراجعة الشهرية.
قالب Excel للمالية
نزّل قالب توقع التدفق النقدي مجانًا. أدِر الدفعات الواردة والدفعات الصادرة واتجاهات الرصيد في مصنف واحد.
قالب Excel مجاني يساعدك على مراجعة الدفعات الواردة والدفعات الصادرة واتجاهات الرصيد في مصنف واحد.
يمكننا تعديل الأعمدة لتناسب عملية التدفق النقدي.
تنزيل مجاني
الدفعات الواردة
الدفعات الصادرة
اتجاه الرصيد
مثال على الإدخال
ثبّت أساس توقع التدفق النقدي
اضبط الرصيد الافتتاحي وافتراضات التدفق النقدي واتجاه الرصيد وخط التحذير أولًا، ثم تابع حركة الرصيد.
أوراق العمل
10
راجع هامش السيولة أولًا
سير العمل
قابل للتتبع
الأفضل للفحوص الأسبوعية المتدرجة
الإدخال
قابل للمشاركة
يساعد على تغطية النقص مبكرًا
مثال على الإدخال
الرصيد الافتتاحي
١,٢٠٠,٠٠٠ ين ياباني
التحصيلات المتوقعة
٤,٨٠٠,٠٠٠ ين ياباني
المدفوعات المتوقعة
٣,٢٠٠,٠٠٠ ين ياباني
خط السيولة الأدنى
٥٠٠,٠٠٠ ين ياباني
استشارة
يمكننا مساعدتك في تحديد الأجزاء التي يجب أن تبقى في Excel وتلك التي يجب أن تنتقل إلى نظام ويب، استنادًا إلى الدفعات الواردة والدفعات الصادرة واتجاهات الرصيد وتنبيهات نقص السيولة. يمكننا أيضًا ضبط الأعمدة لتناسب ورقة التدفق النقدي الحالية.
يمكننا تعديل الأعمدة لتناسب عملية التدفق النقدي.
تنزيل مجاني
اطّلع أولًا على ما يحتويه إصدار Excel
قالب Excel مجاني يبقي الدفعات الواردة والدفعات الصادرة واتجاهات الرصيد سهلة المراجعة.
الملف
قالب توقع التدفق النقدي.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
أوراق العمل
٤ أوراق عمل
يساعد مواءمة الدفعات الواردة والدفعات الصادرة واتجاهات الرصيد أولًا على تقليل التنبيهات الفائتة.
يمكنك إبقاء التدفق النقدي الشهري والفعلي في المصنف نفسه، مما يجعل المراجعة أسهل.
يمكنك أيضًا إضافة الملاحظات في المسار نفسه، مما يسهل مشاركتها مع المحاسبة والإدارة.
ابدأ بافتراضات التدفق الداخل والخارج.
تخطيط Excel إلى الشاشة
أي أعمدة Excel تتحول إلى شاشة التدفق النقدي
إن فصل الرصيد الافتتاحي وافتراضات التدفق واتجاهات الرصيد يبقي عرض التوقع متسقًا.
عنصر Excel
عنصر النظام
ملاحظات
الدفعات الواردة
قائمة المقبوضات
يبقي الجهة الدافعة والتاريخ المتوقع والمبلغ معًا.
الدفعات الصادرة
لوحة المدفوعات
ينظم المستفيدين وتواريخ الاستحقاق والأولوية.
اتجاه الرصيد
مخطط التدفق النقدي
يتيح تتبع تغيرات الرصيد أسبوعيًا أو شهريًا.
ملاحظة التنبيه
قائمة التنبيهات
مفيد لتنبيهات نقص السيولة وملاحظات الإجراءات المبكرة.
كيف يُستخدم Excel
كيف تُدار توقعات التدفق النقدي في Excel
تعرض شاشة النظرة العامة الأرصدة وخطوط التحذير أولًا، بينما تُبقي شاشة الإعدادات الافتراضات ثابتة.
الخطوة 2
حدّث الأرصدة
نظّم تغيرات الرصيد حتى يصبح التقاط إشارات التحذير المبكر أسهل.
الخطوة 3
تحقق من التنبيهات
سجّل خطر نقص السيولة وأي إجراءات دفع مبكرة حتى تكون الاستجابات واضحة.
الخطوة 4
مراجعة شهرية
احتفظ بالنتائج الفعلية والتوقعات الشهرية معًا حتى تدعم دورة التوقع التالية.
أين ينتهي Excel ويبدأ النظام؟
حجم العمليات، وعدد المواقع، واحتياجات الاعتماد تحدد كيفية تقسيم Excel والنظام الويب.
Excel كافٍ
عمليات تدفق نقدي صغيرة
إذا كان حجم العمليات قليلًا وكانت المراجعة الشهرية كافية، فـExcel قادر على تغطية سير العمل جيدًا.
- حجم معاملات منخفض
- كيان أعمال واحد
- تحديثات شهرية في الغالب
تحويل جزئي إلى النظام
خفّف التأكيد والمشاركة أولًا
إذا نقلت قائمة التدفقات الداخلة والخارجة إلى الويب أولًا، تصبح التأكيد والمشاركة أخف كثيرًا.
- تريد قائمة أوضح
- افصل التنبيهات أولًا
- خفض عبء المشاركة
تحويل كامل إلى النظام
ابنِ العملية حول التدفق النقدي
إذا كنت تحتاج إلى مواقع متعددة، أو مسارات اعتماد، أو تكامل بنكي، فمن الأسلم أن تصمم للنظام منذ البداية.
- مواقع متعددة
- مسار اعتماد مطلوب
- تكامل بنكي أو إدارة للسجل
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
هذه هي الأسئلة التي يطرحها الناس عادةً قبل الاعتماد.
ما الذي تحتاجه لتقديم تقدير؟
إذا شاركت الدفعات الواردة، والدفعات الصادرة، وتعريفات الرصيد، ومعايير التنبيه عند نقص السيولة، يمكننا تحديد التقدير.
هل يمكننا استخدامه مع ورقة التدفق النقدي الحالية لدينا؟
نعم. يمكنك الاحتفاظ بورقة التدفق النقدي الحالية ونقل قائمة التدفقات الداخلة والخارجة إلى الويب أولًا فقط.
هل يناسب الاستخدام على الهاتف المحمول؟
نعم. صُمم مع مراعاة أعمال المراجعة، لذا فإن العرض والإدخال عبر الهاتف جزء من الفكرة.