Step 1
Set company details
Fix the currency, opening cash, and safety cash line for one company so the forecast stays consistent.
Penzugyi Excel-sablon
Toltse le ingyen a penzaramlas-elorejelzes sablont. Kezelje a bejovo fizeteseket, kimeno fizeteseket es egyenlegtrendeket egy munkafuzetben.
Ingyenes Excel-sablon, amely segit egy munkafuzetben attekinteni a bejovo fizeteseket, kimeno fizeteseket es egyenlegtrendeket. Tobb egyseges csapatoknal is jol hasznalhato.
Az oszlopokat az attekintesi folyamathoz igazithatjuk.
Ingyenes letoltes
Bejovo fizetesek
Kimeno fizetesek
Egyenlegtrend
Beviteli pelda
Rogzitse a penzaramlas-elorejelzes alapjat
Eloszor hangolja ossze a nyitoegyenleget, penzugyi felteveseket, egyenlegtrendet es figyelmeztetesi vonalat, majd kovesse az egyenlegmozgasokat.
Lapok
10
Eloszor a keszpenz mozgasteret tekintse at
Munkafolyamat
Kovetheto
Heti gorgetett ellenorzesekhez idealis
Bevitel
Megoszthato
Segit a hianyok korai kezeleseben
Beviteli pelda
Nyitoegyenleg
1 200 000 JPY
Varhato bevetel
4 800 000 JPY
Varhato kifizetes
3 200 000 JPY
Minimum keszpenzvonal
500 000 JPY
Konzultacio
Ha a bejovo fizeteseket, kimeno fizeteseket, egyenlegtrendeket es figyelmeztetesi megjegyzeseket a meglevo munkafolyamathoz szeretne igazitani, segitunk eldonteni, mi maradjon Excelben, es mi keruljon webre. Az oszlopelrendezest is igazithatjuk a jelenlegi penzaramlasi laphoz.
Az oszlopokat az attekintesi folyamathoz igazithatjuk.
Ingyenes letoltes
Eloszor nezze meg, mi van az Excel-verzioban
Ingyenes Excel-sablon, amelyben a bejovo fizetesek, kimeno fizetesek es egyenlegtrendek konnyen attekinthetok. Tobb egyseges csapatoknal is jol hasznalhato.
Fajl
Penzaramlas-elorejelzes sablon.xlsx
File name：finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Lapok
6 lap
Eloszor hangolja ossze a bejovo fizeteseket, kimeno fizeteseket es egyenlegtrendeket, hogy kevesebb figyelmeztetes maradjon ki.
A havi penzaramlas es tenyleges adatok egy munkafuzetben tarthatok, ami konnyebbe teszi az attekintest.
Ugyanebben a folyamatban megjegyzeseket is hozzaadhat, ami megkonnyiti a megosztast a konyvelessel es vezetessel.
Kezdje a beveteli es kiadasi feltevesekkel.
Excel to screen mapping
Which Excel columns become the cash flow screen
Separating opening balance, cash assumptions, and balance trends keeps the forecast view aligned.
Excel element
System element
Notes
Company profile
Company scope settings
Set the company name, industry, currency, opening cash, and safety cash line first.
Receipt plan
Receipt list
Keep customers, expected dates, amounts, status, and owners together.
Payment plan
Payment board
Manage suppliers, due dates, priority, status, and payment owners.
Alert review
Alert list
Record cash gaps, response actions, owners, and review notes.
How Excel is used
Hogyan vegezzen penzaramlas-elorejelzest Excelben
The overview screen surfaces balances and warning lines first, while the settings screen locks in assumptions.
Step 2
Enter receipts and payments
Record customer receipts, supplier payments, recurring cash flow, and financing reserves in separate sheets.
Step 3
Review the cash forecast
Check monthly forecast inflows, forecast outflows, closing cash, and periods below the safety line.
Step 4
Complete the alert review
Capture gap reasons, response actions, and owners so the next forecast starts from a clearer baseline.
Hol er veget az Excel, es hol kezdodik a rendszer?
A tranzakciomennyiseg, helyszinek szama es jovahagyasi igenyek dontik el, hogyan kell szetvalasztani az Excelt es a webes rendszert.
Az Excel eleg
Kis penzaramlas-muveletek
Ha a tranzakciomennyiseg kicsi, es eleg a havi attekintes, az Excel tovabbra is nagyon jol lefedheti a munkafolyamatot.
- Alacsony tranzakciomennyiseg
- Egyetlen uzleti egyseg
- Tobbnyire havi frissitesek
Reszleges rendszeresites
Eloszor a visszaigazolast es megosztast konnyitse
Ha eloszor csak a beveteli/kiadasi listat viszi online, a visszaigazolas es megosztas sokkal konnyebbe valik.
- Attekinthetobb listat szeretne
- Eloszor az ertesiteseket szeretne szetvalasztani
- Csokkenteni szeretne a megosztasi terhet
Teljes rendszeresites
Penzaramlas kore epitve
Ha tobb helyszinre, jovahagyasi folyamatokra vagy banki integraciora van szukseg, biztonsagosabb eleve rendszerre tervezni.
- Tobb helyszin
- Jovahagyasi folyamat szukseges
- Banki integracio vagy elozmenykezeles szukseges
GYIK
Gyakori kerdesek
Ezeket a kerdeseket szoktak feltenni a bevezetes elott.
Mire van szukseg a becsleshez?
Ha meg tudja osztani a bejovo fizeteseket, kimeno fizeteseket, egyenlegdefiniciokat es keszpenzhianyra vonatkozo figyelmeztetesi kriteriumokat, vazolni tudjuk a becslest.
Hasznalhato a jelenlegi penzaramlasi lapunkkal?
Igen. Megtarthatja a meglevo penzaramlasi lapot, es eloszor csak a beveteli/kiadasi listat viheti online.
Alkalmas mobilos hasznalatra?
Igen. Attekintesi munkara keszult, ezert a mobilos megtekintes es adatbevitel is a koncepcio resze.