シート
4
申請の流れを分離
金融Excelテンプレート
経費精算管理テンプレートを無料でダウンロード。申請、承認、精算、証憑メモを1冊で管理できます。
申請、承認、精算、証憑メモを1冊で整理しやすい無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面に置き換えた流れも確認できます。
無料DL
申請書
証憑
精算
流れ
追跡可能
差戻し状況を見える化
入力
共有しやすい
経理・上長で共有しやすい
入力例
まず経費精算の前提をそろえる
申請番号、申請者名、部門、精算状況を先にそろえると、経費確認が安定します。
申請番号
ER-2401
申請日
2026-04-13
申請者
田中美咲
所属
東京営業部
無料DL
Excel版に何が入っているかを先に確認する
申請、承認、精算、証憑メモを見通しやすくする無料Excelテンプレートです。 ダウンロード後は、まず申請ルールと証憑の扱いを整理してください。
ファイル
finance_expense_reimbursement_log_template.xlsx
シート
4シート
用途
申請、承認、精算管理
申請番号、申請日、申請者、部門を先にそろえると、確認漏れが減ります。
承認状況と精算状況を同じブックで追えるので、差戻しの把握がしやすくなります。
証憑メモと金額差分をそのまま残せるため、経理や上長への共有にも使いやすくなります。
まずは申請と証憑の前提から整理してください。
Excelの使い方
Excel で経費精算をどう回すか
申請登録、承認確認、証憑整理、月次振り返りをひとつの流れにすると、精算漏れを防ぎやすくなります。
ステップ 1
申請登録
まず申請番号と申請者を決めて、月次確認の起点をそろえます。
ステップ 2
承認更新
承認状況と精算予定日を整理して、差戻しを早めに見つけます。
ステップ 3
証憑確認
領収書の不足や例外扱いを記録して、対応を明確にします。
ステップ 4
月次振り返り
月次の実績と予定をまとめて、次月の精算計画に使える形で保管します。
Excelから画面への対応
Excel のどの項目がどの画面になるか
経費精算のデータ構造をそのまま画面設計に写すと、申請から精算までの流れが理解しやすくなります。
Excel項目
システム項目
備考
Excel項目
申請一覧
システム項目
申請テーブル
備考
申請番号、申請者、金額、部門を一覧で持てます。
Excel項目
承認一覧
システム項目
承認ボード
備考
承認待ち案件と差戻し状況を見える形で追えます。
Excel項目
精算履歴
システム項目
対応タイムライン
備考
申請日、承認日、精算日を履歴として残せます。
Excel項目
証憑メモ
システム項目
注意一覧
備考
領収書の不足や例外扱いの注意点をまとめられます。