Hapi 1
Set company details
First define the inflow and outflow assumptions so the mujor shqyrtim axis is aligned.
Model Excel për financat
Download the fluksi i parasë parashikim template for free. Manage pagesa hyrëse, pagesa dalëse, and tendenca të bilancit in one workbook.
Një shabllon falas Excel që ju ndihmon të shqyrtoni pagesat hyrëse, pagesat dalëse dhe tendencat e bilancit në një libër pune.
We can adjust the columns to match your fluksi i parasë process.
Shkarkim falas
Pagesa hyrëse
Pagesa dalëse
Tendenca e bilancit
Shembull hyrjeje
Fiksoni bazën e parashikimit të parasë
Align opening bilanc, cash assumptions, tendenca e bilancit, and paralajmërim line first, then track bilanc movement.
Fletë
10
Shqyrtoni së pari hapësirën e parasë
Rrjedha e punës
Traceable
Më i mirë për kontrolle javore në vazhdim
Hyrje
E ndashme
Ndihmon të mbulohen herët mungesat
Shembull hyrjeje
Bilanci fillestar
Northstar Manufacturing
Arkëtime të pritshme
4,800,000 USD
Pagesa të pritshme
3,200,000 USD
Vija minimale e parasë
500,000 USD
Konsultim
We can help you decide which parts should stay in Excel and which parts should move into a web sistem, based on pagesa hyrëse, pagesa dalëse, tendenca të bilancit, and cash shortfall alarms. We can also tune the columns to match your aktuale fluksi i parasë fletë.
We can adjust the columns to match your fluksi i parasë process.
Shkarkim falas
Shihni fillimisht çfarë ka brenda versionit Excel
A shabllon falas Excel that keeps pagesa hyrëse, pagesa dalëse, and tendenca të bilancit easy to shqyrtim.
Skedari
Shablloni i parashikimit të fluksit të parasë.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Fletë
10 sheets
Harmonizoni fillimisht pagesat hyrëse, pagesat dalëse dhe tendencat e bilancit për të ulur paralajmërimet e humbura.
Mund ta mbani fluksin mujor të parasë dhe realizimet në të njëjtin libër pune, gjë që e bën shqyrtimin më të lehtë.
Mund të shtoni edhe shënime në të njëjtën rrjedhë, gjë që e bën më të lehtë ndarjen me kontabilitetin dhe menaxhmentin.
Nisni me supozimet e hyrjeve dhe daljeve.
Hartëzim nga Excel në ekran
Which Excel columns become the fluksi i parasë screen
Ndarja e bilancit fillestar, supozimeve të parasë dhe tendencave të bilancit e mban të harmonizuar pamjen e parashikimit.
Elementi Excel
Elementi i sistemit
Shënime
Pagesa hyrëse
Company scope settings
Set the company name, industry, currency, opening cash, and safety cash line first.
Pagesa dalëse
Receipt list
Keep customers, expected dates, amounts, status, and owners together.
Tendenca e bilancit
Payment board
Lets you track bilanc changes by week or by month.
Alert shënim
Alert list
Useful for mungesë parash paralajmërims and early action shënime.
Si përdoret Excel-i
How to run fluksi i parasë parashikiming in Excel
The overview screen surfaces bilancs and paralajmërim lines first, while the settings screen locks in assumptions.
Hapi 2
Enter receipts and payments
Organize the bilanc changes so early paralajmërim signs are easier to catch.
Hapi 3
Alert shqyrtim
Check monthly forecast inflows, forecast outflows, closing cash, and periods below the safety line.
Hapi 4
Shqyrtim mujor
Keep mujor actuals and parashikims together so they can support the next parashikim cycle.
Ku mbaron Excel-i dhe ku fillon sistemi?
Volumi i transaksioneve, numri i lokacioneve dhe nevojat për miratim vendosin si duhet ndarë Excel-i dhe sistemi web.
Excel-i mjafton
Small fluksi i parasë operations
If transaction volume is small and mujor shqyrtim is enough, Excel can still cover the rrjedhë pune very well.
- Volum i ulët transaksionesh
- Një njësi biznesi
- Kryesisht përditësime mujore
Sistematizim i pjesshëm
Lehtësoni fillimisht konfirmimin dhe ndarjen
If you move only the inflow/outflow list online first, confirmation and ndarje become much lighter.
- You want a clearer list
- You want to split notifications first
- You want to reduce ndarje overhead
Full sistemization
Ndërtoni rreth fluksit të parasë
Nëse ju duhen lokacione të shumta, rrjedha miratimi ose integrim bankar, është më e sigurt të projektoni sistemin që në fillim.
- Lokacione të shumta
- Kërkohet rrjedhë miratimi
- Kërkohet integrim bankar ose menaxhim historiku
Pyetje të shpeshta
Pyetje të shpeshta
Këtu janë pyetjet që njerëzit zakonisht bëjnë përpara se ta adoptojnë.
Çfarë ju duhet për një vlerësim?
If you can ndaj pagesa hyrëse, pagesa dalëse, bilanc definitions, and your paralajmërim criteria for mungesë parashs, we can outline the estimate.
A mund ta përdorim me fletën tonë aktuale të fluksit të parasë?
Po. Mund ta mbani fletën tuaj aktuale të fluksit të parasë dhe të çoni së pari vetëm listën e hyrjeve/daljeve në web.
A është i përshtatshëm për përdorim në celular?
Yes. It is designed with shqyrtim work in mind, so shikim në celular and futje të dhënash are both part of the concept.