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滞留と回収の流れを先に確認
財務 Excelテンプレート
売掛金回収管理テンプレートを無料でダウンロード。請求書、支払期限、滞留状況、回収メモを1冊で管理できます。
相談
請求件数、支払期限、滞留日数、回収ルールを前提に、Excelに残す範囲とWeb化する範囲を整理できます。 今お使いの請求管理表に合わせて、列構成だけ整えることも可能です。
複数人での共同作業、モバイル入力、証憑添付、回収フォロー通知、ダッシュボードが必要な場合は、システム例をご確認ください。
顧客、売掛伝票、入金、債権年齢、争議、回収アクションを1冊で整理できる無料Excelテンプレートです。
無料DL
請求書
支払期限
回収メモ
流れ
追跡可能
請求単位の追跡に向く
入力
共有しやすい
営業との共有がしやすい
入力例
回収予測の前提を先に固める
請求番号、期日、見込回収額、予測状態を先にそろえると、月次の回収見込みを追いやすくなります。
請求書番号
INV-2401
期日
2026-04-18
見込回収額
320,000円
予測状態
今週更新済み
無料DL
Excel版に何が入っているかを先に確認する
顧客マスタ、売掛明細、入金記録、争議・回収、債権年齢分析、ダッシュボードを1冊にまとめた無料Excelテンプレートです。
ファイル
売掛金回収管理テンプレート.xlsx
実ファイル名：finance_accounts_receivable_tracker_template_ja.xlsx
シート
8 シート
用途
顧客、売掛、入金、債権年齢、争議・回収
請求番号、支払期限、請求先を先にそろえると、回収漏れが減ります。
滞留案件と回収メモを同じブックで追えるので、状況確認がしやすくなります。
対応履歴をそのまま残せるため、経理や営業への共有にも使いやすくなります。
まずは請求と回収の前提から整理してください。
Excelの使い方
売掛金回収を Excel でどう回すか
概況ページで回収残高と滞留を先に見せ、基本設定で回収条件を固定すると、運用がぶれにくくなります。
ステップ 1
請求登録
まず請求番号と取引先を決めて、月次の確認軸をそろえます。
ステップ 2
期限更新
支払期限と入金予定を整理して、遅延の兆しを早めに見つけます。
ステップ 3
滞留確認
滞留案件や督促状況を記録して、対応を明確にします。
ステップ 4
月次振り返り
月次の実績と予定をまとめて、次月の回収計画に使える形で保管します。
Excelから画面への対応
Excel のどの列が回収画面になるか
請求、滞留、回収履歴を分けると、未回収の確認がしやすくなります。
Excel項目
システム項目
備考
Excel項目
請求一覧
システム項目
請求テーブル
備考
請求番号、取引先、金額、支払期限を一覧で持てます。
Excel項目
滞留一覧
システム項目
滞留ボード
備考
滞留案件と次回対応日を見える形で追えます。
Excel項目
回収履歴
システム項目
対応タイムライン
備考
連絡日、回答内容、回収状況を履歴として残せます。
Excel項目
注意メモ
システム項目
注意一覧
備考
催促タイミングや分割回収の注意点をまとめられます。