Step 1
రాక/పోక నమోదు
ముందుగా రాక మరియు పోక అనుమానాలను నిర్వచించి, నెలవారీ సమీక్ష అక్షం సరిపోలేలా చేయండి.
ఆర్థికం Excel టెంప్లేట్
cash flow forecast template ను ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేయండి. రానున్న చెల్లింపులు, వెళ్లే చెల్లింపులు, మరియు నిల్వ ధోరణులను ఒకే వర్క్బుక్లో నిర్వహించండి.
రానున్న చెల్లింపులు, వెళ్లే చెల్లింపులు, మరియు నిల్వ ధోరణులను ఒకే వర్క్బుక్లో సమీక్షించడానికి సహాయపడే ఉచిత Excel టెంప్లేట్.
మీ నగదు ప్రవాహ ప్రక్రియకు సరిపడేలా కాలమ్లను సర్దుబాటు చేయగలము.
ఉచిత డౌన్లోడ్
రానున్న చెల్లింపులు
వెళ్లే చెల్లింపులు
నిల్వ ధోరణి
ఇన్పుట్ ఉదాహరణ
నగదు అంచనా బేస్లైన్ను స్థిరపరచండి
ముందుగా ప్రారంభ నిల్వ, నగదు అనుమానాలు, నిల్వ ధోరణి, మరియు హెచ్చరిక రేఖను సరిపోల్చి, ఆపై నిల్వ కదలికను ట్రాక్ చేయండి.
షీట్లు
10
నగదు హెడ్రూమ్ను ముందుగా సమీక్షించండి
పనిప్రవాహం
ట్రేసబుల్
వారానికోసారి రోలింగ్ తనిఖీలకు అనుకూలం
ఇన్పుట్
పంచుకోవచ్చు
కొరతలను ముందుగానే కవర్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది
ఇన్పుట్ ఉదాహరణ
ప్రారంభ నిల్వ
Northstar Manufacturing
అంచనా రసీదులు
4,800,000 USD
అంచనా చెల్లింపులు
3,200,000 USD
కనిష్ఠ నగదు రేఖ
500,000 USD
సలహా
రానున్న చెల్లింపులు, వెళ్లే చెల్లింపులు, నిల్వ ధోరణులు, మరియు నగదు కొరత హెచ్చరికల ఆధారంగా ఏ భాగాలు Excelలో ఉండాలి, ఏ భాగాలు వెబ్ సిస్టమ్కు వెళ్లాలి అన్నది నిర్ణయించడంలో మేము సహాయం చేయగలము. మీ ప్రస్తుత నగదు ప్రవాహ షీట్కు సరిపడేలా కాలమ్లను కూడా సర్దుబాటు చేయగలము.
మీ నగదు ప్రవాహ ప్రక్రియకు సరిపడేలా కాలమ్లను సర్దుబాటు చేయగలము.
ఉచిత డౌన్లోడ్
ముందుగా Excel వెర్షన్లో ఏముందో చూడండి
రానున్న చెల్లింపులు, వెళ్లే చెల్లింపులు, మరియు నిల్వ ధోరణులను సులభంగా సమీక్షించడానికి ఉంచే ఉచిత Excel టెంప్లేట్.
ఫైల్
నగదు ప్రవాహ అంచనా టెంప్లేట్.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
షీట్లు
10 sheets
రానున్న చెల్లింపులు, వెళ్లే చెల్లింపులు, మరియు నిల్వ ధోరణులను ముందుగా సరిపోల్చడం ద్వారా హెచ్చరికలు మిస్ కావడం తగ్గుతుంది.
నెలవారీ నగదు ప్రవాహం మరియు actuals ను ఒకే వర్క్బుక్లో ఉంచవచ్చు, కాబట్టి సమీక్షలు సులభమవుతాయి.
అదే ప్రవాహంలో గమనికలను కూడా జోడించవచ్చు, ఇది లెక్కలు మరియు మేనేజ్మెంట్తో పంచుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
రాక మరియు పోక అనుమానాలతో ప్రారంభించండి.
Excel to స్క్రీన్ మ్యాపింగ్
ఏ Excel కాలమ్స్ నగదు ప్రవాహ స్క్రీన్ అవుతాయి
ప్రారంభ నిల్వ, నగదు అనుమానాలు, మరియు నిల్వ ధోరణులను వేరు చేయడం ద్వారా అంచనా వీక్షణ సుమారుగా ఉంటుంది.
Excel అంశం
సిస్టమ్ అంశం
గమనికలు
రానున్న చెల్లింపులు
రసీదుల జాబితా
చెల్లింపుదారు, అంచనా తేదీ, మరియు మొత్తాన్ని కలిసి ఉంచుతుంది.
వెళ్లే చెల్లింపులు
చెల్లింపుల బోర్డు
చెల్లించాల్సిన వారికి, గడువు తేదీలకు, మరియు ప్రాధాన్యానికి క్రమం ఇస్తుంది.
నిల్వ ధోరణి
నగదు ప్రవాహ చార్ట్
వారానికోసారి లేదా నెలనెలా నిల్వ మార్పులను ట్రాక్ చేయగలుగుతారు.
హెచ్చరిక గమనిక
హెచ్చరిక జాబితా
నగదు కొరత హెచ్చరికలు మరియు ముందస్తు చర్య గమనికలకు ఉపయోగకరం.
Excel ఎలా ఉపయోగించబడుతుంది
Excel లో నగదు ప్రవాహ అంచనాను ఎలా నడపాలి
అవలోకనం స్క్రీన్లో నిల్వలు మరియు హెచ్చరిక పంక్తులు ముందుగా కనిపిస్తాయి; సెట్టింగ్స్ స్క్రీన్ అనుమానాలను స్థిరంగా ఉంచుతుంది.
Step 2
నిల్వ నవీకరణ
నిల్వ మార్పులను క్రమబద్ధీకరించి, ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను సులభంగా పట్టుకోగలుగుతారు.
Step 3
హెచ్చరిక సమీక్ష
కొరత ప్రమాదం మరియు ముందస్తు చెల్లింపు చర్యలను నమోదు చేసి, ప్రతిస్పందనలు స్పష్టంగా ఉండేలా చేయండి.
Step 4
నెలవారీ సమీక్ష
నెలవారీ actuals మరియు forecasts ను కలిసి ఉంచి, తదుపరి forecast చక్రానికి ఉపయోగపడేలా చేయండి.
Excel ముగిసే చోట మరియు సిస్టమ్ ప్రారంభమయ్యే చోట
లావాదేవీల పరిమాణం, ప్రదేశాల సంఖ్య, మరియు అప్రూవల్ అవసరాలు Excel మరియు వెబ్ సిస్టమ్ను ఎలా విభజించాలో నిర్ణయిస్తాయి.
Excel సరిపోతుంది
చిన్న నగదు ప్రవాహ ఆపరేషన్లు
లావాదేవీల పరిమాణం తక్కువగా ఉండి, నెలవారీ సమీక్ష చాలు అనుకుంటే, Excel ఒక్కటే పనిని చాలా బాగా నిర్వహించగలదు.
- తక్కువ లావాదేవీల పరిమాణం
- ఒకే వ్యాపార సంస్థ
- ఎక్కువగా నెలవారీ నవీకరణలు
భాగిక సిస్టమ్ీకరణ
నిర్ధారణ మరియు పంచుకోవడాన్ని ముందుగా తేలిక చేయండి
ముందుగా కేవలం రాక/పోక జాబితాను ఆన్లైన్లోకి తీసుకెళితే, నిర్ధారణ మరియు పంచుకోవడం చాలా తేలికవుతాయి.
- మరింత స్పష్టమైన జాబితా కావాలి
- ముందుగా నోటిఫికేషన్లను విడదీయాలి
- పంచుకునే భారాన్ని తగ్గించాలి
పూర్తి సిస్టమ్ీకరణ
నగదు ప్రవాహం చుట్టూ నిర్మించండి
మీకు అనేక ప్రదేశాలు, అప్రూవల్ ప్రవాహాలు, లేదా బ్యాంక్ సమన్వయం కావాలంటే, ప్రారంభం నుంచే సిస్టమ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపకల్పన చేయడం సురక్షితం.
- అనేక ప్రదేశాలు
- అప్రూవల్ ప్రవాహం అవసరం
- బ్యాంక్ సమన్వయం లేదా చరిత్ర నిర్వహణ అవసరం
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
దాన్ని స్వీకరించే ముందు ప్రజలు సాధారణంగా అడిగే ప్రశ్నలు ఇవి.
అంచనాకు ఏమి కావాలి?
మీరు రానున్న చెల్లింపులు, వెళ్లే చెల్లింపులు, నిల్వ నిర్వచనాలు, మరియు నగదు కొరతకు సంబంధించిన హెచ్చరిక ప్రమాణాలను పంచుకుంటే, మేము సరైన అంచనాను సూచించగలము.
మా ప్రస్తుత నగదు ప్రవాహ షీట్తో దీన్ని ఉపయోగించగలమా?
అవును. మీరు మీ ప్రస్తుత నగదు ప్రవాహ షీట్ను అలాగే ఉంచి, ముందుగా కేవలం రాక/పోక జాబితాను ఆన్లైన్లోకి తీసుకెళ్తూ ప్రారంభించవచ్చు.
ఇది మొబైల్ వాడకానికి సరిపోతుందా?
అవును. ఇది సమీక్ష పనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని రూపకల్పన చేయబడింది, కాబట్టి మొబైల్ వీక్షణ మరియు డేటా నమోదు రెండూ పరిధిలో ఉన్నాయి.