Lapai
8
Pirmiausia peržiūrėkite vėlavimo tempą
Finansų „Excel“ šablonas
Atsisiųskite gautinų sumų sekimo šabloną nemokamai. Valdykite sąskaitas faktūras, terminus, pradelstus mokėjimus ir išieškojimo pastabas vienoje darbo knygoje.
Konsultacija
Jei norite suderinti sąskaitų faktūrų apimtį, apmokėjimo terminus, pradelstų dienų skaičių ir išieškojimo taisykles su esama darbo eiga, galime padėti nuspręsti, kas turėtų likti „Excel“, o kas – persikelti į internetą. Taip pat galime pakoreguoti stulpelių išdėstymą, kad jis atitiktų jūsų dabartinį gautinų sumų lapą.
Jei jums reikia komandinio bendradarbiavimo, duomenų įvedimo mobiliuoju telefonu, priedų saugyklos, priminimų apie išieškojimą ar ataskaitų skydelių, peržiūrėkite sistemos pavyzdį.
Nemokamas „Excel“ šablonas klientų, gautinų sumų dokumentų, įplaukų, terminų analizės, ginčų ir išieškojimo veiksmų organizavimui vienoje darbo knygoje.
Nemokamas atsisiuntimas
Sąskaitos faktūros
Apmokėjimo terminai
Išieškojimai
Darbo eiga
Sekama
Geriausiai tinka tolesniems veiksmams sąskaitų lygiu
Įvestis
Bendrinama
Lengva sinchronizuoti su pardavimais
Įvesties pavyzdys
Užfiksuokite išieškojimo prognozės pradinį tašką
Pirmiausia suderinkite sąskaitos faktūros numerį, apmokėjimo terminą, numatomą gauti sumą ir prognozės būseną, o tada sekite mėnesio išieškojimo tendenciją.
Sąskaitos faktūros numeris
INV-2401
Terminas
2026-04-18
Numatoma gauti
320 000 JPY
Prognozės būsena
Atnaujinta šią savaitę
Nemokamas atsisiuntimas
Pirmiausia peržiūrėkite, kas yra „Excel“ versijoje
Nemokamas „Excel“ šablonas, kuris sujungia pagrindinius klientų duomenis, gautinų sumų detales, įplaukų žurnalus, ginčus ir išieškojimus, terminų analizę ir ataskaitų skydelį vienoje darbo knygoje.
Failas
Gautinų sumų sekimo šablonas.xlsx
File name: finance_accounts_receivable_tracker_template_lt.xlsx
Lapai
8 lapai
Tikslas
Klientai, gautinos sumos, įplaukos, terminų analizė, ginčai
Sąskaitų faktūrų numerių, terminų ir klientų suderinamumas padeda sumažinti praleistų tolesnių veiksmų skaičių.
Pradelsti mokėjimai ir išieškojimo pastabos lieka vienoje darbo knygoje, todėl lengviau patikrinti būseną.
Ta pati eiga gali padėti išlaikyti kontaktų istoriją finansų ir pardavimų perdavimui.
Pradėkite nuo sąskaitų faktūrų ir išieškojimo prielaidų organizavimo.
Kaip naudojama „Excel“
Kaip vykdyti gautinų sumų išieškojimą naudojant „Excel“
Apžvalgos ekrane pirmiausia parodomos gautinos sumos ir pradelsti mokėjimai, o nustatymų ekrane išlaikomos nuoseklios išieškojimo taisyklės.
1 žingsnis
Užregistruoti sąskaitas
Pirmiausia nurodykite sąskaitos faktūros numerį ir klientą, o tada suderinkite mėnesio peržiūros kontrolinius taškus.
2 žingsnis
Atnaujinti terminus
Atnaujinkite apmokėjimo terminus ir numatomas mokėjimo datas, kad būtų galima greitai pastebėti vėlavimus.
3 žingsnis
Tikrinti vėlavimus
Užregistruokite pradelstus mokėjimus ir priminimų būseną, kad tolesnis veiksmas visada būtų aiškus.
4 žingsnis
Mėnesinė peržiūra
Sujunkite mėnesio pabaigos rezultatus ir numatomas gauti sumas į formatą, kurį galėsite naudoti kitą mėnesį.
„Excel“ ir ekranų atitikimas
Kokie „Excel“ stulpeliai tampa išieškojimo ekranu
Atskyrus sąskaitas faktūras, pradelstus mokėjimus ir išieškojimo istoriją, tolesni veiksmai tampa lengvesni.
„Excel“ elementas
Sistemos elementas
Pastabos
„Excel“ elementas
Sąskaitų sąrašas
Sistemos elementas
Sąskaitų lentelė
Pastabos
Sekite sąskaitos faktūros numerį, klientą, sumą ir apmokėjimo terminą.
„Excel“ elementas
Vėluojantys mokėjimai
Sistemos elementas
Pradelstų mokėjimų lenta
Pastabos
Užtikrinkite, kad pradelsti mokėjimai ir tolesnių veiksmų laikas būtų matomi.
„Excel“ elementas
Išieškojimo istorija
Sistemos elementas
Veiklos laiko juosta
Pastabos
Įrašykite susisiekimo datas, atsakymus ir sprendimo būseną.
„Excel“ elementas
Pastabos
Sistemos elementas
Pastabų lenta
Pastabos
Laikykite priminimų laiką ir eskalavimo pastabas kartu.