Schritt 1
Register für Ein- und Auszahlungen
Definieren Sie zuerst die Annahmen zu Ein- und Auszahlungen, damit die monatliche Prüfungsachse konsistent ist.
Excel-Vorlage für Finanzen
Laden Sie die Cashflow-Prognose Vorlage kostenlos herunter. Verwalten Sie Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge und Saldenentwicklungen in einer Arbeitsmappe.
Eine kostenlose Excel-Vorlage, mit der Sie Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge und Saldenentwicklungen in einer Arbeitsmappe prüfen können. Sie eignet sich auch gut für Teams mit mehreren Einheiten wie Finite Field, K.K., das Büro Tokio und das Büro Osaka.
Wir können die Spalten an den Prüfablauf anpassen.
Kostenloser Download
Zahlungseingänge
Zahlungsausgänge
Saldenentwicklung
Eingabebeispiel
Basis der Liquiditätsprognose festlegen
Stimmen Sie zuerst Anfangssaldo, Liquiditätsannahmen, Saldenentwicklung und Warnlinie ab und verfolgen Sie dann die Saldenbewegung.
Blätter
10
Zuerst Liquiditätsspielraum prüfen
Arbeitsablauf
Nachverfolgbar
Ideal für wöchentliche rollierende Prüfungen
Eingabe
Teilbar
Hilft, Engpässe früh abzudecken
Eingabebeispiel
Anfangssaldo
Northstar Manufacturing
Erwartete Zahlungseingänge
4,800,000 USD
Erwartete Zahlungsausgänge
3,200,000 USD
Mindestliquiditätslinie
500,000 USD
Beratung
Wenn Sie Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge, Saldenentwicklungen und Warnhinweise mit Ihrem bestehenden Ablauf abstimmen möchten, können wir helfen zu entscheiden, was in Excel bleibt und was ins Web wechselt. Wir können auch das Spaltenlayout an Ihr aktuelles Cashflow-Blatt anpassen.
Wir können die Spalten an den Prüfablauf anpassen.
Kostenloser Download
Sehen Sie zuerst, was in der Excel-Version enthalten ist
Eine kostenlose Excel-Vorlage, mit der Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge und Saldenentwicklungen leicht prüfbar bleiben. Sie eignet sich auch gut für Teams mit mehreren Einheiten wie Finite Field, K.K., das Büro Tokio und das Büro Osaka.
Datei
Cashflow-Prognose Vorlage.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Blätter
6 Blätter
Stimmen Sie Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge und Saldenentwicklungen zuerst ab, um verpasste Warnungen zu reduzieren.
Sie können monatlichen Cashflow und Ist-Werte in derselben Arbeitsmappe halten, was Prüfungen erleichtert.
Sie können auch Notizen im selben Ablauf hinzufügen, was das Teilen mit Buchhaltung und Management erleichtert.
Beginnen Sie mit den Annahmen zu Ein- und Auszahlungen.
Zuordnung von Excel zu Bildschirm
Welche Excel-Spalten zur Cashflow-Ansicht werden
Die Trennung von Anfangssaldo, Liquiditätsannahmen und Saldenentwicklungen hält die Prognoseansicht konsistent.
Excel-Element
Systemelement
Notizen
Zahlungseingänge
Zahlungseingangsliste
Hält Zahler, erwartetes Datum und Betrag zusammen.
Zahlungsausgänge
Zahlungsboard
Organisiert Zahlungsempfänger, Fälligkeitstermine und Priorität.
Saldenentwicklung
Cashflow-Diagramm
Ermöglicht die Verfolgung von Saldenänderungen nach Woche oder Monat.
Warnhinweis
Warnliste
Nützlich für Warnungen vor Liquiditätsengpässen und frühe Maßnahmenhinweise.
So wird Excel genutzt
So führen Sie Cashflow-Prognosen in Excel durch
Die Übersichtsansicht zeigt Salden und Warnlinien zuerst, während die Einstellungsansicht Annahmen festhält.
Schritt 2
Saldenaktualisierung
Ordnen Sie Saldenänderungen, damit Frühwarnzeichen leichter erkennbar sind.
Schritt 3
Warnungsprüfung
Erfassen Sie das Risiko von Engpässen und frühe Zahlungsmaßnahmen, damit Reaktionen klar sind.
Schritt 4
Monatsprüfung
Halten Sie monatliche Ist-Werte und Prognosen zusammen, damit sie den nächsten Prognosezyklus unterstützen.
Wo endet Excel und wo beginnt das System?
Transaktionsvolumen, Anzahl der Standorte und Freigabebedarf entscheiden, wie Excel und das Websystem aufgeteilt werden sollten.
Excel reicht aus
Kleine Cashflow-Verwaltung
Wenn das Transaktionsvolumen klein ist und eine monatliche Prüfung ausreicht, kann Excel den Ablauf weiterhin sehr gut abdecken.
- Geringes Transaktionsvolumen
- Eine Geschäftseinheit
- Überwiegend monatliche Aktualisierungen
Teilweise Systemisierung
Bestätigung und Teilen zuerst erleichtern
Wenn Sie zuerst nur die Liste der Ein- und Auszahlungen online bringen, werden Bestätigung und Teilen deutlich einfacher.
- Sie möchten eine übersichtlichere Liste
- Sie möchten Benachrichtigungen zuerst trennen
- Sie möchten den Aufwand beim Teilen reduzieren
Vollständige Systemisierung
Rund um Cashflow aufbauen
Wenn mehrere Standorte, Freigabeabläufe oder Bankintegration nötig sind, ist es sicherer, von Anfang an für ein System zu planen.
- Mehrere Standorte
- Freigabeablauf erforderlich
- Bankintegration oder Historienverwaltung erforderlich
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Hier sind die Fragen, die vor der Einführung meist gestellt werden.
Was benötigen Sie für eine Schätzung?
Wenn Sie Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge, Saldendefinitionen und Warnkriterien für Liquiditätsengpässe nennen können, können wir die Schätzung skizzieren.
Können wir es mit unserem aktuellen Cashflow-Blatt verwenden?
Ja. Sie können Ihr bestehendes Cashflow-Blatt behalten und zunächst nur die Liste der Ein- und Auszahlungen online bringen.
Ist es für die mobile Nutzung geeignet?
Ja. Es ist für Prüfarbeiten konzipiert, daher gehören mobile Anzeige und Dateneingabe beide zum Konzept.