Listy
10
Nejprve kontrolujte prostor hotovosti
Finanční Excel šablona
Stáhněte si zdarma jedno-firemní šablonu prognózy cash flow. Spravujte příjmy, platby a trendy zůstatku v jednom sešitu.
Konzultace
Pokud chcete sladit profil jedné společnosti, plán příjmů, plán plateb, prognózu cash flow a kontrolu upozornění se svým aktuálním pracovním tokem, pomůžeme rozhodnout, co zůstane v Excelu a co se přesune na web. Můžeme také upravit rozložení sloupců tak, aby odpovídalo vašemu aktuálnímu listu cash flow.
Sloupce můžeme přizpůsobit vašemu procesu cash flow.
Bezplatná šablona Excelu pro kontrolu plánu příjmů, plánu plateb, opakovaného cash flow, finanční rezervy a upozornění na zůstatek pro jednu společnost. Každá společnost si může zkopírovat vlastní sešit, takže se data různých společností nemíchají v jednom souboru.
Bezplatné stažení
Příchozí platby
Odchozí platby
Trend zůstatku
Workflow
Dohledatelné
Nejlepší pro týdenní průběžné kontroly
Vstup
Sdílitelné
Pomáhá včas pokrýt výpadky
Příklad vstupu
Uzamkněte základ prognózy cash flow pro jednu společnost
Nejprve sjednoťte údaje o společnosti, počáteční hotovost, plány příjmů, plány plateb, opakované cash flow a bezpečnou hranici hotovosti, poté pomocí měsíční kontroly odhalujte mezery dříve.
Rozsah společnosti
Northstar Manufacturing, ukázková společnost
Prognózované příjmy
4 800 000 USD
Prognózované výdaje
3 200 000 USD
Bezpečná hranice hotovosti
500 000 USD
Bezplatné stažení
Nejprve se podívejte, co obsahuje Excel verze
Bezplatná jedno-firemní šablona Excelu pro uspořádání údajů o společnosti, plánů příjmů, plánů plateb, opakovaného cash flow, finanční rezervy a kontrol upozornění v jednom sešitu. Pro každou společnost zkopírujte jeden sešit, aby byl rozsah správy jasně oddělený.
Soubor
Šablona prognózy cash flow.xlsx
File name: finance_cash_flow_forecast_template_en.xlsx
Listy
10 listů
Účel
Příchozí platby, odchozí platby, řízení zůstatku
Nejprve slaďte příchozí platby, odchozí platby a trendy zůstatku, abyste omezili zmeškaná varování.
Měsíční cash flow a skutečnost můžete udržovat ve stejném sešitu, což usnadňuje kontroly.
Do stejného toku můžete přidávat i poznámky, což usnadňuje sdílení s účetnictvím a vedením.
Začněte předpoklady příjmů a výdajů.
Jak se Excel používá
Jak řídit prognózování cash flow v Excelu
Obrazovka přehledu nejprve ukazuje zůstatky a varovné hranice, zatímco obrazovka nastavení uzamyká předpoklady.
Krok 1
Nastavit údaje společnosti
Zafixujte měnu, počáteční hotovost a bezpečnou hranici hotovosti pro jednu společnost, aby prognóza zůstala konzistentní.
Krok 2
Zadat příjmy a platby
Zaznamenejte zákaznické příjmy, dodavatelské platby, opakované cash flow a finanční rezervy do samostatných listů.
Krok 3
Zkontrolovat prognózu hotovosti
Zkontrolujte měsíční prognózované příjmy, prognózované výdaje, konečnou hotovost a období pod bezpečnou hranicí.
Krok 4
Dokončit kontrolu upozornění
Zachyťte důvody mezer, reakční kroky a odpovědné osoby, aby další prognóza začínala z jasnějšího základu.
Mapování z Excelu na obrazovky
Které sloupce Excelu se stanou obrazovkou cash flow
Oddělení počátečního zůstatku, peněžních předpokladů a trendů zůstatku udržuje prognózový pohled sladěný.
Excel prvek
Systémový prvek
Poznámky
Excel prvek
Profil společnosti
Systémový prvek
Nastavení rozsahu společnosti
Poznámky
Nejprve nastavte název společnosti, odvětví, měnu, počáteční hotovost a bezpečnou hranici hotovosti.
Excel prvek
Plán příjmů
Systémový prvek
Seznam příjmů
Poznámky
Udržujte zákazníky, očekávaná data, částky, stav a odpovědné osoby pohromadě.
Excel prvek
Plán plateb
Systémový prvek
Panel plateb
Poznámky
Spravujte dodavatele, termíny splatnosti, prioritu, stav a odpovědné osoby za platby.
Excel prvek
Kontrola upozornění
Systémový prvek
Seznam upozornění
Poznámky
Zaznamenávejte mezery v hotovosti, reakční kroky, odpovědné osoby a poznámky ke kontrole.