Φύλλα
8
Ελέγξτε πρώτα τον ρυθμό καθυστερήσεων
Πρότυπο Excel για χρηματοοικονομικά
Κατεβάστε δωρεάν το Πρότυπο Παρακολούθησης Εισπρακτέων Λογαριασμών. Διαχειριστείτε τιμολόγια, ημερομηνίες λήξης, ληξιπρόθεσμα στοιχεία και σημειώσεις είσπραξης σε ένα βιβλίο εργασίας.
Συμβουλευτική
Αν θέλετε να ευθυγραμμίσετε τον όγκο τιμολογίων, τις ημερομηνίες λήξης, τις ημέρες καθυστέρησης και τους κανόνες είσπραξης με την υπάρχουσα ροή εργασίας σας, μπορούμε να βοηθήσουμε να αποφασίσετε τι μένει στο Excel και τι μεταφέρεται στο web. Μπορούμε επίσης να προσαρμόσουμε τη διάταξη στηλών ώστε να ταιριάζει στο τρέχον φύλλο απαιτήσεων.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις στήλες ώστε να ταιριάζουν στη ροή είσπραξης.
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel που κρατά τιμολόγια, ημερομηνίες λήξης, ληξιπρόθεσμα στοιχεία και σημειώσεις είσπραξης σε ένα βιβλίο εργασίας.
Δωρεάν λήψη
Τιμολόγια
Ημερομηνίες λήξης
Εισπράξεις
Ροή εργασίας
Ανιχνεύσιμο
Καλύτερο για παρακολούθηση ανά τιμολόγιο
Εισαγωγή
Κοινόχρηστο
Εύκολο να συγχρονιστεί με τις πωλήσεις
Παράδειγμα εισαγωγής
Κλειδώστε τη βάση πρόβλεψης εισπράξεων
Ευθυγραμμίστε πρώτα τον αριθμό τιμολογίου, την ημερομηνία λήξης, το αναμενόμενο ποσό είσπραξης και την κατάσταση πρόβλεψης και μετά παρακολουθήστε τη μηνιαία τάση είσπραξης.
Αριθμός τιμολογίου
INV-2401
Ημερομηνία λήξης
2026-04-18
Αναμενόμενη είσπραξη
320,000 JPY
Κατάσταση πρόβλεψης
Updated this week
Δωρεάν λήψη
Δείτε πρώτα τι περιέχει η έκδοση Excel
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel που κρατά τα τιμολόγια, τις ημερομηνίες λήξης, τα ληξιπρόθεσμα στοιχεία και τις σημειώσεις είσπραξης εύκολα στην ανασκόπηση.
Αρχείο
Πρότυπο παρακολούθησης εισπρακτέων λογαριασμών.xlsx
File name：finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Φύλλα
4 φύλλα
Σκοπός
Τιμολόγια, εισπράξεις, ληξιπρόθεσμα στοιχεία
Η ευθυγράμμιση αριθμών τιμολογίων, ημερομηνιών λήξης και πελατών βοηθά να μειωθούν οι χαμένες παρακολουθήσεις.
Τα ληξιπρόθεσμα στοιχεία και οι σημειώσεις είσπραξης μένουν σε ένα βιβλίο εργασίας, ώστε οι έλεγχοι κατάστασης να είναι ευκολότεροι.
Η ίδια ροή μπορεί να κρατά ιστορικό επικοινωνίας για την παράδοση μεταξύ οικονομικού τμήματος και πωλήσεων.
Ξεκινήστε οργανώνοντας τις παραδοχές τιμολογίων και είσπραξης.
Πώς χρησιμοποιείται το Excel
Πώς εκτελείται η είσπραξη απαιτήσεων στο Excel
Η οθόνη επισκόπησης εμφανίζει πρώτα τις απαιτήσεις και τα ληξιπρόθεσμα στοιχεία, ενώ η οθόνη ρυθμίσεων κρατά συνεπείς τους κανόνες είσπραξης.
Βήμα 1
Καταχώριση τιμολογίων
Πρώτα ορίστε τον αριθμό τιμολογίου και τον πελάτη και μετά ευθυγραμμίστε τα μηνιαία σημεία ανασκόπησης.
Βήμα 2
Ενημέρωση ημερομηνιών λήξης
Ενημερώστε τις ημερομηνίες λήξης και τις αναμενόμενες ημερομηνίες πληρωμής ώστε οι καθυστερήσεις να εντοπίζονται νωρίς.
Βήμα 3
Έλεγχος ληξιπρόθεσμων
Καταγράψτε ληξιπρόθεσμα στοιχεία και κατάσταση υπενθυμίσεων ώστε η επόμενη ενέργεια να είναι πάντα σαφής.
Βήμα 4
Μηνιαία ανασκόπηση
Συγκεντρώστε τα αποτελέσματα τέλους μήνα και τις αναμενόμενες εισπράξεις σε μορφή που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί τον επόμενο μήνα.
Όριο υιοθέτησης
Πού τελειώνει το Excel και πού αρχίζει το σύστημα
Αν ο όγκος είναι χαμηλός, το Excel αρκεί. Όταν οι υποθέσεις αυξάνονται, η μεταφορά της λίστας και των ειδοποιήσεων στο διαδίκτυο βοηθά να παραμένουν όλα τακτοποιημένα.
Το Excel αρκεί
Μικρή λειτουργία απαιτήσεων
Αν ο όγκος τιμολογίων είναι χαμηλός και η ανασκόπηση γίνεται μηνιαία, το Excel μόνο του αρκεί.
- Λίγα τιμολόγια
- Μία επιχειρηματική μονάδα
- Μηνιαίος κύκλος ανασκόπησης
Μερική συστηματοποίηση
Ελαφρύνετε πρώτα την ανασκόπηση και την παράδοση
Η μεταφορά της λίστας τιμολογίων στο web πρώτα κάνει την παρακολούθηση και την κοινή χρήση πιο εύκολες στη διαχείριση.
- Θέλετε καθαρότερες λίστες
- Πρώτα ξεχωριστές υπενθυμίσεις
- Χαμηλότερο κόστος κοινής χρήσης
Πρώτα το σύστημα
Σχεδιάστε γύρω από τις εισπράξεις
Αν χρειάζεστε πολλαπλές ομάδες, ροές υπενθύμισης και παρακολούθηση ιστορικού, είναι ασφαλέστερο να ξεκινήσετε με σχεδιασμό συστήματος.
- Πολλοί πελάτες
- Ροή υπενθυμίσεων
- Παρακολούθηση ιστορικού
Συχνές ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Ακολουθούν οι ερωτήσεις που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι πριν το υιοθετήσουν.
Τι χρειάζεστε για μια εκτίμηση;
Αν μπορείτε να μοιραστείτε τον όγκο τιμολογίων, τους κανόνες προθεσμιών, τα κριτήρια καθυστέρησης και τον ρυθμό υπενθυμίσεων, μπορούμε να περιγράψουμε τη σωστή κατεύθυνση.
Μπορώ να το χρησιμοποιήσω με το τρέχον φύλλο μου;
Ναι. Μπορείτε να κρατήσετε το τρέχον φύλλο απαιτήσεων και να ξεκινήσετε οργανώνοντας πρώτα τη λίστα τιμολογίων.
Είναι φιλικό για κινητά;
Ναι. Είναι σχεδιασμένο για εργασία ανασκόπησης, οπότε η προβολή και η επεξεργασία από κινητό είναι επίσης εντός πεδίου.