Крок 1
Рэестр уваходных і выхадных патокаў
First define the уваходны паток and выхадны паток assumptions so the штомесячны агляд axis is aligned.
Фінансавы Excel-шаблон
Download the грашовы паток forecast шаблон for бясплатны. Кіраваць ўваходныя плацяжы, выхадныя плацяжы, and тэндэнцыі балансу in one workbook.
Бясплатны Excel шаблон that helps you агляд ўваходныя плацяжы, выхадныя плацяжы, and тэндэнцыі балансу in one workbook.
We can adjust the columns to match your грашовы паток process.
Бясплатная спампоўка
Уваходныя плацяжы
Выхадныя плацяжы
Тэндэнцыя балансу
Input example
Зафіксуйце базу прагнозу грашовых сродкаў
Align opening баланс, cash assumptions, тэндэнцыя балансу, and лінія папярэджання first, then адсочваць баланс movement.
Аркушы
10
Спачатку праверце запас грашовых сродкаў
Працэс
Traceable
Найлепш для штотыднёвых скразных праверак
Увод
Shareable
Дапамагае рана выявіць дэфіцыт
Input example
Opening баланс
Northstar Manufacturing
Expected квітанцыі
4,800,000 USD
Forecast outflows
3,200,000 USD
Safety cash line
500,000 USD
Кансультацыя
We can help you decide which parts should stay in Excel and which parts should move into a web system, based on ўваходныя плацяжы, выхадныя плацяжы, тэндэнцыі балансу, and cash shortfall alerts. We can also tune the columns to match your current грашовы паток sheet.
We can adjust the columns to match your грашовы паток process.
Бясплатная спампоўка
See what is inside the Excel version first
Бясплатны Excel шаблон that keeps ўваходныя плацяжы, выхадныя плацяжы, and тэндэнцыі балансу easy to агляд.
Файл
Шаблон прагнозу грашовага патоку.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Аркушы
10 sheets
Align ўваходныя плацяжы, выхадныя плацяжы, and тэндэнцыі балансу first to reduce missed warnings.
You can keep штомесячны грашовы паток and фактычныя даныя in the same workbook, which makes аглядs easier.
You can also add notes in the same flow, which makes it easier to share with accounting and кіравацьment.
Start with the уваходны паток and выхадны паток assumptions.
Excel to адлюстраванне экранаў
Which Excel columns become the грашовы паток screen
Separating opening баланс, cash assumptions, and тэндэнцыі балансу keeps the forecast view aligned.
Элемент Excel
Элемент сістэмы
Нататкі
Уваходныя плацяжы
Спіс паступленняў
Set the company name, industry, currency, opening cash, and safety cash line first.
Выхадныя плацяжы
Дошка плацяжоў
Keep customers, expected dates, amounts, status, and owners together.
Тэндэнцыя балансу
Графік грашовага патоку
Lets you адсочваць баланс changes by week or by month.
Alert review
Спіс папярэджанняў
Useful for дэфіцыт грашовых сродкаў warnings and early action notes.
Як Excel is used
Як весці прагназаванне грашовага патоку ў Excel
На экране агляду спачатку паказваюцца баланс і лініі папярэджання, а экран налад замацоўвае дапушчэнні.
Крок 2
Абнаўленне балансу
Organize the баланс changes so early warning signs are easier to catch.
Крок 3
Агляд папярэджанняў
Check monthly forecast inflows, forecast outflows, closing cash, and periods below the safety line.
Крок 4
Штомесячны агляд
Keep штомесячны фактычныя даныя and forecasts together so they can support the next forecast cycle.
Where does Excel end and the system begin?
Transaction volume, number of locations, and approval needs decide how Excel and the web system should be split.
Excel is enough
Small грашовы паток operations
Калі аб’ём аперацый невялікі і хапае штомесячнага агляду, Excel усё яшчэ можа добра закрыць працэс.
- Low transaction volume
- Single business entity
- Mostly штомесячны updates
Partial systemization
Lighten confirmation and sharing first
Калі спачатку перавесці ў вэб толькі спіс уваходных і выхадных патокаў, пацвярджэнне і абмен стануць значна лягчэйшымі.
- You want a clearer list
- You want to split notifications first
- You want to reduce sharing overhead
Full systemization
Build around грашовы паток
If you need multiple locations, паток узгадненняs, or bank integration, it is safer to design for a system from the start.
- Approval flow required
- Approval flow required
- Bank integration or history кіравацьment required
Частыя пытанні
Частыя пытанні
Here are the questions people usually ask before they adopt it.
What do you need for an estimate?
If you can share ўваходныя плацяжы, выхадныя плацяжы, баланс definitions, and your warning criteria for дэфіцыт грашовых сродкаўs, we can outline the estimate.
Can we use it with our current грашовы паток sheet?
Yes. You can keep your existing грашовы паток sheet and move only the ўваходныя/выхадныя патокі list online first.
Is it suitable for mobile use?
Yes. It is designed with агляд work in mind, so mobile viewing and data entry are both part of the concept.