גיליונות
4
בודקים קודם בקשות לא מטופלות
תבנית Excel לכספים
הורידו בחינם את תבנית ניהול החזר הוצאות. אפשר לנהל בקשות, אישורים, החזרות והערות מסמכים בחוברת עבודה אחת.
ייעוץ
אם תרצו ליישר בין מספר הבקשות, שלבי האישור, מועד ההחזר ובדיקת המסמכים לבין הזרימה הקיימת, נוכל לעזור להחליט מה נשאר ב-Excel ומה עובר לרשת. אפשר גם להתאים את פריסת העמודות כך שתתאים לגיליון ההחזר שלכם.
נוכל להתאים את העמודות לזרימת ההחזר.
תבנית Excel חינמית ששומרת על בקשות, אישורים, החזרות והערות מסמכים בחוברת עבודה אחת.
הורדה חינם
בקשות
מסמכים
החזר
זרימת עבודה
ניתן למעקב
מתאימה לבדיקה מול אישורים
קלט
ניתן לשיתוף
עוזר לאתר חוסרים מוקדם
דוגמת קלט
מקבעים תחילה את בסיס בדיקת ההחזר
כדאי ליישר תחילה מספר בקשה, מבקש, מחלקה ומצב אישור, ואז לעקוב אחרי מצב ההחזר.
מספר בקשה
ER-2401
תאריך בקשה
2026-04-13
מבקש
Aya Yamada
מצב אישור
Awaiting finance review
הורדה חינם
ראו תחילה מה יש בגרסת ה-Excel
תבנית Excel חינמית ששומרת על בקשות, אישורים, החזרות והערות מסמכים קלים לבדיקה.
קובץ
תבנית ניהול החזר הוצאות.xlsx
File name：finance_expense_reimbursement_log_template_en.xlsx
גיליונות
4 גיליונות
מטרה
בקשות, אישורים וניהול החזר
סידור מוקדם של מספר הבקשה, התאריך, המבקש והמחלקה עוזר לצמצם החמצות.
מצב האישור ומצב ההחזר נשארים באותה חוברת עבודה, כך שקל יותר לעקוב.
אפשר להשאיר הערות מסמכים וסכומי הבדל באותו רצף, ולכן קל יותר לשתף גם עם הנהלה.
התחילו מארגון הנחות הבקשה והמסמך.
איך Excel משמש
איך מנהלים החזר הוצאות ב-Excel
מסך הסקירה מציג תחילה בקשות ופריטים לא מטופלים, ובמסך ההגדרות מקבעים את כללי המסמך כדי לשמור על סדר בהחזר.
שלב 1
רישום בקשה
תחילה מגדירים את מספר הבקשה ואת המבקש, ואז מיישרים את נקודות הבקרה החודשיות.
שלב 2
עדכון אישור
מעדכנים את מצב האישור ואת מועד ההחזר כדי לאתר עיכובים מוקדם.
שלב 3
בדיקת מסמכים
מתעדים חוסרים במסמכים ואת דרך הטיפול כדי שהפעולה הבאה תהיה ברורה.
שלב 4
סקירה חודשית
מרכזים את תוצאות החודש ואת סטטוס ההחזר בפורמט שאפשר להשתמש בו שוב בחודש הבא.