Sheets
8
Review overdue pace first
Finansų „Excel“ šablonas
Atsisiųskite gautinų sumų sekimo šabloną nemokamai. Vienoje darbaknygėje tvarkykite sąskaitas, mokėjimo terminus, vėluojančius įrašus ir inkasavimo pastabas.
Consultation
Jei norite suderinti sąskaitų kiekį, terminus, vėlavimo dienas ir inkasavimo taisykles su esamu procesu, galime padėti nuspręsti, kas lieka „Excel“, o kas pereina į žiniatinklį. Taip pat galime pritaikyti stulpelių išdėstymą pagal dabartinį gautinų sumų lapą.
Galime suderinti stulpelius su inkasavimo eiga.
Nemokamas „Excel“ šablonas, kuriame vienoje darbaknygėje laikomos sąskaitos, mokėjimo terminai, vėluojantys įrašai ir inkasavimo pastabos.
Free download
Invoices
Due dates
Collections
Workflow
Traceable
Best for invoice-level follow-up
Input
Shareable
Easy to sync with sales
Input example
Lock in the collection forecast baseline
Align invoice number, due date, expected collection amount, and forecast status first, then track the monthly collection trend.
Invoice number
INV-2401
Due date
2026-04-18
Expected collection
320,000 JPY
Forecast status
Updated this week
Free download
Pirmiausia peržiūrėkite, kas yra „Excel“ versijoje
Nemokamas „Excel“ šablonas, kuriame lengva peržiūrėti sąskaitas, mokėjimo terminus, vėluojančius įrašus ir inkasavimo pastabas.
File
Gautinų sumų sekimo šablonas.xlsx
File name：finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Sheets
8 sheets
Purpose
Sąskaitos, inkasavimas ir vėluojantys įrašai
Keeping invoice numbers, due dates, and customers aligned helps reduce missed follow-ups.
Overdue items and collection notes stay in one workbook, so status checks are easier.
The same flow can keep contact history for finance and sales handoff.
Start by organizing the invoice and collection assumptions.
How Excel is used
Kaip „Excel“ tvarkyti gautinų sumų inkasavimą
The overview screen surfaces receivables and overdue items first, while the settings screen keeps collection rules consistent.
Step 1
Register invoices
First define the invoice number and customer, then align the monthly review checkpoints.
Step 2
Update due dates
Update due dates and expected payment dates so delays can be spotted early.
Step 3
Check overdue items
Log overdue items and reminder status so the next action is always clear.
Step 4
Monthly review
Bundle the month-end results and expected collections into a format you can reuse next month.
Adoption boundary
Kur baigiasi „Excel“ ir prasideda sistema?
Jei įrašų mažai, pakanka „Excel“. Kai atvejų daugėja, sąrašo ir pranešimų perkėlimas į internetą padeda palaikyti tvarką.
Excel is enough
Small receivables operation
If invoice volume is low and review is monthly, Excel alone is enough.
- Few invoices
- One business unit
- Monthly review cycle
Partial systemization
Lighten review and handoff first
Web-enabling the invoice list first makes follow-up and sharing easier to manage.
- Want clearer lists
- Separate reminders first
- Lower sharing cost
System first
Design around collections
If you need multiple teams, reminder flows, and history tracking, starting with a system-first design is safer.
- Many customers
- Reminder workflow
- History tracking
FAQ
Dažniausiai užduodami klausimai
Here are the questions people usually ask before they adopt it.
What do you need for an estimate?
If you can share invoice volume, due date rules, overdue criteria, and reminder cadence, we can outline the right direction.
Can I use it with my current sheet?
Yes. You can keep your current receivables sheet and start by organizing the invoice list first.
Is it mobile-friendly?
Yes. It is designed for review work, so viewing and editing on mobile is also in scope.