シート
4
資金繰りの流れを分離
金融Excelテンプレート
資金繰り予測テンプレートを無料でダウンロード。入金、支払、残高推移を1冊で管理できます。
入金予定、支払予定、残高推移を1冊で見通しやすくした無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面に置き換えた流れも確認できます。
無料DL
入金予定
支払予定
残高推移
流れ
追跡可能
残高変化を見える化
入力
共有しやすい
月次運用に使いやすい
入力例
まず資金繰りの前提をそろえる
入金予定、支払予定、残高推移、資金不足の注意点を先にそろえると、月次の資金繰り確認が安定します。
入金予定
4,800,000円
支払予定
3,200,000円
残高見込み
1,600,000円
資金不足
なし
無料DL
Excel版に何が入っているかを先に確認する
入金予定、支払予定、残高推移を見通しやすくする無料Excelテンプレートです。 ダウンロード後は、まず入金と支払の前提を整理してください。
ファイル
finance_cash_flow_forecast_template.xlsx
シート
4シート
用途
入金、支払、残高管理
入金予定、支払予定、残高推移を先にそろえると、資金不足の見落としが減ります。
月次の資金繰りと実績を同じブックで追えるので、振り返りがしやすくなります。
注意メモを同じ流れで追記できるため、経理や経営層への共有にも使いやすくなります。
まずは入金と支払の前提から整理してください。
Excelの使い方
Excelで資金繰りをどう回すか
入金予定、支払予定、残高推移、注意点を1本の流れにすると、確認漏れを防ぎやすくなります。
ステップ 1
入出金登録
まず入金先と支払先を決めて、月次の確認軸をそろえます。
ステップ 2
残高更新
残高の変化を整理して、資金不足の兆しを早めに見つけます。
ステップ 3
注意確認
資金不足の可能性や前倒し支払を記録して、対応を明確にします。
ステップ 4
月次振り返り
月次の実績と予定をまとめて残し、次の見通しに使える形で保管します。
Excelから画面への対応
Excelのどの項目がどの画面になるか
金融のデータ構造をそのまま画面設計に写すと、資金の流れが理解しやすくなります。
Excel項目
システム項目
備考
Excel項目
入金予定
システム項目
入金一覧
備考
入金先、予定日、金額をまとめます。
Excel項目
支払予定
システム項目
支払ボード
備考
支払先、期日、優先度を整理できます。
Excel項目
残高推移
システム項目
資金繰りグラフ
備考
週次や月次で残高の変化を追えます。
Excel項目
注意メモ
システム項目
注意一覧
備考
資金不足や前倒し確認の記録に使えます。
導入の境目
Excelはどこまでで、システムはどこからか
入出金件数、拠点数、承認の必要性が、ExcelとWebの分け方を決めます。
Excelで十分
小規模な資金繰り管理
入出金件数が少なく、月次確認が中心なら、Excelだけでも十分に回せます。
- 取引件数が少ない
- 単独事業で運用している
- 更新頻度は月次中心
段階的にシステム化
確認と共有を先に軽くする
入出金一覧だけを先にWeb化すると、確認の抜け漏れと共有コストを減らしやすくなります。
- 一覧を見やすくしたい
- 通知だけ先に分けたい
- 共有の手間を軽くしたい
最初からシステム化
資金繰りを中心に設計する
複数拠点、承認フロー、銀行連携まで必要なら、最初からシステム前提で設計したほうが安全です。
- 複数拠点がある
- 承認フローが必要
- 銀行連携や履歴管理が必要
よくある質問
よくある質問
導入前に確認されることが多い点をまとめました。
概算には何が必要ですか？
入金予定、支払予定、残高の見方、資金不足の判断基準を共有いただければ、概算の方向性を整理できます。
今の資金繰り表と併用できますか？
はい。既存の資金繰り表を残しながら、入出金の一覧だけを先に整理する進め方も可能です。
スマートフォンでも使えますか？
はい。確認業務を前提に設計しているため、スマートフォンでの閲覧や入力も想定しています。