Foi
8
Verificați mai întâi ritmul restanțelor
Șablon Excel pentru finanțe
Descarcă gratuit șablonul urmăritor de creanțe. Gestionează facturile, datele scadente, elementele restante și notele de încasare într-un singur registru.
Consultare
Dacă vrei să corelezi volumul facturilor, datele scadente, zilele de întârziere și regulile de încasare cu fluxul tău de lucru existent, te putem ajuta să decizi ce rămâne în Excel și ce se mută pe web. Putem ajusta și structura coloanelor pentru a se potrivi fișei tale actuale de creanțe.
Putem ajusta coloanele pentru a se potrivi fluxului de încasare.
Un șablon Excel gratuit care păstrează facturile, datele scadente, elementele restante și notele de încasare într-un singur registru.
Descărcare gratuită
Facturi
Date scadente
Încasări
Flux de lucru
Monitorizabil
Optim pentru urmărirea fiecărei facturi
Date
Partajabil
Ușor de sincronizat cu echipa de vânzări
Exemplu de introducere
Fixează mai întâi baza prognozei de încasare
Aliniază mai întâi numărul facturii, data scadentă, suma așteptată și starea prognozei, apoi urmărește tendința lunară a încasărilor.
Număr factură
INV-2401
Termen de plată
2026-04-18
Sumă de încasat
320.000 JPY
Stare prognoză
Actualizat în această săptămână
Descărcare gratuită
Vezi mai întâi ce conține versiunea Excel
Un șablon Excel gratuit care păstrează facturile, datele scadente, elementele restante și notele de încasare ușor de revizuit.
Fișier
Șablon urmăritor de creanțe.xlsx
Nume fișier: finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Foi
8 foi
Scop
Facturi, încasări, elemente restante
Menținerea corelației între numerele de facturi, termenele de plată și clienți ajută la reducerea contactelor ratate.
Elementele restante și notițele de recuperare rămân într-un singur registru, simplificând verificarea stării.
Același flux de lucru păstrează istoricul de contact pentru predarea între departamentele financiar și vânzări.
Începe cu organizarea facturilor și a ipotezelor de încasare.
Mod de utilizare Excel
Cum funcționează în Excel urmărirea creanțelor
A pune facturile, statusul de încasare, actualizările și istoricul într-un singur flux face gestionarea zilnică mai stabilă.
Pasul 1
Înregistrați facturile
Definiți mai întâi numărul facturii și clientul, apoi stabiliți punctele lunare de verificare.
Pasul 2
Actualizați termenele
Actualizați termenele de plată și datele estimate de încasare pentru a depista întârzierile din timp.
Pasul 3
Verificați restanțele
Înregistrați elementele restante și starea memento-urilor pentru ca următorul pas să fie clar.
Pasul 4
Revizuire lunară
Reuniți rezultatele de la sfârșitul lunii și estimările de încasări într-un format ce poate fi reutilizat luna următoare.
Mapare Excel către ecran
Ce coloane Excel devin ce ecrane?
Separarea facturilor, a elementelor restante și a istoricului de încasare face urmărirea mai ușoară.
Element Excel
Element sistem
Note
Element Excel
Listă facturi
Element sistem
Tabel facturi
Note
Urmărește numărul facturii, clientul, suma și termenul de plată.
Element Excel
Listă restanțe
Element sistem
Panou restanțe
Note
Menține vizibilitatea elementelor restante și a termenelor de urmărire.
Element Excel
Istoric recuperare
Element sistem
Cronologie activități
Note
Înregistrează datele de contact, răspunsurile și starea soluționării.
Element Excel
Note
Element sistem
Panou note
Note
Păstrează împreună termenele memento-urilor și notele de escaladare.